| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15599089.05元 |
| 本期利润 | 21684520.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120698275.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 1938261871.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11215.54元 |
| 本期利润 | 6826703.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23397933.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 274871410.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24636140.31元 |
| 本期利润 | 17867191.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19224493.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 268044706.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16157783.82元 |
| 本期利润 | 11936262.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56719506.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 863729726.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9960966.35元 |
| 本期利润 | 12475367.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246356406.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3055元 |
| 期末基金资产净值 | 1052804276.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574229.65元 |
| 本期利润 | 552305.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8689398.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4095元 |
| 期末基金资产净值 | 29908787.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1318766.01元 |
| 本期利润 | 1233839.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8137093.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3835元 |
| 期末基金资产净值 | 29356482.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 911873.93元 |
| 本期利润 | 911741.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9656446.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3693元 |
| 期末基金资产净值 | 35805135.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1945814.99元 |
| 本期利润 | 1827640.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8744704.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3344元 |
| 期末基金资产净值 | 34893393.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1004675.12元 |
| 本期利润 | 787726.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9469432.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2965元 |
| 期末基金资产净值 | 41404089.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2583658.55元 |
| 本期利润 | 3217189.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8591012.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 40616363.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1287008.83元 |
| 本期利润 | 2074293.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11838782.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
| 期末基金资产净值 | 62737938.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 486687.98元 |
| 本期利润 | 885881.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10000869.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1974元 |
| 期末基金资产净值 | 60663645.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 882847.85元 |
| 本期利润 | 273722.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13227982.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 84345799.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3227414.49元 |
| 本期利润 | 399659.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12954259.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 84072076.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2639808.54元 |
| 本期利润 | 1362881.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12521757.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 79769173.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12273315.02元 |
| 本期利润 | 13926149.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12672719.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 96129609.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10511612.52元 |
| 本期利润 | 10770493.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10911016.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 92973953.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67048045.01元 |
| 本期利润 | 76568676.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22279955.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 274050147.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55229256.83元 |
| 本期利润 | 64283345.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10461167.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 261764816.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51804877.88元 |
| 本期利润 | 42893297.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42893297.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 2512889053.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
