华安黄金易ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61327809.03 |
| 存出保证金 |
40799708.64 |
| 交易性金融资产 |
5542390651.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5541023820.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27821830.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20331759.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6070410677.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79918253.71 |
| 应付管理人报酬 |
191484.58 |
| 应付托管费 |
38296.9 |
| 应付销售服务费 |
1443127.5 |
| 应付税费 |
3304074.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223857.56 |
| 负债合计 |
85119094.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3552443816.14 |
| 所有者权益合计 |
5985291582.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
6070410677.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293705807.02 |
| 结算备付金 |
49528061.19 |
| 存出保证金 |
35007776.48 |
| 交易性金融资产 |
4788966860.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4788966860.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1383622.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4564022.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5173156151.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8706348.22 |
| 应付赎回款 |
19089065.85 |
| 应付管理人报酬 |
161519.23 |
| 应付托管费 |
32303.83 |
| 应付销售服务费 |
1079290.71 |
| 应付税费 |
1014653.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210296.81 |
| 负债合计 |
30293477.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3243509085.21 |
| 所有者权益合计 |
5142862673.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5173156151.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311711421.08 |
| 结算备付金 |
66251583.64 |
| 存出保证金 |
35983414.91 |
| 交易性金融资产 |
4510931603.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4510931603.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2511734.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4927389757.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15219144.41 |
| 应付管理人报酬 |
176929.66 |
| 应付托管费 |
35385.94 |
| 应付销售服务费 |
1088499.53 |
| 应付税费 |
535771.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220198.47 |
| 负债合计 |
17275929.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3367376606.58 |
| 所有者权益合计 |
4910113827.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4927389757.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256280681.71 |
| 结算备付金 |
41691654.04 |
| 存出保证金 |
40367009.15 |
| 交易性金融资产 |
5685811186.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5583020066.51 |
| 债券投资 |
102109561.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1509052.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22490298.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6048149881.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21488713.44 |
| 应付管理人报酬 |
195981.02 |
| 应付托管费 |
39196.19 |
| 应付销售服务费 |
1236502.49 |
| 应付税费 |
472405.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231287.49 |
| 负债合计 |
23664085.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4310332988.51 |
| 所有者权益合计 |
6024485796.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6048149881.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299897288.37 |
| 结算备付金 |
42923227.83 |
| 存出保证金 |
37966880.76 |
| 交易性金融资产 |
7110569282.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7010549282.82 |
| 债券投资 |
100020000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16946106.36 |
| 应收利息 |
2338326.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2119844.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7512760957.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31325089.24 |
| 应付管理人报酬 |
207843.38 |
| 应付托管费 |
41568.65 |
| 应付销售服务费 |
1886224.18 |
| 应付税费 |
262158.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180796.1 |
| 负债合计 |
33903680.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5585048565.74 |
| 所有者权益合计 |
7478857276.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7512760957.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296716397.89 |
| 结算备付金 |
26993250.35 |
| 存出保证金 |
35995089.2 |
| 交易性金融资产 |
6422324503.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6322060619.37 |
| 债券投资 |
100070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
950439.45 |
| 应收利息 |
1101595.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4957440.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6789038717.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24346672.74 |
| 应付管理人报酬 |
190793.56 |
| 应付托管费 |
38158.71 |
| 应付销售服务费 |
1421194.7 |
| 应付税费 |
289211.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111086.19 |
| 负债合计 |
26397117.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5133727550.19 |
| 所有者权益合计 |
6762641599.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6789038717.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220356690.08 |
| 结算备付金 |
58463227.11 |
| 存出保证金 |
49394575.1 |
| 交易性金融资产 |
5671644093.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5588706659.5 |
| 债券投资 |
82882833.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24252264.24 |
| 应收利息 |
1403169.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6005936.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6031519955.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32317390.5 |
| 应付管理人报酬 |
187853.0 |
| 应付托管费 |
37570.64 |
| 应付销售服务费 |
1252165.05 |
| 应付税费 |
1082455.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183754.23 |
| 负债合计 |
35061188.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4247542464.82 |
| 所有者权益合计 |
5996458766.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6031519955.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239131205.05 |
| 结算备付金 |
8358889.49 |
| 存出保证金 |
27313095.69 |
| 交易性金融资产 |
5446366888.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5340529874.94 |
| 债券投资 |
104973874.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
643547.1 |
| 应收利息 |
1282999.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39389026.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5762485652.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82300230.11 |
| 应付管理人报酬 |
146523.97 |
| 应付托管费 |
29304.81 |
| 应付销售服务费 |
981822.04 |
| 应付税费 |
1467617.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116185.39 |
| 负债合计 |
85041684.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3921481237.47 |
| 所有者权益合计 |
5677443968.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5762485652.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154091161.18 |
| 结算备付金 |
18067036.08 |
| 存出保证金 |
14535241.12 |
| 交易性金融资产 |
4160573401.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4074607144.04 |
| 债券投资 |
85966257.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1759458.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15407152.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4364433451.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189832.5 |
| 应付赎回款 |
47331998.98 |
| 应付管理人报酬 |
110858.92 |
| 应付托管费 |
22171.79 |
| 应付销售服务费 |
864842.6 |
| 应付税费 |
82792.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176161.75 |
| 负债合计 |
48778658.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3473101635.77 |
| 所有者权益合计 |
4315654792.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4364433451.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141642333.83 |
| 结算备付金 |
17544259.44 |
| 存出保证金 |
9885048.19 |
| 交易性金融资产 |
2402442989.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2362989989.58 |
| 债券投资 |
39440422.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433721.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16547083.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2588495436.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63299222.96 |
| 应付管理人报酬 |
56364.4 |
| 应付托管费 |
11272.88 |
| 应付销售服务费 |
443336.53 |
| 应付税费 |
107741.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116076.57 |
| 负债合计 |
64034014.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2194866321.81 |
| 所有者权益合计 |
2524461421.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2588495436.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83169186.38 |
| 结算备付金 |
13108613.36 |
| 存出保证金 |
8746504.18 |
| 交易性金融资产 |
1893618997.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1831428252.96 |
| 债券投资 |
53083544.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101214.24 |
| 应收利息 |
1491938.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16781743.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017018197.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35597429.89 |
| 应付管理人报酬 |
47948.71 |
| 应付托管费 |
9589.72 |
| 应付销售服务费 |
337013.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311704.9 |
| 负债合计 |
36303687.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899404900.91 |
| 所有者权益合计 |
1980714510.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017018197.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29414764.06 |
| 结算备付金 |
38965748.51 |
| 存出保证金 |
9358751.34 |
| 交易性金融资产 |
3272479089.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3168058276.98 |
| 债券投资 |
103391400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
929450.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2472564.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3353620368.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98792.1 |
| 应付赎回款 |
13129811.5 |
| 应付管理人报酬 |
82636.91 |
| 应付托管费 |
16527.43 |
| 应付销售服务费 |
227067.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180264.79 |
| 负债合计 |
13735100.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3390734908.7 |
| 所有者权益合计 |
3339885268.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3353620368.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72774263.22 |
| 结算备付金 |
97607008.41 |
| 存出保证金 |
11131016.25 |
| 交易性金融资产 |
2885682664.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2875524334.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26043.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4584734.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071805729.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18388627.4 |
| 应付赎回款 |
9516795.58 |
| 应付管理人报酬 |
91894.79 |
| 应付托管费 |
18378.94 |
| 应付销售服务费 |
110770.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304390.27 |
| 负债合计 |
28430857.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3012197511.65 |
| 所有者权益合计 |
3043374872.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071805729.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75340149.5 |
| 结算备付金 |
64413239.72 |
| 存出保证金 |
11119483.65 |
| 交易性金融资产 |
2518103562.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2517898737.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1549.98 |
| 应收利息 |
18902.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9634101.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678630989.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12829814.14 |
| 应付管理人报酬 |
72381.19 |
| 应付托管费 |
14476.25 |
| 应付销售服务费 |
154584.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159471.17 |
| 负债合计 |
13230727.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2629685322.37 |
| 所有者权益合计 |
2665400262.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678630989.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27104242.6 |
| 结算备付金 |
7274123.51 |
| 存出保证金 |
4801400.42 |
| 交易性金融资产 |
905223543.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
905223543.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18433547.48 |
| 应收利息 |
8271.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14109099.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976954228.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3328420.0 |
| 应付管理人报酬 |
22924.34 |
| 应付托管费 |
4584.86 |
| 应付销售服务费 |
127515.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240467.08 |
| 负债合计 |
3723911.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991448429.71 |
| 所有者权益合计 |
973230317.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
976954228.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15378375.22 |
| 结算备付金 |
16576216.89 |
| 存出保证金 |
1255704.65 |
| 交易性金融资产 |
363297240.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
363297240.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1937975.28 |
| 应收利息 |
3896.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11457644.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409907053.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30322211.3 |
| 应付管理人报酬 |
6641.29 |
| 应付托管费 |
1328.25 |
| 应付销售服务费 |
66712.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130295.14 |
| 负债合计 |
30527188.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362352892.37 |
| 所有者权益合计 |
379379865.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
409907053.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3384624.36 |
| 结算备付金 |
141881.65 |
| 存出保证金 |
250314.2 |
| 交易性金融资产 |
49575502.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
49352642.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
795.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277192.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53630311.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446620.09 |
| 应付赎回款 |
755044.74 |
| 应付管理人报酬 |
1387.62 |
| 应付托管费 |
277.54 |
| 应付销售服务费 |
6410.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290208.38 |
| 负债合计 |
1499948.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62376586.31 |
| 所有者权益合计 |
52130362.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
53630311.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499103.46 |
| 结算备付金 |
1017950.19 |
| 存出保证金 |
254084.87 |
| 交易性金融资产 |
39690656.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39688306.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
375.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1555661.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44017831.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
915693.36 |
| 应付管理人报酬 |
1162.78 |
| 应付托管费 |
232.56 |
| 应付销售服务费 |
3965.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145880.43 |
| 负债合计 |
1066934.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49034581.6 |
| 所有者权益合计 |
42950896.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
44017831.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2572371.63 |
| 结算备付金 |
254948.13 |
| 存出保证金 |
114710.77 |
| 交易性金融资产 |
41495628.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41495628.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84436.19 |
| 应收利息 |
584.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59098.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44581778.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544337.13 |
| 应付管理人报酬 |
801.2 |
| 应付托管费 |
160.25 |
| 应付销售服务费 |
2958.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340633.77 |
| 负债合计 |
888890.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48711161.18 |
| 所有者权益合计 |
43692887.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
44581778.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3594463.7 |
| 结算备付金 |
159001.58 |
| 存出保证金 |
112817.6 |
| 交易性金融资产 |
77522017.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77522017.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
608.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59056.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81447965.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506776.84 |
| 应付管理人报酬 |
1773.96 |
| 应付托管费 |
354.79 |
| 应付销售服务费 |
4446.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194375.31 |
| 负债合计 |
707727.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83199606.87 |
| 所有者权益合计 |
80740237.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
81447965.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934126.53 |
| 结算备付金 |
5531141.59 |
| 存出保证金 |
147331.43 |
| 交易性金融资产 |
122892063.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
122892063.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
735659.38 |
| 应收利息 |
1169.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10905.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130252397.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584822.84 |
| 应付管理人报酬 |
2771.47 |
| 应付托管费 |
554.28 |
| 应付销售服务费 |
8090.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200593.63 |
| 负债合计 |
796832.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146927375.54 |
| 所有者权益合计 |
129455564.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
130252397.5 |
