名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -68028.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -6671.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -6509.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 12719.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -55441.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 11024.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | -434.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -10448.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 12270.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 11315.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -7990.66 | -- | -- | -- | -- | 3845.43 | -48.12% |
2018-06-30 | -2094.96 | -- | -- | -- | -- | 3845.43 | -183.56% |
2017-12-31 | 30585.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 18109.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 5185.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 1189.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 286.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 1134.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 380.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 145.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | 142.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -1286.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 1507.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |