| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.2972 | 3.36% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3043 | 3.35% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.21 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4344 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5959 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5959 | 2.10% |
| 长城收益宝货币A | 0.5485 | 1.93% |
| 长城货币B | 0.49349 | 1.90% |
| 长城收益宝货币D | 0.533 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.75% | 0.82% | 0.94% | 5.85% | 0.26% | -1.63% | 0.40% | -5.43% |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | 1.26% | 0.32% | 0.69% | 3.02% | 0.88% | -1.18% | 0.65% | -0.07% |
| 同类排名[混合型] |
234|365 | 75|366 | 79|376 | 22|365 | 266|349 | 168|313 | 58|142 | 49|61 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.07% | |
| 2024-04-29 | 0.9778 | 0.9778 | 0.33% | |
| 2024-04-26 | 0.9746 | 0.9746 | 0.31% | |
| 2024-04-25 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 0.9717 | 0.9717 | 0.26% |
截至2024-03-31 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A期末总份额为1.60亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 6.00 | 124.18 | 0.79% |
| 605377 | 华旺科技 | 3.00 | 75.32 | 0.48% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 8.00 | 72.01 | 0.46% |
| 600582 | 天地科技 | 10.00 | 71.46 | 0.45% |
| 603187 | 海容冷链 | 4.00 | 71.10 | 0.45% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 65.98 | 0.42% |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.00 | 63.97 | 0.40% |
| 603181 | 皇马科技 | 6.00 | 63.57 | 0.40% |
| 300893 | 松原股份 | 2.00 | 61.34 | 0.39% |
| 603806 | 福斯特 | 2.00 | 59.95 | 0.38% |
