景顺长城四季金利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2665977.28元 |
| 本期利润 |
3301229.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1949382.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
30486234.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963974.1元 |
| 本期利润 |
1953099.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19936519.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
190528203.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1339336.62元 |
| 本期利润 |
-91205.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4831682.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
50423516.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253066.29元 |
| 本期利润 |
356366.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2424968.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
31230866.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5232.47元 |
| 本期利润 |
21165.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129825.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
1013305.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29189.76元 |
| 本期利润 |
-18130.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139439.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
1245265.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122895.24元 |
| 本期利润 |
61971.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
1590078.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60615.87元 |
| 本期利润 |
65104.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248397.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
2202789.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343012.09元 |
| 本期利润 |
124191.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246051.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
2543509.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291965.94元 |
| 本期利润 |
69291.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280117.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
3499650.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65557.23元 |
| 本期利润 |
32467.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256267.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
6748962.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60150.3元 |
| 本期利润 |
-29024.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231663.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
2621788.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138599.9元 |
| 本期利润 |
179524.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433750.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
3905458.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68325.12元 |
| 本期利润 |
130959.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378300.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
4006390.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326293.82元 |
| 本期利润 |
-28827.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413929.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
5032297.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36441.76元 |
| 本期利润 |
-100313.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360991.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
7791468.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
743343.03元 |
| 本期利润 |
1512635.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421086.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
10032084.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589011.36元 |
| 本期利润 |
921680.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282529.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
10191368.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3435568.76元 |
| 本期利润 |
2616280.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1983789.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
44610351.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1050003.89元 |
| 本期利润 |
1458389.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971780.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
29322995.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5882988.85元 |
| 本期利润 |
5384132.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622742.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
48914252.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
