| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24216225.61元 |
| 本期利润 | 32023021.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102685312.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2198元 |
| 期末基金资产净值 | 599505660.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10529775.01元 |
| 本期利润 | 17469243.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104681174.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.245元 |
| 期末基金资产净值 | 558283569.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 288182.5元 |
| 本期利润 | 276931.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15849276.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2849元 |
| 期末基金资产净值 | 74012443.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138003.01元 |
| 本期利润 | 138432.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1116966.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2542元 |
| 期末基金资产净值 | 5721201.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2923347.46元 |
| 本期利润 | 2600450.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 972568.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 5549980.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1109898.44元 |
| 本期利润 | 976495.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7393512.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 52982779.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1548292.27元 |
| 本期利润 | 1541472.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7621665.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 61867459.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1534564.85元 |
| 本期利润 | 870219.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9030411.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 72738981.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1752125.95元 |
| 本期利润 | 1506998.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3770895.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 42127487.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1283742.34元 |
| 本期利润 | 557916.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3517379.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 43652715.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1812825.95元 |
| 本期利润 | 3173238.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2291345.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 43901926.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 908994.44元 |
| 本期利润 | 1576922.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2047802.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 56191024.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -854513.14元 |
| 本期利润 | 967242.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1299678.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 61040978.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1210911.83元 |
| 本期利润 | 256540.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5708366.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 116646847.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4934764.8元 |
| 本期利润 | 665414.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6281879.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 134160206.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3102405.7元 |
| 本期利润 | 1183124.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3957179.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 93928219.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4305655.47元 |
| 本期利润 | 6449278.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 879212.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 94227487.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1969755.12元 |
| 本期利润 | 2512282.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3996102.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 55839724.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5760062.59元 |
| 本期利润 | 7016123.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2100154.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 54838880.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2862221.84元 |
| 本期利润 | 4113471.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4376300.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 116177411.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1871379.45元 |
| 本期利润 | 859950.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 621413.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 119896724.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
