华夏恒生ETF联接A(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27290078.65 |
| 存出保证金 |
15700912.37 |
| 交易性金融资产 |
5134496034.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5134496034.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10015053.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6937688.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5603303486.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19930449.4 |
| 应付管理人报酬 |
221634.45 |
| 应付托管费 |
55408.6 |
| 应付销售服务费 |
124104.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598223.33 |
| 负债合计 |
20929820.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5479346512.98 |
| 所有者权益合计 |
5582373666.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5603303486.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399327837.5 |
| 结算备付金 |
46858530.53 |
| 存出保证金 |
21015654.26 |
| 交易性金融资产 |
5829398391.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5829398391.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4674623.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6301275037.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14221948.64 |
| 应付管理人报酬 |
246227.64 |
| 应付托管费 |
61556.92 |
| 应付销售服务费 |
334726.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426197.69 |
| 负债合计 |
15290657.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5557505630.47 |
| 所有者权益合计 |
6285984379.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6301275037.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406291626.63 |
| 结算备付金 |
49613765.42 |
| 存出保证金 |
19957558.3 |
| 交易性金融资产 |
5670018136.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5670018136.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11619494.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6157500581.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17043816.39 |
| 应付管理人报酬 |
206841.16 |
| 应付托管费 |
51710.31 |
| 应付销售服务费 |
140830.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405954.56 |
| 负债合计 |
17849152.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5359821812.87 |
| 所有者权益合计 |
6139651429.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
6157500581.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373274785.55 |
| 结算备付金 |
41018198.97 |
| 存出保证金 |
18510755.15 |
| 交易性金融资产 |
4998402388.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4998402388.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11914781.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5443120910.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16953076.79 |
| 应付管理人报酬 |
211487.78 |
| 应付托管费 |
52871.97 |
| 应付销售服务费 |
155281.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253856.09 |
| 负债合计 |
17626574.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4473604047.93 |
| 所有者权益合计 |
5425494335.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5443120910.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302615634.15 |
| 结算备付金 |
28368595.52 |
| 存出保证金 |
17001683.1 |
| 交易性金融资产 |
3580767600.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3580767600.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30376.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13909274.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3942693163.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9758665.6 |
| 应付管理人报酬 |
183814.37 |
| 应付托管费 |
45953.61 |
| 应付销售服务费 |
204647.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328567.0 |
| 负债合计 |
10521648.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3167486323.97 |
| 所有者权益合计 |
3932171515.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3942693163.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254357573.94 |
| 结算备付金 |
54479121.56 |
| 存出保证金 |
13318807.51 |
| 交易性金融资产 |
3100048335.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3100048335.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12138507.02 |
| 应收利息 |
16555.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4821740.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439180642.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56357899.51 |
| 应付管理人报酬 |
130165.75 |
| 应付托管费 |
32541.45 |
| 应付销售服务费 |
241261.64 |
| 应付税费 |
143800.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254722.85 |
| 负债合计 |
57160391.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2212098541.08 |
| 所有者权益合计 |
3382020251.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439180642.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172623348.35 |
| 结算备付金 |
53358091.45 |
| 存出保证金 |
8904856.68 |
| 交易性金融资产 |
2421210367.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2421210367.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15892.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7426870.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2663539426.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26451578.4 |
| 应付管理人报酬 |
115008.25 |
| 应付托管费 |
28752.08 |
| 应付销售服务费 |
117555.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311284.02 |
| 负债合计 |
27024178.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1808801725.45 |
| 所有者权益合计 |
2636515247.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2663539426.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112112262.99 |
| 结算备付金 |
48968501.03 |
| 存出保证金 |
6282462.82 |
| 交易性金融资产 |
1648774597.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1648774597.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90709655.12 |
| 应收利息 |
11103.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17549153.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924407735.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130976865.22 |
| 应付管理人报酬 |
83045.06 |
| 应付托管费 |
20761.23 |
| 应付销售服务费 |
38970.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626052.82 |
| 负债合计 |
131745695.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272876849.21 |
| 所有者权益合计 |
1792662040.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924407735.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83615854.74 |
| 结算备付金 |
26079462.86 |
| 存出保证金 |
3715723.74 |
| 交易性金融资产 |
1119910795.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1119910795.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3118348.05 |
| 应收利息 |
16755.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5357330.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241814270.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10348958.29 |
| 应付管理人报酬 |
52040.96 |
| 应付托管费 |
13010.24 |
| 应付销售服务费 |
39522.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268213.22 |
| 负债合计 |
10721744.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784553437.3 |
| 所有者权益合计 |
1231092526.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241814270.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65334525.85 |
| 结算备付金 |
24357163.87 |
| 存出保证金 |
2277847.28 |
| 交易性金融资产 |
1092422019.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1092422019.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9270.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
958800.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185359627.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2440537.01 |
| 应付管理人报酬 |
45663.36 |
| 应付托管费 |
11415.83 |
| 应付销售服务费 |
1575.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114478.57 |
| 负债合计 |
2613670.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758681325.45 |
| 所有者权益合计 |
1182745957.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185359627.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54792072.16 |
| 结算备付金 |
18515077.64 |
| 存出保证金 |
2571430.41 |
| 交易性金融资产 |
824522931.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
824522931.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11221.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1051182.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901463916.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1229242.38 |
| 应付管理人报酬 |
36303.89 |
| 应付托管费 |
9075.97 |
| 应付销售服务费 |
110.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86628.61 |
| 负债合计 |
1361361.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643560645.27 |
| 所有者权益合计 |
900102554.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
901463916.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44532724.31 |
| 结算备付金 |
19712646.56 |
| 存出保证金 |
2585297.98 |
| 交易性金融资产 |
788418292.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
788418292.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4825.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287942.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856541730.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3735393.24 |
| 应付管理人报酬 |
36033.9 |
| 应付托管费 |
9008.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108600.98 |
| 负债合计 |
3889036.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568191457.29 |
| 所有者权益合计 |
852652693.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
856541730.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71438458.75 |
| 结算备付金 |
20110440.94 |
| 存出保证金 |
3201059.75 |
| 交易性金融资产 |
758680471.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
758680471.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11971.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3243316.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856685718.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15794769.17 |
| 应付赎回款 |
5134921.11 |
| 应付管理人报酬 |
47279.23 |
| 应付托管费 |
11819.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88119.4 |
| 负债合计 |
21076908.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544126286.96 |
| 所有者权益合计 |
835608809.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
856685718.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59230288.24 |
| 结算备付金 |
17275485.84 |
| 存出保证金 |
1549104.62 |
| 交易性金融资产 |
1249183891.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1249183891.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4458.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2293297.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329536525.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7293363.65 |
| 应付管理人报酬 |
40190.09 |
| 应付托管费 |
10047.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99996.26 |
| 负债合计 |
7443597.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968361857.14 |
| 所有者权益合计 |
1322092927.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329536525.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45109328.03 |
| 结算备付金 |
7405593.01 |
| 存出保证金 |
631630.28 |
| 交易性金融资产 |
1065096352.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1065096352.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10681.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1483121.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119736706.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2708840.43 |
| 应付管理人报酬 |
31430.5 |
| 应付托管费 |
7857.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66526.99 |
| 负债合计 |
2814655.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935629614.87 |
| 所有者权益合计 |
1116922050.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119736706.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35349931.0 |
| 结算备付金 |
1179986.01 |
| 存出保证金 |
698486.76 |
| 交易性金融资产 |
492730126.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
492730126.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5533.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860164.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530824228.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554495.49 |
| 应付管理人报酬 |
10856.91 |
| 应付托管费 |
2714.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63056.66 |
| 负债合计 |
631123.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487586675.72 |
| 所有者权益合计 |
530193105.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
530824228.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4818516.26 |
| 结算备付金 |
1985008.82 |
| 存出保证金 |
15568.61 |
| 交易性金融资产 |
79171431.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79171431.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
636.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203721.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86194883.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98034.15 |
| 应付管理人报酬 |
3253.46 |
| 应付托管费 |
813.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120961.05 |
| 负债合计 |
223062.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79611169.45 |
| 所有者权益合计 |
85971821.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
86194883.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1753214.8 |
| 结算备付金 |
1853543.16 |
| 存出保证金 |
20026.78 |
| 交易性金融资产 |
89587670.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
89587670.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1591229.35 |
| 应收利息 |
474.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94806158.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1219242.98 |
| 应付管理人报酬 |
2285.56 |
| 应付托管费 |
571.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64925.84 |
| 负债合计 |
1287025.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78767419.24 |
| 所有者权益合计 |
93519133.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
94806158.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6802533.66 |
| 结算备付金 |
759035.32 |
| 存出保证金 |
73411.71 |
| 交易性金融资产 |
82396755.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
82396755.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1284.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207639.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90240661.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1065244.59 |
| 应付管理人报酬 |
2734.59 |
| 应付托管费 |
683.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44903.2 |
| 负债合计 |
1113566.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83389183.17 |
| 所有者权益合计 |
89127094.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
90240661.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4647657.34 |
| 结算备付金 |
161084.29 |
| 存出保证金 |
2838.11 |
| 交易性金融资产 |
87927757.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
87927757.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107389.53 |
| 应收利息 |
926.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165840.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93013493.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465583.97 |
| 应付管理人报酬 |
2149.62 |
| 应付托管费 |
537.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61750.09 |
| 负债合计 |
530021.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88469711.2 |
| 所有者权益合计 |
92483472.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
93013493.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5694442.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5111.73 |
| 交易性金融资产 |
101566832.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
101566832.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1114.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106615.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107374117.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588953.04 |
| 应付管理人报酬 |
2462.75 |
| 应付托管费 |
615.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122734.43 |
| 负债合计 |
714765.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103677281.27 |
| 所有者权益合计 |
106659351.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
107374117.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8299377.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45980.83 |
| 交易性金融资产 |
148018637.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
148018637.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1653.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50553.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156416203.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826174.09 |
| 应付管理人报酬 |
4179.47 |
| 应付托管费 |
1044.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348956.29 |
| 负债合计 |
1180354.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164744591.35 |
| 所有者权益合计 |
155235848.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
156416203.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63650479.53 |
| 结算备付金 |
50629590.04 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
201660482.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
201660482.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9925.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176878.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316377356.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6896245.28 |
| 应付赎回款 |
8517650.05 |
| 应付管理人报酬 |
87209.93 |
| 应付托管费 |
21802.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378429.55 |
| 负债合计 |
15901337.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291681680.92 |
| 所有者权益合计 |
300476019.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
316377356.45 |
