华夏复兴混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
464747.14 |
| 存出保证金 |
172821.12 |
| 交易性金融资产 |
1877929027.38 |
| 股票投资 |
1765823751.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112105275.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98126.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308883.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906532861.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3616010.12 |
| 应付赎回款 |
1558230.85 |
| 应付管理人报酬 |
1910544.02 |
| 应付托管费 |
318424.0 |
| 应付销售服务费 |
3989.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2793215.56 |
| 负债合计 |
10200414.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865088001.4 |
| 所有者权益合计 |
1896332447.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906532861.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70851927.12 |
| 结算备付金 |
346153.37 |
| 存出保证金 |
259530.1 |
| 交易性金融资产 |
2186402379.97 |
| 股票投资 |
2095494955.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90907424.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2236166.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373144.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260469300.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5555114.1 |
| 应付赎回款 |
1241968.82 |
| 应付管理人报酬 |
2715310.55 |
| 应付托管费 |
452551.75 |
| 应付销售服务费 |
5106.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4783870.72 |
| 负债合计 |
14753922.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884861950.96 |
| 所有者权益合计 |
2245715378.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260469300.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87411926.27 |
| 结算备付金 |
2091539.64 |
| 存出保证金 |
475166.14 |
| 交易性金融资产 |
2416208182.71 |
| 股票投资 |
2335177278.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81030904.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29719744.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532505.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2536439065.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9330197.33 |
| 应付管理人报酬 |
3285808.63 |
| 应付托管费 |
547634.79 |
| 应付销售服务费 |
2556.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5981866.49 |
| 负债合计 |
19148064.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890244920.24 |
| 所有者权益合计 |
2517291001.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2536439065.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99372923.81 |
| 结算备付金 |
2826260.48 |
| 存出保证金 |
516832.47 |
| 交易性金融资产 |
3004520312.64 |
| 股票投资 |
2850684944.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153835367.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
859108.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2680615.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3110776053.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2768779.14 |
| 应付赎回款 |
7178324.0 |
| 应付管理人报酬 |
3580434.31 |
| 应付托管费 |
596739.07 |
| 应付销售服务费 |
1281.78 |
| 应付税费 |
5.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5505279.17 |
| 负债合计 |
19630842.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907512458.72 |
| 所有者权益合计 |
3091145210.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3110776053.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124572550.98 |
| 结算备付金 |
3526875.27 |
| 存出保证金 |
872318.28 |
| 交易性金融资产 |
3360613879.16 |
| 股票投资 |
3199355179.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161258700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9373701.89 |
| 应收利息 |
1904190.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1753997.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3502617513.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5510772.76 |
| 应付管理人报酬 |
4423861.24 |
| 应付托管费 |
737310.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250599.25 |
| 负债合计 |
17497906.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880775333.92 |
| 所有者权益合计 |
3485119607.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3502617513.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215262869.71 |
| 结算备付金 |
1194584.98 |
| 存出保证金 |
745726.04 |
| 交易性金融资产 |
3616777445.38 |
| 股票投资 |
3535055543.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81721902.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22778905.83 |
| 应收利息 |
1494136.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4366021.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3862619689.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36099884.5 |
| 应付管理人报酬 |
4844852.7 |
| 应付托管费 |
807475.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249822.78 |
| 负债合计 |
50404455.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007746523.06 |
| 所有者权益合计 |
3812215233.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3862619689.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126367201.13 |
| 结算备付金 |
4454936.91 |
| 存出保证金 |
1012313.08 |
| 交易性金融资产 |
4882321192.21 |
| 股票投资 |
4662286192.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59156023.89 |
| 应收利息 |
4606327.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3201998.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5081119994.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80032800.18 |
| 应付管理人报酬 |
6237868.14 |
| 应付托管费 |
1039644.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531179.34 |
| 负债合计 |
96313081.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1434104145.72 |
| 所有者权益合计 |
4984806912.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5081119994.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220972113.42 |
| 结算备付金 |
4678219.33 |
| 存出保证金 |
1350424.56 |
| 交易性金融资产 |
4184719052.26 |
| 股票投资 |
4048775552.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135943500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2969369.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48116476.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4462805655.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52128689.21 |
| 应付赎回款 |
43479844.7 |
| 应付管理人报酬 |
4822250.85 |
| 应付托管费 |
803708.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272950.72 |
| 负债合计 |
108977038.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1470673510.47 |
| 所有者权益合计 |
4353828617.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4462805655.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66855424.13 |
| 结算备付金 |
1156338.74 |
| 存出保证金 |
405824.61 |
| 交易性金融资产 |
1913884239.65 |
| 股票投资 |
1818406739.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95477500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29700164.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1408164.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6131004.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019541159.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20562037.92 |
| 应付赎回款 |
14180512.95 |
| 应付管理人报酬 |
2309661.5 |
| 应付托管费 |
384943.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272818.08 |
| 负债合计 |
42751992.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931402690.75 |
| 所有者权益合计 |
1976789167.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019541159.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76251556.8 |
| 结算备付金 |
2822621.54 |
| 存出保证金 |
809708.33 |
| 交易性金融资产 |
1204760566.94 |
| 股票投资 |
1134739566.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2283314.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90201.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287017969.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16253.84 |
| 应付赎回款 |
1404319.32 |
| 应付管理人报酬 |
1526675.9 |
| 应付托管费 |
254445.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111509.2 |
| 负债合计 |
9138874.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870081996.85 |
| 所有者权益合计 |
1277879094.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287017969.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157581041.43 |
| 结算备付金 |
2896581.86 |
| 存出保证金 |
939984.38 |
| 交易性金融资产 |
951004927.01 |
| 股票投资 |
877993526.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73011400.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1178151.94 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
106959.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245407646.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140596105.26 |
| 应付赎回款 |
387905.98 |
| 应付管理人报酬 |
1428964.39 |
| 应付托管费 |
238160.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101460.19 |
| 负债合计 |
148585631.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
883422343.38 |
| 所有者权益合计 |
1096822014.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245407646.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196572192.61 |
| 结算备付金 |
4513169.8 |
| 存出保证金 |
884943.25 |
| 交易性金融资产 |
1091936647.27 |
| 股票投资 |
1091936647.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37296.18 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
375850.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294320100.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14719866.89 |
| 应付赎回款 |
687532.96 |
| 应付管理人报酬 |
1624148.84 |
| 应付托管费 |
270691.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91823.38 |
| 负债合计 |
23039882.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884825709.26 |
| 所有者权益合计 |
1271280217.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294320100.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203461640.06 |
| 结算备付金 |
1155350.61 |
| 存出保证金 |
213298.06 |
| 交易性金融资产 |
1484164245.81 |
| 股票投资 |
1390912245.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93252000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149900274.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
593050.95 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
269099.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839756960.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
156446030.13 |
| 应付赎回款 |
2188355.18 |
| 应付管理人报酬 |
2123439.94 |
| 应付托管费 |
353906.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73972.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108247.32 |
| 负债合计 |
224859360.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947539643.87 |
| 所有者权益合计 |
1614897600.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839756960.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547538826.09 |
| 结算备付金 |
3119810.61 |
| 存出保证金 |
298730.33 |
| 交易性金融资产 |
1367391874.54 |
| 股票投资 |
1258172874.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109219000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8331041.01 |
| 应收利息 |
858070.31 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
65886.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927604239.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2810750.13 |
| 应付管理人报酬 |
2353264.82 |
| 应付托管费 |
392210.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99853.17 |
| 负债合计 |
8898821.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079699506.34 |
| 所有者权益合计 |
1918705417.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927604239.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157064088.5 |
| 结算备付金 |
909668.29 |
| 存出保证金 |
339414.94 |
| 交易性金融资产 |
1889536864.31 |
| 股票投资 |
1789536864.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2474395.72 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
187251.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2050511684.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1566436.91 |
| 应付管理人报酬 |
2663540.83 |
| 应付托管费 |
443923.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105903.39 |
| 负债合计 |
10771757.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116043238.88 |
| 所有者权益合计 |
2039739927.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2050511684.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311118116.1 |
| 结算备付金 |
1154790.05 |
| 存出保证金 |
474624.04 |
| 交易性金融资产 |
1879097657.31 |
| 股票投资 |
1879097657.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70678.07 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
244765.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192160631.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3500001.83 |
| 应付管理人报酬 |
2646468.7 |
| 应付托管费 |
441078.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102698.07 |
| 负债合计 |
13743930.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179048628.01 |
| 所有者权益合计 |
2178416700.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192160631.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153233547.51 |
| 结算备付金 |
4418132.85 |
| 存出保证金 |
1284007.87 |
| 交易性金融资产 |
2339155170.97 |
| 股票投资 |
2238873170.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2667451.77 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
844352.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2501602663.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4929256.38 |
| 应付管理人报酬 |
3133481.24 |
| 应付托管费 |
522246.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198577.39 |
| 负债合计 |
20833030.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160807621.28 |
| 所有者权益合计 |
2480769632.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2501602663.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225215326.69 |
| 结算备付金 |
924944.04 |
| 存出保证金 |
1283467.56 |
| 交易性金融资产 |
2849640788.31 |
| 股票投资 |
2749227788.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100413000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10119730.59 |
| 应收利息 |
2757814.95 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
5021000.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3094963073.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65782635.91 |
| 应付赎回款 |
86539658.07 |
| 应付管理人报酬 |
4226445.86 |
| 应付托管费 |
704407.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420368.76 |
| 负债合计 |
172245496.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302850484.42 |
| 所有者权益合计 |
2922717576.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3094963073.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102929745.74 |
| 结算备付金 |
17132026.28 |
| 存出保证金 |
1400023.26 |
| 交易性金融资产 |
3568381031.59 |
| 股票投资 |
3388285031.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5730639.45 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
2697879.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708271346.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30237032.26 |
| 应付赎回款 |
27003589.38 |
| 应付管理人报酬 |
4745474.41 |
| 应付托管费 |
790912.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211771.3 |
| 负债合计 |
83505488.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2252611487.62 |
| 所有者权益合计 |
3624765857.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708271346.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65040257.27 |
| 结算备付金 |
42677218.99 |
| 存出保证金 |
1482190.28 |
| 交易性金融资产 |
2873166240.37 |
| 股票投资 |
2680852735.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192313505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409400324.1 |
| 应收证券清算款 |
246789686.36 |
| 应收利息 |
4627118.73 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
560845.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3643743881.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255581.45 |
| 应付赎回款 |
8929042.33 |
| 应付管理人报酬 |
4448211.56 |
| 应付托管费 |
741368.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377870.66 |
| 负债合计 |
35442037.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2715318742.96 |
| 所有者权益合计 |
3608301844.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3643743881.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72442636.36 |
| 结算备付金 |
26436407.2 |
| 存出保证金 |
1828396.8 |
| 交易性金融资产 |
4023909869.59 |
| 股票投资 |
3792930313.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230979556.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320050740.09 |
| 应收证券清算款 |
58328772.62 |
| 应收利息 |
4274460.29 |
| 应收股利 |
0.5 |
| 应收申购款 |
1292756.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4508564040.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5864140.72 |
| 应付赎回款 |
6358633.46 |
| 应付管理人报酬 |
5631422.21 |
| 应付托管费 |
938570.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468463.96 |
| 负债合计 |
36700377.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3240920763.39 |
| 所有者权益合计 |
4471863662.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4508564040.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396169530.04 |
| 结算备付金 |
11126987.34 |
| 存出保证金 |
1307767.86 |
| 交易性金融资产 |
4216737177.48 |
| 股票投资 |
3995303451.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221433725.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2894236.08 |
| 应收股利 |
1945125.5 |
| 应收申购款 |
104180806.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4734361631.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126509027.09 |
| 应付赎回款 |
9263040.28 |
| 应付管理人报酬 |
5384436.02 |
| 应付托管费 |
897406.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378685.36 |
| 负债合计 |
158117779.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3777339068.77 |
| 所有者权益合计 |
4576243852.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4734361631.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119071460.55 |
| 结算备付金 |
4692384.99 |
| 存出保证金 |
965226.11 |
| 交易性金融资产 |
2871927109.85 |
| 股票投资 |
2717412597.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154514512.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2207528.76 |
| 应收利息 |
2553058.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1687638.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3003104407.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11797126.79 |
| 应付赎回款 |
6019406.53 |
| 应付管理人报酬 |
3484727.18 |
| 应付托管费 |
580787.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457199.98 |
| 负债合计 |
38842136.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2812949616.41 |
| 所有者权益合计 |
2964262271.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3003104407.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40707773.52 |
| 结算备付金 |
5177072.63 |
| 存出保证金 |
1202656.08 |
| 交易性金融资产 |
3091245415.63 |
| 股票投资 |
2897193279.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194052136.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3723902.03 |
| 应收股利 |
292679.98 |
| 应收申购款 |
504030.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3142853530.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1741689.98 |
| 应付管理人报酬 |
3937818.21 |
| 应付托管费 |
656303.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450586.33 |
| 负债合计 |
19731903.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919952942.68 |
| 所有者权益合计 |
3123121627.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3142853530.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81862048.11 |
| 结算备付金 |
2867386.48 |
| 存出保证金 |
813965.88 |
| 交易性金融资产 |
2991914429.66 |
| 股票投资 |
2713320584.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278593845.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2849169.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3080306999.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1317303.16 |
| 应付管理人报酬 |
3959490.82 |
| 应付托管费 |
659915.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359479.66 |
| 负债合计 |
45790655.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2861044754.37 |
| 所有者权益合计 |
3034516344.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3080306999.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186677836.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2139638.59 |
| 交易性金融资产 |
3661348443.69 |
| 股票投资 |
3404789025.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256559417.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229896134.59 |
| 应收利息 |
4398178.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4084460231.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2417500.18 |
| 应付管理人报酬 |
4826910.63 |
| 应付托管费 |
804485.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352885.99 |
| 负债合计 |
63607852.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2974332613.7 |
| 所有者权益合计 |
4020852378.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4084460231.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197372203.04 |
| 结算备付金 |
13420642.43 |
| 存出保证金 |
1876446.43 |
| 交易性金融资产 |
4556964741.46 |
| 股票投资 |
4311653236.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245311505.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71671554.97 |
| 应收利息 |
2664382.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4843969970.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7679775.95 |
| 应付赎回款 |
2335269.71 |
| 应付管理人报酬 |
6251945.19 |
| 应付托管费 |
1041990.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363315.81 |
| 负债合计 |
73407617.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3207278840.41 |
| 所有者权益合计 |
4770562352.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4843969970.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90200064.25 |
| 结算备付金 |
2963030.91 |
| 存出保证金 |
1454383.17 |
| 交易性金融资产 |
4078070311.04 |
| 股票投资 |
3850583311.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227487000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
895398.5 |
| 应收股利 |
812222.92 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4174395410.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2474818.16 |
| 应付管理人报酬 |
5586604.09 |
| 应付托管费 |
931100.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453101.93 |
| 负债合计 |
64750170.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565239078.71 |
| 所有者权益合计 |
4109645240.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4174395410.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177428696.84 |
| 结算备付金 |
21408879.45 |
| 存出保证金 |
4125557.83 |
| 交易性金融资产 |
4694797303.3 |
| 股票投资 |
4444118860.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250678442.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26340379.61 |
| 应收利息 |
902446.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4925003263.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25371548.31 |
| 应付赎回款 |
8955197.57 |
| 应付管理人报酬 |
6178992.61 |
| 应付托管费 |
1029832.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388264.85 |
| 负债合计 |
88931296.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3799456012.17 |
| 所有者权益合计 |
4836071966.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4925003263.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181726297.54 |
| 结算备付金 |
13281588.57 |
| 存出保证金 |
1073405.48 |
| 交易性金融资产 |
4597681164.8 |
| 股票投资 |
4501141164.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96540000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38785039.77 |
| 应收利息 |
3342671.28 |
| 应收股利 |
3005466.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4838895634.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16150323.15 |
| 应付管理人报酬 |
5619205.9 |
| 应付托管费 |
936534.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404640.35 |
| 负债合计 |
55813992.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4480614761.22 |
| 所有者权益合计 |
4783081641.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4838895634.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82539858.44 |
| 结算备付金 |
4457651.49 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2884657285.85 |
| 股票投资 |
2087445392.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797211893.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16536160.44 |
| 应收利息 |
6892398.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2995333354.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389028.51 |
| 应付赎回款 |
1907311.36 |
| 应付管理人报酬 |
3844491.89 |
| 应付托管费 |
640748.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361688.08 |
| 负债合计 |
25944998.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4765925943.65 |
| 所有者权益合计 |
2969388356.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2995333354.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979254792.82 |
| 结算备付金 |
3802906.15 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2705151081.95 |
| 股票投资 |
2303819405.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401331676.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2823919.16 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5999096.74 |
| 应收股利 |
958943.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3698240740.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2745241.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4734759.64 |
| 应付托管费 |
789126.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338563.12 |
| 负债合计 |
29939802.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999112948.66 |
| 所有者权益合计 |
3668300937.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3698240740.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101231347.34 |
| 结算备付金 |
1007220153.7 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4008150401.67 |
| 股票投资 |
3594755270.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413395131.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4447704.55 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1561870.33 |
| 应收利息 |
2214806.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5125076284.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52499888.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6244725.92 |
| 应付托管费 |
1040787.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
66073124.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999112948.66 |
| 所有者权益合计 |
5059003159.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5125076284.46 |
