宝盈核心优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1690942.78元 |
| 本期利润 |
-2189928.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5684215.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
16658349.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1025425.21元 |
| 本期利润 |
1530992.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1959488.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
20619261.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6490837.35元 |
| 本期利润 |
-9618335.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3572832.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
20215467.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2832586.12元 |
| 本期利润 |
-5344071.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1243822.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
25168521.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5399217.34元 |
| 本期利润 |
3640653.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8821764.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4181元 |
| 期末基金资产净值 |
29922976.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3665049.99元 |
| 本期利润 |
985430.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7428947.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.319元 |
| 期末基金资产净值 |
30717013.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16490925.81元 |
| 本期利润 |
18313829.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15091674.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4648元 |
| 期末基金资产净值 |
47561838.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5707597.48元 |
| 本期利润 |
9899324.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6547069.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
48086280.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6047372.15元 |
| 本期利润 |
8299381.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2601096.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
19392103.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2128589.72元 |
| 本期利润 |
2838192.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1690553.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
15487870.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2988262.61元 |
| 本期利润 |
-3817962.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4384036.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2628元 |
| 期末基金资产净值 |
12294966.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-355855.69元 |
| 本期利润 |
-1409473.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1879287.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
14236549.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2066163.47元 |
| 本期利润 |
-524450.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482491.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
18259260.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1764957.45元 |
| 本期利润 |
-1789733.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1410996.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
21262176.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1362299.75元 |
| 本期利润 |
-15541837.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1012393.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
26399545.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1858099.0元 |
| 本期利润 |
-14508537.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2837318.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
38053046.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80116609.88元 |
| 本期利润 |
74525232.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33147930.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3648元 |
| 期末基金资产净值 |
135234917.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86012977.25元 |
| 本期利润 |
73129107.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28700314.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4921元 |
| 期末基金资产净值 |
87024328.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38323774.46元 |
| 本期利润 |
55282138.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30072975.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
233748101.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6909311.11元 |
| 本期利润 |
7295663.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2315212.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
97947819.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237009.67元 |
| 本期利润 |
89822.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179407.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
7489924.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
