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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258988.43元 |
| 本期利润 | 300321.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45346.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 5751767.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146771.71元 |
| 本期利润 | 226802.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185731.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 18745502.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110102.22元 |
| 本期利润 | -244482.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41070.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 18518700.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10035.26元 |
| 本期利润 | -29688.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126109.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 16678541.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 977652.67元 |
| 本期利润 | 891269.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 518628.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 17027735.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395939.19元 |
| 本期利润 | 318110.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207104.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 8907446.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 700735.5元 |
| 本期利润 | 794651.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318746.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 17373215.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 550169.17元 |
| 本期利润 | 557974.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 836063.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 17643420.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 641534.31元 |
| 本期利润 | 619199.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225555.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 7701974.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404471.53元 |
| 本期利润 | 359480.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254575.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 7660765.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244564.06元 |
| 本期利润 | 772254.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153674.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 8039900.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51578.82元 |
| 本期利润 | 381817.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183330.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 7672476.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11043056.07元 |
| 本期利润 | -4376918.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1329823.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 33700997.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11260679.45元 |
| 本期利润 | -4171146.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1124051.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 33906769.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3676528.13元 |
| 本期利润 | -3773023.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5728705.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 244927389.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1920929.4元 |
| 本期利润 | 1765401.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5039764.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 254740244.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1006464.17元 |
| 本期利润 | 1597299.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540370.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 27554962.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 459737.32元 |
| 本期利润 | 539310.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 459737.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 26951738.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
