| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.6971 | 1.87% |
| 长城周期优选混合发起… | 0.8433 | 1.87% |
| 长城周期优选混合发起… | 0.8423 | 1.87% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.7108 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6102 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.6102 | 1.97% |
| 长城收益宝货币A | 0.5637 | 1.80% |
| 长城收益宝货币D | 0.5462 | 1.72% |
| 长城货币B | 0.4926 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.12% | -0.75% | -1.40% | -3.22% | -1.89% | -3.77% | -5.02% | -6.83% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -0.63% | -0.02% | -0.68% | -1.87% | -1.09% | -1.60% | -3.33% | -5.49% |
| 同类排名[混合型] |
289|360 | 334|378 | 339|377 | 312|376 | 279|363 | 267|335 | 115|190 | 41|75 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-12 | 0.9492 | 0.9492 | -0.13% | |
| 2024-09-11 | 0.9504 | 0.9504 | 0.04% | |
| 2024-09-10 | 0.95 | 0.95 | 0.04% | |
| 2024-09-09 | 0.9496 | 0.9496 | -0.35% | |
| 2024-09-06 | 0.9529 | 0.9529 | -0.37% |
截至2024-06-30 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A期末总份额为1.47亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 3.00 | 95.56 | 0.65% |
| 600029 | 南方航空 | 15.00 | 88.53 | 0.60% |
| 000100 | TCL科技 | 19.00 | 85.71 | 0.58% |
| 600219 | 南山铝业 | 21.00 | 81.19 | 0.55% |
| 605377 | 华旺科技 | 6.00 | 80.24 | 0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 0.50% |
| 000683 | 远兴能源 | 10.00 | 72.49 | 0.49% |
| 601126 | 四方股份 | 3.00 | 69.96 | 0.48% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 67.23 | 0.46% |
| 600521 | 华海药业 | 3.00 | 66.15 | 0.45% |
