名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.79% |
融通易支付货币A | 0.4381 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 449513.82 |
1.利息收入 | 213124.62 |
存款利息收入 | 879.59 |
债券利息收入 | 212023.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
690615.41 |
股票投资收益 | 337445.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 340995.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12174.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-454828.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602.36 |
减:二、费用 | 128719.73 |
1.管理人报酬 | 54246.77 |
2.托管费 | 15499.09 |
3.销售服务费 | 798.76 |
4.交易费用 | 3797.1 |
5.利息支出 | 19326.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19326.43 |
6.其他费用 | 34956.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320794.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320794.09 |
一、收入: | 1887114.09 |
1.利息收入 | 451935.6 |
存款利息收入 | 3289.96 |
债券利息收入 | 448645.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
898451.48 |
股票投资收益 | 277441.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 603815.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17194.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
530619.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6107.17 |
减:二、费用 | 246097.77 |
1.管理人报酬 | 107683.84 |
2.托管费 | 30766.9 |
3.销售服务费 | 1905.78 |
4.交易费用 | 4752.44 |
5.利息支出 | 30748.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30748.83 |
6.其他费用 | 69881.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1641016.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1641016.32 |
一、收入: | 689375.62 |
1.利息收入 | 230651.3 |
存款利息收入 | 2070.05 |
债券利息收入 | 228581.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
453718.59 |
股票投资收益 | 151498.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 292347.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9872.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1181.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3824.21 |
减:二、费用 | 112237.78 |
1.管理人报酬 | 51519.16 |
2.托管费 | 14719.78 |
3.销售服务费 | 966.78 |
4.交易费用 | 3126.77 |
5.利息支出 | 18491.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18491.65 |
6.其他费用 | 23212.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
577137.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
577137.84 |
一、收入: | -581209.66 |
1.利息收入 | 1048021.41 |
存款利息收入 | 9772.03 |
债券利息收入 | 1031452.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3908833.13 |
股票投资收益 | 400888.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4344887.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35165.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2279145.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
456.98 |
减:二、费用 | 603709.1 |
1.管理人报酬 | 223066.04 |
2.托管费 | 63733.11 |
3.销售服务费 | 2564.27 |
4.交易费用 | 31824.44 |
5.利息支出 | 119011.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119011.76 |
6.其他费用 | 162477.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1184918.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1184918.76 |
一、收入: | -1172678.76 |
1.利息收入 | 887876.67 |
存款利息收入 | 7149.54 |
债券利息收入 | 874432.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4006972.18 |
股票投资收益 | 344341.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4380368.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29054.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1946040.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375.99 |
减:二、费用 | 452498.17 |
1.管理人报酬 | 173217.98 |
2.托管费 | 49490.85 |
3.销售服务费 | 1395.17 |
4.交易费用 | 29012.02 |
5.利息支出 | 113798.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 113798.21 |
6.其他费用 | 84576.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1625176.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1625176.93 |
一、收入: | 2045808.59 |
1.利息收入 | 6998457.08 |
存款利息收入 | 26515.5 |
债券利息收入 | 6905012.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2099484.85 |
股票投资收益 | -536650.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1662560.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99726.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2857495.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4331.7 |
减:二、费用 | 2174021.88 |
1.管理人报酬 | 997767.67 |
2.托管费 | 285076.43 |
3.销售服务费 | 3027.72 |
4.交易费用 | 175722.82 |
5.利息支出 | 295475.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 295475.6 |
6.其他费用 | 398531.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128213.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128213.29 |
一、收入: | 1387182.4 |
1.利息收入 | 5046006.61 |
存款利息收入 | 15325.5 |
债券利息收入 | 4974790.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2216021.57 |
股票投资收益 | 409953.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2677220.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51245.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1443456.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
654.33 |
减:二、费用 | 1336977.81 |
1.管理人报酬 | 712183.03 |
2.托管费 | 203480.87 |
3.销售服务费 | 1593.48 |
4.交易费用 | 132979.36 |
5.利息支出 | 77465.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77465.86 |
6.其他费用 | 194226.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50204.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50204.59 |
一、收入: | 33915613.05 |
1.利息收入 | 26929860.48 |
存款利息收入 | 162377.35 |
债券利息收入 | 26624443.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10302910.06 |
股票投资收益 | 23083289.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34750390.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1364190.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17031117.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257544.84 |
减:二、费用 | 10020728.58 |
1.管理人报酬 | 5019163.11 |
2.托管费 | 1434046.55 |
3.销售服务费 | 3328.85 |
4.交易费用 | 976810.68 |
5.利息支出 | 2103714.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2103714.85 |
6.其他费用 | 483664.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23894884.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23894884.47 |
一、收入: | 28923956.23 |
1.利息收入 | 22530984.47 |
存款利息收入 | 143389.66 |
债券利息收入 | 22272862.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12008665.7 |
股票投资收益 | 21211355.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34461629.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1241608.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18148307.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253330.24 |
减:二、费用 | 8710206.65 |
1.管理人报酬 | 4256184.06 |
2.托管费 | 1216052.54 |
3.销售服务费 | 1630.94 |
4.交易费用 | 900892.96 |
5.利息支出 | 2091441.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2091441.85 |
6.其他费用 | 244004.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20213749.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20213749.58 |
一、收入: | 18830011.43 |
1.利息收入 | 15666764.48 |
存款利息收入 | 281445.47 |
债券利息收入 | 15189580.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16397163.38 |
股票投资收益 | -13366259.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4873047.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1842143.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19552398.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8012.23 |
减:二、费用 | 6244313.69 |
1.管理人报酬 | 4018988.81 |
2.托管费 | 1148282.48 |
3.销售服务费 | 8318.23 |
4.交易费用 | 455723.36 |
5.利息支出 | 506870.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 506870.31 |
6.其他费用 | 106130.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12585697.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12585697.74 |
一、收入: | 12367101.53 |
1.利息收入 | 5401655.58 |
存款利息收入 | 71165.3 |
债券利息收入 | 5327809.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7203326.22 |
股票投资收益 | 5238223.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1965102.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260471.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22591.23 |
减:二、费用 | 2163874.03 |
1.管理人报酬 | 986191.61 |
2.托管费 | 281769.09 |
3.销售服务费 | 66889.75 |
4.交易费用 | 187019.47 |
5.利息支出 | 445539.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 445539.45 |
6.其他费用 | 196464.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10203227.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10203227.5 |
一、收入: | 2283886.29 |
1.利息收入 | 1350353.32 |
存款利息收入 | 30311.32 |
债券利息收入 | 1317425.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2197096.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2197096.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1283119.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19555.19 |
减:二、费用 | 587981.41 |
1.管理人报酬 | 164328.88 |
2.托管费 | 46951.1 |
3.销售服务费 | 22857.44 |
4.交易费用 | 4449.61 |
5.利息支出 | 250894.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 250894.38 |
6.其他费用 | 98500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1695904.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1695904.88 |
一、收入: | -2614522.65 |
1.利息收入 | 1447209.96 |
存款利息收入 | 20483.3 |
债券利息收入 | 1423296.54 |
资产支持证券利息收入 | 3331.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1344828.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1344828.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5421990.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15429.67 |
减:二、费用 | 705552.33 |
1.管理人报酬 | 142782.55 |
2.托管费 | 41670.97 |
3.销售服务费 | 8070.22 |
4.交易费用 | 1526.51 |
5.利息支出 | 473601.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 473601.92 |
6.其他费用 | 37900.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3320074.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3320074.98 |
一、收入: | 23578157.73 |
1.利息收入 | 11686101.59 |
存款利息收入 | 110179.03 |
债券利息收入 | 9772887.24 |
资产支持证券利息收入 | 1303189.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4976514.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4161483.91 |
资产支持证券投资收益 | 815030.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6915542.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5137291.33 |
1.管理人报酬 | 2509532.36 |
2.托管费 | 334383.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8299.48 |
5.利息支出 | 2095548.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2095548.01 |
6.其他费用 | 189528.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18440866.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18440866.4 |
一、收入: | 7091963.08 |
1.利息收入 | 5018108.21 |
存款利息收入 | 54339.49 |
债券利息收入 | 4055786.52 |
资产支持证券利息收入 | 470400.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
939204.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 939204.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1134650.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 951009.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 140119.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3864.2 |
5.利息支出 | 730659.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 730659.34 |
6.其他费用 | 76366.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6140953.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6140953.85 |