华夏盛世混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
776840.57 |
| 存出保证金 |
279003.75 |
| 交易性金融资产 |
841220286.54 |
| 股票投资 |
793972979.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47247307.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160220.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82979.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881197741.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
632019.82 |
| 应付管理人报酬 |
877884.36 |
| 应付托管费 |
146314.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8617458.53 |
| 负债合计 |
10273685.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734572032.25 |
| 所有者权益合计 |
870924056.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
881197741.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85416156.48 |
| 结算备付金 |
2767920.67 |
| 存出保证金 |
367688.81 |
| 交易性金融资产 |
1276389952.39 |
| 股票投资 |
1256115135.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20274816.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6756061.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187172.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371884952.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849070.75 |
| 应付管理人报酬 |
1608332.22 |
| 应付托管费 |
268055.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11299612.83 |
| 负债合计 |
14025071.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017817215.23 |
| 所有者权益合计 |
1357859881.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371884952.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208330623.12 |
| 结算备付金 |
2904223.63 |
| 存出保证金 |
491047.68 |
| 交易性金融资产 |
1265081487.99 |
| 股票投资 |
1193478034.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71603453.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28612582.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126741.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1505546706.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13499523.53 |
| 应付赎回款 |
748371.81 |
| 应付管理人报酬 |
1827424.49 |
| 应付托管费 |
304570.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10500600.96 |
| 负债合计 |
26880495.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1113730899.46 |
| 所有者权益合计 |
1478666211.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1505546706.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84829124.91 |
| 结算备付金 |
2940225.22 |
| 存出保证金 |
467064.97 |
| 交易性金融资产 |
1678701350.63 |
| 股票投资 |
1578778062.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99923287.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138215026.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754619.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905907412.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180209413.14 |
| 应付管理人报酬 |
2353523.53 |
| 应付托管费 |
392253.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11366582.76 |
| 负债合计 |
194321773.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110262967.61 |
| 所有者权益合计 |
1711585639.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905907412.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301148829.82 |
| 结算备付金 |
635576.89 |
| 存出保证金 |
253594.74 |
| 交易性金融资产 |
1162157892.91 |
| 股票投资 |
1092920892.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69237000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9570144.48 |
| 应收利息 |
369674.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754089.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1474889803.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36062153.17 |
| 应付管理人报酬 |
1868848.82 |
| 应付托管费 |
311474.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246548.27 |
| 负债合计 |
47525002.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856398951.29 |
| 所有者权益合计 |
1427364800.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1474889803.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42271706.6 |
| 结算备付金 |
517445.68 |
| 存出保证金 |
249744.49 |
| 交易性金融资产 |
1031282090.27 |
| 股票投资 |
981262090.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50020000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179478.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1907966.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077408432.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5343.92 |
| 应付赎回款 |
6438055.43 |
| 应付管理人报酬 |
1210224.17 |
| 应付托管费 |
201704.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123424.88 |
| 负债合计 |
18472461.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747436987.78 |
| 所有者权益合计 |
1058935971.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077408432.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95964538.66 |
| 结算备付金 |
2649635.8 |
| 存出保证金 |
453495.1 |
| 交易性金融资产 |
1003203937.91 |
| 股票投资 |
953213937.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11812981.45 |
| 应收利息 |
558108.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311259.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114953957.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9300876.23 |
| 应付赎回款 |
7910757.85 |
| 应付管理人报酬 |
1372773.77 |
| 应付托管费 |
228795.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229808.53 |
| 负债合计 |
31863299.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983574741.95 |
| 所有者权益合计 |
1083090658.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114953957.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143998449.05 |
| 结算备付金 |
2467633.46 |
| 存出保证金 |
715537.8 |
| 交易性金融资产 |
1033819678.09 |
| 股票投资 |
1011137788.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22681889.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8354980.24 |
| 应收利息 |
179413.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2202369.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191738061.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10652409.37 |
| 应付赎回款 |
10772189.66 |
| 应付管理人报酬 |
1369861.32 |
| 应付托管费 |
228310.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140043.48 |
| 负债合计 |
36224670.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240404293.53 |
| 所有者权益合计 |
1155513390.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191738061.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78838502.78 |
| 结算备付金 |
2946017.5 |
| 存出保证金 |
408072.19 |
| 交易性金融资产 |
908266309.32 |
| 股票投资 |
865184909.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43081400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52687580.28 |
| 应收利息 |
807495.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323712.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044277689.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38123300.19 |
| 应付赎回款 |
5821587.5 |
| 应付管理人报酬 |
1194157.84 |
| 应付托管费 |
199026.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221728.27 |
| 负债合计 |
58154976.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335255868.7 |
| 所有者权益合计 |
986122713.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044277689.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115678213.93 |
| 结算备付金 |
2410704.24 |
| 存出保证金 |
576013.09 |
| 交易性金融资产 |
764299281.71 |
| 股票投资 |
734290281.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5053213.33 |
| 应收利息 |
1001013.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76341.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914094781.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22404210.95 |
| 应付赎回款 |
779084.64 |
| 应付管理人报酬 |
1063527.94 |
| 应付托管费 |
177254.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110403.74 |
| 负债合计 |
36895087.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446003730.61 |
| 所有者权益合计 |
877199693.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
914094781.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135253433.67 |
| 结算备付金 |
1666647.01 |
| 存出保证金 |
563286.97 |
| 交易性金融资产 |
557514431.33 |
| 股票投资 |
527418431.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11167623.99 |
| 应收利息 |
532529.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231201.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806929154.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9698925.49 |
| 应付赎回款 |
334609.97 |
| 应付管理人报酬 |
1029056.63 |
| 应付托管费 |
171509.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81256.23 |
| 负债合计 |
22445478.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481561232.96 |
| 所有者权益合计 |
784483675.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
806929154.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9341681.17 |
| 结算备付金 |
269405806.14 |
| 存出保证金 |
380098.7 |
| 交易性金融资产 |
680930619.85 |
| 股票投资 |
620912619.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11627356.63 |
| 应收利息 |
2047625.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635587.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974368775.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
679854.61 |
| 应付管理人报酬 |
1289996.5 |
| 应付托管费 |
214999.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161243.8 |
| 负债合计 |
22103761.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1459177432.85 |
| 所有者权益合计 |
952265013.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
974368775.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130439937.7 |
| 结算备付金 |
945279.97 |
| 存出保证金 |
123635.4 |
| 交易性金融资产 |
1157034674.56 |
| 股票投资 |
1077458674.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79576000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000595.0 |
| 应收证券清算款 |
8121740.0 |
| 应收利息 |
1344203.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191497.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428201563.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6269.85 |
| 应付赎回款 |
1991950.33 |
| 应付管理人报酬 |
1816982.87 |
| 应付托管费 |
302830.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87507.23 |
| 负债合计 |
21720516.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1611387887.31 |
| 所有者权益合计 |
1406481046.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428201563.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142745745.94 |
| 结算备付金 |
1364011.81 |
| 存出保证金 |
271781.32 |
| 交易性金融资产 |
1613895799.98 |
| 股票投资 |
1613895799.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30448.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258028.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1758565816.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1521336.88 |
| 应付赎回款 |
2141227.06 |
| 应付管理人报酬 |
2111740.42 |
| 应付托管费 |
351956.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166754.47 |
| 负债合计 |
24080003.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761170096.98 |
| 所有者权益合计 |
1734485813.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1758565816.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107848256.77 |
| 结算备付金 |
1063124.96 |
| 存出保证金 |
324031.63 |
| 交易性金融资产 |
1841024654.92 |
| 股票投资 |
1741024654.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26786779.57 |
| 应收利息 |
2457049.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163105.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979667002.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2369658.99 |
| 应付管理人报酬 |
2533687.37 |
| 应付托管费 |
422281.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88930.76 |
| 负债合计 |
22583853.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878850763.58 |
| 所有者权益合计 |
1957083148.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979667002.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148245227.12 |
| 结算备付金 |
1068592.51 |
| 存出保证金 |
179045.61 |
| 交易性金融资产 |
1981588148.59 |
| 股票投资 |
1981588148.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23472127.33 |
| 应收利息 |
31282.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1878998.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2156463422.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000.0 |
| 应付赎回款 |
9130694.13 |
| 应付管理人报酬 |
2467562.42 |
| 应付托管费 |
411260.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203482.35 |
| 负债合计 |
31777877.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991471190.91 |
| 所有者权益合计 |
2124685545.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2156463422.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135764551.4 |
| 结算备付金 |
14728690.29 |
| 存出保证金 |
3638322.02 |
| 交易性金融资产 |
2228603680.96 |
| 股票投资 |
2178588680.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44418923.45 |
| 应收利息 |
1543781.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736632.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429434581.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4323671.32 |
| 应付赎回款 |
9701839.72 |
| 应付管理人报酬 |
3072999.47 |
| 应付托管费 |
512166.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376564.5 |
| 负债合计 |
66944241.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1941078775.16 |
| 所有者权益合计 |
2362490339.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429434581.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221554679.82 |
| 结算备付金 |
10734108.13 |
| 存出保证金 |
1967471.06 |
| 交易性金融资产 |
3226141283.02 |
| 股票投资 |
3006888680.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219252602.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4087913.75 |
| 应收利息 |
4267686.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5306576.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3474059718.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9846283.37 |
| 应付赎回款 |
172456071.52 |
| 应付管理人报酬 |
5382497.8 |
| 应付托管费 |
897082.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818559.04 |
| 负债合计 |
229407462.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2361538563.44 |
| 所有者权益合计 |
3244652255.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3474059718.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50086971.66 |
| 结算备付金 |
15581823.14 |
| 存出保证金 |
1507812.06 |
| 交易性金融资产 |
4911311360.93 |
| 股票投资 |
4659055331.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252256029.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
277200535.8 |
| 应收证券清算款 |
36131783.29 |
| 应收利息 |
8058221.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795332.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5301673840.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187999518.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27018003.47 |
| 应付管理人报酬 |
6520153.54 |
| 应付托管费 |
1086692.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
170213.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201826.15 |
| 负债合计 |
257357609.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5465598693.77 |
| 所有者权益合计 |
5044316231.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5301673840.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36295340.39 |
| 结算备付金 |
405676296.16 |
| 存出保证金 |
1622445.27 |
| 交易性金融资产 |
4445258620.87 |
| 股票投资 |
4193016214.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252242406.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
32578267.66 |
| 应收利息 |
3914852.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165007.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4975511025.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208729.04 |
| 应付赎回款 |
7787156.67 |
| 应付管理人报酬 |
6072347.25 |
| 应付托管费 |
1012057.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197951.6 |
| 负债合计 |
45663342.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6921839272.38 |
| 所有者权益合计 |
4929847683.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4975511025.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541426146.54 |
| 结算备付金 |
3913096.29 |
| 存出保证金 |
1119141.2 |
| 交易性金融资产 |
5317970123.92 |
| 股票投资 |
5017546057.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300424066.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62983033.52 |
| 应收利息 |
2314324.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622725.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5930348591.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8501327.64 |
| 应付管理人报酬 |
7622700.11 |
| 应付托管费 |
1270450.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376539.82 |
| 负债合计 |
42462572.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7902074792.15 |
| 所有者权益合计 |
5887886018.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5930348591.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303957734.16 |
| 结算备付金 |
7121746.77 |
| 存出保证金 |
2284819.6 |
| 交易性金融资产 |
5754304702.85 |
| 股票投资 |
5370530609.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383774093.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3555338.6 |
| 应收股利 |
18048335.13 |
| 应收申购款 |
471276.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6089743953.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1980940.5 |
| 应付赎回款 |
6430827.41 |
| 应付管理人报酬 |
8106866.38 |
| 应付托管费 |
1351144.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197339.91 |
| 负债合计 |
43666311.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8919545313.13 |
| 所有者权益合计 |
6046077642.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6089743953.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889292608.36 |
| 结算备付金 |
4737061.61 |
| 存出保证金 |
1021819.45 |
| 交易性金融资产 |
6606156736.33 |
| 股票投资 |
6167894001.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438262734.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25287087.93 |
| 应收利息 |
8792723.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2379960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7537667997.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5059147.24 |
| 应付管理人报酬 |
8793378.48 |
| 应付托管费 |
1465563.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363566.96 |
| 负债合计 |
49134001.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9862381270.64 |
| 所有者权益合计 |
7488533995.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7537667997.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352814584.94 |
| 结算备付金 |
14981550.58 |
| 存出保证金 |
2912518.48 |
| 交易性金融资产 |
7392487255.58 |
| 股票投资 |
6861482639.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531004615.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8716252.08 |
| 应收股利 |
1488951.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7773401112.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39151725.18 |
| 应付赎回款 |
4854912.66 |
| 应付管理人报酬 |
9673403.35 |
| 应付托管费 |
1612233.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291868.17 |
| 负债合计 |
90839820.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10362698755.0 |
| 所有者权益合计 |
7682561292.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7773401112.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663598401.62 |
| 结算备付金 |
7704305.49 |
| 存出保证金 |
4629978.48 |
| 交易性金融资产 |
6789772953.47 |
| 股票投资 |
6363923084.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425849868.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50055180.87 |
| 应收利息 |
5239558.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7521000378.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3089618.69 |
| 应付管理人报酬 |
9923967.55 |
| 应付托管费 |
1653994.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116144.18 |
| 负债合计 |
86837577.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10894240633.5 |
| 所有者权益合计 |
7434162801.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7521000378.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397866998.85 |
| 结算备付金 |
8289052.37 |
| 存出保证金 |
4168920.47 |
| 交易性金融资产 |
9799012638.67 |
| 股票投资 |
9075128959.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723883679.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9714143.01 |
| 应收股利 |
1379922.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10220431675.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13406107.66 |
| 应付赎回款 |
6263196.26 |
| 应付管理人报酬 |
12090808.67 |
| 应付托管费 |
2015134.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196708.21 |
| 负债合计 |
103848180.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11435088123.1 |
| 所有者权益合计 |
10116583495.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10220431675.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344780211.15 |
| 结算备付金 |
28473647.76 |
| 存出保证金 |
3996692.07 |
| 交易性金融资产 |
11193000685.1 |
| 股票投资 |
10382752855.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810247829.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76205416.08 |
| 应收利息 |
5285391.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12651742043.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296051842.03 |
| 应付赎回款 |
7018695.37 |
| 应付管理人报酬 |
16261460.72 |
| 应付托管费 |
2710243.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130952.14 |
| 负债合计 |
380039008.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12581506659.3 |
| 所有者权益合计 |
12271703035.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12651742043.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2166164794.48 |
| 结算备付金 |
25913957.02 |
| 存出保证金 |
6109775.23 |
| 交易性金融资产 |
11800547464.1 |
| 股票投资 |
10433289129.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367258334.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317013634.25 |
| 应收利息 |
13433303.6 |
| 应收股利 |
1164682.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14330347611.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3505867.25 |
| 应付赎回款 |
19574405.74 |
| 应付管理人报酬 |
18781784.71 |
| 应付托管费 |
3130297.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246875.95 |
| 负债合计 |
78272618.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17411668093.5 |
| 所有者权益合计 |
14252074993.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14330347611.5 |
