名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
德邦德利货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 1326562.98 | -3850.82 | 0.17% |
年报 | 1583037.49 | -25377.45 | 0.52% |
第四季度报 | 1583037.49 | -5258.34 | 0.19% |
第三季度报 | 1001732.71 | -29057.63 | 0.51% |
中报 | 343614.76 | 8938.53 | 0.18% |
第二季度报 | 343614.76 | 35878.30 | 1.67% |
第一季度报 | 201828.73 | -26939.78 | 0.56% |
年报 | 382021.39 | 40643.15 | 5.21% |
第四季度报 | 382021.39 | 28694.63 | 1.45% |
第三季度报 | 68441.71 | 11433.33 | 1.38% |
中报 | 91299.84 | 515.19 | 0.07% |
第二季度报 | 91299.84 | -1668.69 | 0.17% |
第一季度报 | 27125.21 | 2183.88 | 0.28% |
年报 | 45159.77 | -134451.94 | 0.95% |
第四季度报 | 45159.77 | -134451.94 | 0.95% |
基金合同生效公告书 | 208043.01 | -- | --% |