银华永利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11801.8元 |
| 本期利润 |
14300.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88625.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
582162.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46754.56元 |
| 本期利润 |
-33033.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181125.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
1346466.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4834.43元 |
| 本期利润 |
4616.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395625.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
2545265.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3104216.69元 |
| 本期利润 |
1566179.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827115.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.195元 |
| 期末基金资产净值 |
5085619.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2877990.51元 |
| 本期利润 |
1367327.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4729028.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
23466820.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11804634.49元 |
| 本期利润 |
14137521.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61276352.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
364400464.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2294141.46元 |
| 本期利润 |
2270934.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8045026.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
57993519.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8859002.22元 |
| 本期利润 |
8428929.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8634542.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
79387386.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3882598.08元 |
| 本期利润 |
4857390.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860196.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
38392965.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
