| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5418434.01 |
| 1.利息收入 | 230301.03 |
| 存款利息收入 | 230301.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3690245.78 |
| 股票投资收益 | -7017002.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200129.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526886.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1965786.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7297.33 |
| 减：二、费用 | 3340208.26 |
| 1.管理人报酬 | 2691974.1 |
| 2.托管费 | 448662.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199569.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8758642.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8758642.27 |
| 一、收入： | 3461054.24 |
| 1.利息收入 | 118598.54 |
| 存款利息收入 | 118598.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5094234.29 |
| 股票投资收益 | 3551464.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34275.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1508494.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1756351.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4573.37 |
| 减：二、费用 | 1849199.93 |
| 1.管理人报酬 | 1499725.04 |
| 2.托管费 | 249954.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99519.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1611854.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1611854.31 |
| 一、收入： | -76982325.72 |
| 1.利息收入 | 328782.36 |
| 存款利息收入 | 258635.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69228328.95 |
| 股票投资收益 | -69978060.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244505.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505225.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8109457.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26678.46 |
| 减：二、费用 | 4084585.39 |
| 1.管理人报酬 | 3329580.23 |
| 2.托管费 | 554929.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200075.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81066911.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81066911.11 |
| 一、收入： | -47603714.09 |
| 1.利息收入 | 194114.23 |
| 存款利息收入 | 153407.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53965654.82 |
| 股票投资收益 | -54329015.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67526.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295834.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6154481.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13345.06 |
| 减：二、费用 | 2102900.89 |
| 1.管理人报酬 | 1717486.84 |
| 2.托管费 | 286247.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99166.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49706614.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49706614.98 |
| 一、收入： | 38480763.58 |
| 1.利息收入 | 301447.78 |
| 存款利息收入 | 299468.47 |
| 债券利息收入 | 17.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57314659.28 |
| 股票投资收益 | 56433033.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34549.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847076.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19234005.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98662.11 |
| 减：二、费用 | 10912993.79 |
| 1.管理人报酬 | 3938984.81 |
| 2.托管费 | 656497.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6116205.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201306.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27567769.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27567769.79 |
| 一、收入： | 23004580.51 |
| 1.利息收入 | 139673.68 |
| 存款利息收入 | 137710.57 |
| 债券利息收入 | 1.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22715498.97 |
| 股票投资收益 | 22537371.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178127.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97446.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51960.97 |
| 减：二、费用 | 5375804.77 |
| 1.管理人报酬 | 1893673.48 |
| 2.托管费 | 315612.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066717.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99801.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17628775.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17628775.74 |
| 一、收入： | 98380336.62 |
| 1.利息收入 | 320345.14 |
| 存款利息收入 | 305912.37 |
| 债券利息收入 | 867.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93633464.77 |
| 股票投资收益 | 90300705.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426008.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906750.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4348188.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78338.57 |
| 减：二、费用 | 7935948.99 |
| 1.管理人报酬 | 3209608.88 |
| 2.托管费 | 534934.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3987938.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203463.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90444387.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90444387.63 |
| 一、收入： | 35094783.89 |
| 1.利息收入 | 198930.84 |
| 存款利息收入 | 198156.69 |
| 债券利息收入 | 774.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34511889.59 |
| 股票投资收益 | 32268639.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327944.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915305.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340919.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43043.8 |
| 减：二、费用 | 3603979.27 |
| 1.管理人报酬 | 1573275.96 |
| 2.托管费 | 262212.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1666894.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101593.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31490804.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31490804.62 |
| 一、收入： | 71158138.13 |
| 1.利息收入 | 823987.49 |
| 存款利息收入 | 711812.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22783123.16 |
| 股票投资收益 | 17476795.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5306327.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47413281.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137745.97 |
| 减：二、费用 | 6910706.39 |
| 1.管理人报酬 | 4272474.79 |
| 2.托管费 | 712079.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1718386.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207765.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64247431.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64247431.74 |
| 一、收入： | 31142350.9 |
| 1.利息收入 | 559523.04 |
| 存款利息收入 | 447347.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1864641.27 |
| 股票投资收益 | -1582967.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3447608.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28610618.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107567.81 |
| 减：二、费用 | 3565864.48 |
| 1.管理人报酬 | 2250643.26 |
| 2.托管费 | 375107.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799929.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140184.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27576486.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27576486.42 |
| 一、收入： | -14918712.79 |
| 1.利息收入 | 1152543.12 |
| 存款利息收入 | 766957.96 |
| 债券利息收入 | 12219.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11035319.83 |
| 股票投资收益 | -13190089.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887915.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266854.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5139751.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103815.45 |
| 减：二、费用 | 9603298.55 |
| 1.管理人报酬 | 4864229.76 |
| 2.托管费 | 810704.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3547111.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381208.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24522011.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24522011.34 |
| 一、收入： | 25842651.69 |
| 1.利息收入 | 335426.15 |
| 存款利息收入 | 247853.7 |
| 债券利息收入 | 11760.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2765965.78 |
| 股票投资收益 | -4167154.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449782.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951406.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28193154.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80036.9 |
| 减：二、费用 | 4168409.93 |
| 1.管理人报酬 | 2357221.5 |
| 2.托管费 | 392870.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228550.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189724.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21674241.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21674241.76 |
| 一、收入： | 22945693.61 |
| 1.利息收入 | 2381041.99 |
| 存款利息收入 | 744109.28 |
| 债券利息收入 | 960.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15010884.07 |
| 股票投资收益 | 13912661.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098222.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5331596.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222170.66 |
| 减：二、费用 | 10748013.0 |
| 1.管理人报酬 | 6505583.97 |
| 2.托管费 | 1084263.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2774236.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383928.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12197680.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12197680.61 |
| 一、收入： | 6917825.68 |
| 1.利息收入 | 1281879.17 |
| 存款利息收入 | 462452.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11354546.09 |
| 股票投资收益 | 10400212.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954333.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5800316.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81716.81 |
| 减：二、费用 | 6060402.42 |
| 1.管理人报酬 | 3601581.14 |
| 2.托管费 | 600263.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1658804.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199753.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857423.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857423.26 |
| 一、收入： | -2100916.9 |
| 1.利息收入 | 6042585.31 |
| 存款利息收入 | 2411431.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19240967.43 |
| 股票投资收益 | 17257019.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983947.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28584961.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200491.39 |
| 减：二、费用 | 24829181.29 |
| 1.管理人报酬 | 14445669.14 |
| 2.托管费 | 2407611.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7584822.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391078.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26930098.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26930098.19 |
| 一、收入： | -36559252.46 |
| 1.利息收入 | 4393235.71 |
| 存款利息收入 | 1191520.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47886948.56 |
| 股票投资收益 | -49699376.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1812428.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6523683.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410776.95 |
| 减：二、费用 | 14870539.99 |
| 1.管理人报酬 | 8473774.28 |
| 2.托管费 | 1412295.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4802613.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181856.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51429792.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51429792.45 |
| 一、收入： | 205422565.6 |
| 1.利息收入 | 2606950.92 |
| 存款利息收入 | 1053715.18 |
| 债券利息收入 | 33149.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224831286.54 |
| 股票投资收益 | 224292111.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -403751.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942926.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24190959.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175287.23 |
| 减：二、费用 | 19457966.91 |
| 1.管理人报酬 | 6500232.29 |
| 2.托管费 | 1083372.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11480108.15 |
| 5.利息支出 | 22265.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22265.64 |
| 6.其他费用 | 371988.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185964598.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185964598.69 |
| 一、收入： | 88354433.52 |
| 1.利息收入 | 456343.19 |
| 存款利息收入 | 251405.13 |
| 债券利息收入 | 33149.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113538963.72 |
| 股票投资收益 | 113489858.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -403751.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452857.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26767469.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1126596.36 |
| 减：二、费用 | 6436488.46 |
| 1.管理人报酬 | 1668525.45 |
| 2.托管费 | 278087.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4283703.81 |
| 5.利息支出 | 22265.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22265.64 |
| 6.其他费用 | 183905.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81917945.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81917945.06 |
| 一、收入： | 70166129.92 |
| 1.利息收入 | 641809.48 |
| 存款利息收入 | 281555.77 |
| 债券利息收入 | 4685.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35930362.19 |
| 股票投资收益 | 34716173.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603604.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610583.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32926375.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667582.57 |
| 减：二、费用 | 5889886.2 |
| 1.管理人报酬 | 3450280.95 |
| 2.托管费 | 575046.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1492927.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371631.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64276243.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64276243.72 |
| 一、收入： | 20419748.38 |
| 1.利息收入 | 434315.3 |
| 存款利息收入 | 159625.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8299702.2 |
| 股票投资收益 | 7791179.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508522.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11270775.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414955.05 |
| 减：二、费用 | 3492674.75 |
| 1.管理人报酬 | 2066612.93 |
| 2.托管费 | 344435.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 896020.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185605.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16927073.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16927073.63 |
| 一、收入： | -6252500.15 |
| 1.利息收入 | 3511554.37 |
| 存款利息收入 | 234009.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8448947.9 |
| 股票投资收益 | -8448947.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1415742.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100635.67 |
| 减：二、费用 | 3344199.83 |
| 1.管理人报酬 | 2158532.52 |
| 2.托管费 | 359755.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695123.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130787.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9596699.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9596699.98 |
