| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5673834.07 |
| 1.利息收入 | 102391.26 |
| 存款利息收入 | 30706.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5481563.78 |
| 股票投资收益 | -1296113.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5427071.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350605.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68517.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21361.25 |
| 减：二、费用 | 2754321.59 |
| 1.管理人报酬 | 1608704.71 |
| 2.托管费 | 459629.99 |
| 3.销售服务费 | 8224.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 436862.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436862.79 |
| 6.其他费用 | 230654.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2919512.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2919512.48 |
| 一、收入： | 8226480.63 |
| 1.利息收入 | 93561.23 |
| 存款利息收入 | 22744.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665475.58 |
| 股票投资收益 | 546454.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2607623.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511397.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4451445.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15998.62 |
| 减：二、费用 | 1571867.82 |
| 1.管理人报酬 | 1034736.09 |
| 2.托管费 | 295638.92 |
| 3.销售服务费 | 7919.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106741.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106741.98 |
| 6.其他费用 | 121880.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6654612.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6654612.81 |
| 一、收入： | -16918746.15 |
| 1.利息收入 | 328670.44 |
| 存款利息收入 | 98026.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3213973.74 |
| 股票投资收益 | -22029027.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17360244.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1454809.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14328193.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294750.72 |
| 减：二、费用 | 6969629.65 |
| 1.管理人报酬 | 4912838.58 |
| 2.托管费 | 1403668.15 |
| 3.销售服务费 | 29863.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 355992.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355992.47 |
| 6.其他费用 | 250347.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23888375.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23888375.8 |
| 一、收入： | -8560328.33 |
| 1.利息收入 | 216254.62 |
| 存款利息收入 | 59160.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2619618.48 |
| 股票投资收益 | -8426774.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10458044.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588348.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11670983.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274781.81 |
| 减：二、费用 | 3841880.24 |
| 1.管理人报酬 | 2834090.26 |
| 2.托管费 | 809740.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59162.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59162.63 |
| 6.其他费用 | 127405.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12402208.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12402208.57 |
| 一、收入： | 50064044.2 |
| 1.利息收入 | 20092891.2 |
| 存款利息收入 | 67476.36 |
| 债券利息收入 | 19793572.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24208549.12 |
| 股票投资收益 | 25152656.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2922361.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978254.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5229724.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532879.41 |
| 减：二、费用 | 7661795.04 |
| 1.管理人报酬 | 4647349.0 |
| 2.托管费 | 1327813.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703247.3 |
| 5.利息支出 | 692847.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692847.27 |
| 6.其他费用 | 251114.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42402249.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42402249.16 |
| 一、收入： | 24288145.88 |
| 1.利息收入 | 7733866.97 |
| 存款利息收入 | 28594.73 |
| 债券利息收入 | 7623631.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20062581.62 |
| 股票投资收益 | 19413169.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38580.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687992.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3873512.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365209.66 |
| 减：二、费用 | 3241332.32 |
| 1.管理人报酬 | 1697860.67 |
| 2.托管费 | 485103.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462531.85 |
| 5.利息支出 | 450752.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450752.15 |
| 6.其他费用 | 124021.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21046813.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21046813.56 |
| 一、收入： | 51155489.15 |
| 1.利息收入 | 15366424.51 |
| 存款利息收入 | 124460.63 |
| 债券利息收入 | 14950030.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30637504.65 |
| 股票投资收益 | 29556935.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276441.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357010.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4460444.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691115.82 |
| 减：二、费用 | 7403050.5 |
| 1.管理人报酬 | 3292801.06 |
| 2.托管费 | 940800.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1673991.12 |
| 5.利息支出 | 1206725.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1206725.14 |
| 6.其他费用 | 244261.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43752438.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43752438.65 |
| 一、收入： | 17200320.44 |
| 1.利息收入 | 4575056.25 |
| 存款利息收入 | 64738.95 |
| 债券利息收入 | 4337496.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14585818.78 |
| 股票投资收益 | 11840417.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2561692.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183708.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2329949.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369394.95 |
| 减：二、费用 | 2546780.23 |
| 1.管理人报酬 | 1083014.21 |
| 2.托管费 | 309432.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596378.15 |
| 5.利息支出 | 423223.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423223.09 |
| 6.其他费用 | 122685.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14653540.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14653540.21 |
| 一、收入： | 9659008.35 |
| 1.利息收入 | 3639032.74 |
| 存款利息收入 | 293578.2 |
| 债券利息收入 | 2857360.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1745488.52 |
| 股票投资收益 | 2054279.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -458896.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150105.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4227080.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47406.86 |
| 减：二、费用 | 1790345.86 |
| 1.管理人报酬 | 1154961.98 |
| 2.托管费 | 329989.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153660.21 |
| 5.利息支出 | 20088.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20088.16 |
| 6.其他费用 | 129416.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7868662.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7868662.49 |
| 一、收入： | 57599.36 |
| 1.利息收入 | 35507.15 |
| 存款利息收入 | 35507.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22092.21 |
| 减：二、费用 | 36939.98 |
| 1.管理人报酬 | 27391.41 |
| 2.托管费 | 7826.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1722.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20659.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20659.38 |
| 一、收入： | 27877301.66 |
| 1.利息收入 | 24505882.72 |
| 存款利息收入 | 866609.13 |
| 债券利息收入 | 21104717.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2460359.19 |
| 股票投资收益 | 5372409.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2911775.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -274.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1051438.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1962498.37 |
| 减：二、费用 | 10969271.22 |
| 1.管理人报酬 | 9181303.06 |
| 2.托管费 | 1530217.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102103.52 |
| 5.利息支出 | 1964.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1964.67 |
| 6.其他费用 | 140557.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16908030.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16908030.44 |
| 一、收入： | 94682520.42 |
| 1.利息收入 | 83793106.43 |
| 存款利息收入 | 2686611.01 |
| 债券利息收入 | 78985666.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 106999.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39564128.66 |
| 股票投资收益 | -37557515.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9080567.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7073954.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39041576.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11411965.87 |
| 减：二、费用 | 33351226.75 |
| 1.管理人报酬 | 25609453.09 |
| 2.托管费 | 4268242.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2843568.14 |
| 5.利息支出 | 75923.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75923.97 |
| 6.其他费用 | 457572.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61331293.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61331293.67 |
| 一、收入： | 66982870.2 |
| 1.利息收入 | 47151992.66 |
| 存款利息收入 | 2282901.49 |
| 债券利息收入 | 43406769.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 102245.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25423306.29 |
| 股票投资收益 | -31434130.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -998837.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7009661.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36427384.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8826799.44 |
| 减：二、费用 | 18695349.62 |
| 1.管理人报酬 | 14493091.54 |
| 2.托管费 | 2415515.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1418420.45 |
| 5.利息支出 | 75923.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75923.97 |
| 6.其他费用 | 226621.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48287520.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48287520.58 |
| 一、收入： | 169702592.63 |
| 1.利息收入 | 150323603.0 |
| 存款利息收入 | 24767779.19 |
| 债券利息收入 | 101054676.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50126191.28 |
| 股票投资收益 | 33932960.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88601617.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542464.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33740586.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35764594.41 |
| 减：二、费用 | 59534874.0 |
| 1.管理人报酬 | 47912486.5 |
| 2.托管费 | 7985414.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2918958.27 |
| 5.利息支出 | 238611.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238611.58 |
| 6.其他费用 | 479403.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110167718.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110167718.63 |
| 一、收入： | 76236393.32 |
| 1.利息收入 | 82117887.4 |
| 存款利息收入 | 22145143.13 |
| 债券利息收入 | 50896095.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53144659.66 |
| 股票投资收益 | 27963181.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82855674.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1747833.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32097434.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15165730.66 |
| 减：二、费用 | 32608650.93 |
| 1.管理人报酬 | 26632192.19 |
| 2.托管费 | 4438698.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1239069.43 |
| 5.利息支出 | 67004.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67004.28 |
| 6.其他费用 | 231686.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43627742.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43627742.39 |
| 一、收入： | 66525660.87 |
| 1.利息收入 | 91432651.08 |
| 存款利息收入 | 3263970.68 |
| 债券利息收入 | 79806618.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51696584.31 |
| 股票投资收益 | 44186071.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6141811.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368701.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85479253.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8875678.51 |
| 减：二、费用 | 44735593.59 |
| 1.管理人报酬 | 33870456.49 |
| 2.托管费 | 5645076.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4521152.9 |
| 5.利息支出 | 241962.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241962.33 |
| 6.其他费用 | 456945.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21790067.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21790067.28 |
| 一、收入： | -4312368.29 |
| 1.利息收入 | 12661464.29 |
| 存款利息收入 | 1361730.87 |
| 债券利息收入 | 6439824.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7003956.84 |
| 股票投资收益 | -16703472.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8831866.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867649.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12078324.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2108449.14 |
| 减：二、费用 | 6432113.68 |
| 1.管理人报酬 | 3938434.87 |
| 2.托管费 | 656405.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1518476.52 |
| 5.利息支出 | 108786.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108786.21 |
| 6.其他费用 | 210010.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10744481.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10744481.97 |
| 一、收入： | 138789342.21 |
| 1.利息收入 | 17445508.37 |
| 存款利息收入 | 189601.57 |
| 债券利息收入 | 17255157.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119068863.58 |
| 股票投资收益 | 106680819.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10602165.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785879.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5314294.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7589264.73 |
| 减：二、费用 | 10337621.64 |
| 1.管理人报酬 | 4417046.79 |
| 2.托管费 | 736174.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2350557.37 |
| 5.利息支出 | 2426424.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2426424.42 |
| 6.其他费用 | 407418.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128451720.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128451720.57 |
| 一、收入： | 89089747.66 |
| 1.利息收入 | 10028990.67 |
| 存款利息收入 | 76708.15 |
| 债券利息收入 | 9952282.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81565709.01 |
| 股票投资收益 | 75346992.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5347666.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7002907.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4497955.45 |
| 减：二、费用 | 5912140.7 |
| 1.管理人报酬 | 2284165.56 |
| 2.托管费 | 380694.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985886.37 |
| 5.利息支出 | 2058023.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058023.93 |
| 6.其他费用 | 203370.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83177606.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83177606.96 |
| 一、收入： | 164111931.99 |
| 1.利息收入 | 40773637.13 |
| 存款利息收入 | 840482.66 |
| 债券利息收入 | 39560324.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72890131.23 |
| 股票投资收益 | 42709143.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25984191.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4196795.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40936920.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9511242.79 |
| 减：二、费用 | 20481183.46 |
| 1.管理人报酬 | 7543174.48 |
| 2.托管费 | 1257195.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240143.38 |
| 5.利息支出 | 10008710.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10008710.68 |
| 6.其他费用 | 431959.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143630748.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143630748.53 |
| 一、收入： | 48052983.28 |
| 1.利息收入 | 21822790.11 |
| 存款利息收入 | 755235.35 |
| 债券利息收入 | 20715203.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10042606.71 |
| 股票投资收益 | -9847945.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3184653.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989992.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32542244.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3730555.14 |
| 减：二、费用 | 10009951.86 |
| 1.管理人报酬 | 4285386.52 |
| 2.托管费 | 714231.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419252.33 |
| 5.利息支出 | 4371958.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4371958.94 |
| 6.其他费用 | 219122.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38043031.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38043031.42 |
| 一、收入： | -3490839.85 |
| 1.利息收入 | 22837660.1 |
| 存款利息收入 | 8556095.65 |
| 债券利息收入 | 9818474.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6518240.82 |
| 股票投资收益 | -3417583.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4673418.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1572761.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21874098.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063838.87 |
| 减：二、费用 | 9362313.62 |
| 1.管理人报酬 | 6507070.67 |
| 2.托管费 | 1084511.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 841944.49 |
| 5.利息支出 | 587367.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587367.91 |
| 6.其他费用 | 341418.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12853153.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12853153.47 |
