名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.08% | 0.23% | 0.78% | 1.82% | 2.97% | 1.24% | 41.08% |
同类排名 [债券型] |
360 | 673 | 469 | 422 | 527 | 354 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.2304 | 1.3937 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.2301 | 1.3934 | -0.03% |
2024-04-26 | 1.2305 | 1.3938 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.2307 | 1.3940 | 0.02% |
2024-04-24 | 1.2305 | 1.3938 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.2314 | 1.3947 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.2381 | 1.3944 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.2377 | 1.3940 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.2375 | 1.3938 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.2372 | 1.3935 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.2368 | 1.3931 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.2367 | 1.3930 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.2363 | 1.3926 | 0.02% |
2024-04-11 | 1.2360 | 1.3923 | 0.02% |
2024-04-10 | 1.2357 | 1.3920 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.2358 | 1.3921 | 0.02% |
2024-04-08 | 1.2355 | 1.3918 | 0.03% |
2024-04-03 | 1.2351 | 1.3914 | 0.02% |
2024-04-02 | 1.2348 | 1.3911 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.2345 | 1.3908 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.2345 | 1.3908 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.2343 | 1.3906 | 0.01% |
2024-03-27 | 1.2342 | 1.3905 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.2339 | 1.3902 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.2339 | 1.3902 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.2340 | 1.3903 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.2341 | 1.3904 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.2339 | 1.3902 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.2340 | 1.3903 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.2337 | 1.3900 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.2332 | 1.3895 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2330 | 1.3893 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.2330 | 1.3893 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.2331 | 1.3894 | -0.02% |
2024-03-11 | 1.2334 | 1.3897 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.2333 | 1.3896 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.2333 | 1.3896 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.2333 | 1.3896 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.2330 | 1.3893 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.2328 | 1.3891 | 0.02% |
2024-03-01 | 1.2325 | 1.3888 | -0.04% |
2024-02-29 | 1.2330 | 1.3893 | 0.04% |
2024-02-28 | 1.2325 | 1.3888 | 0.04% |
2024-02-27 | 1.2320 | 1.3883 | 0.02% |
2024-02-26 | 1.2317 | 1.3880 | 0.06% |
2024-02-23 | 1.2378 | 1.3872 | 0.03% |
2024-02-22 | 1.2374 | 1.3868 | 0.02% |
2024-02-21 | 1.2371 | 1.3865 | 0.01% |
2024-02-20 | 1.2370 | 1.3864 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.2364 | 1.3858 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.2354 | 1.3848 | -0.02% |
2024-02-07 | 1.2356 | 1.3850 | 0.06% |
2024-02-06 | 1.2349 | 1.3843 | -0.08% |
2024-02-05 | 1.2359 | 1.3853 | 0.07% |