| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33651696.16 |
| 1.利息收入 | 152563.42 |
| 存款利息收入 | 17465.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30116150.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29908369.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 207780.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2839246.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543736.19 |
| 减：二、费用 | 7693499.29 |
| 1.管理人报酬 | 2829365.39 |
| 2.托管费 | 943121.84 |
| 3.销售服务费 | 103039.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3523612.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3523612.7 |
| 6.其他费用 | 269445.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25958196.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25958196.87 |
| 一、收入： | 10772778.97 |
| 1.利息收入 | 106588.46 |
| 存款利息收入 | 8260.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8808360.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8808360.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1657924.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199906.16 |
| 减：二、费用 | 1935387.7 |
| 1.管理人报酬 | 947881.46 |
| 2.托管费 | 315960.51 |
| 3.销售服务费 | 67141.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 483445.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483445.38 |
| 6.其他费用 | 116493.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8837391.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8837391.27 |
| 一、收入： | 17450309.12 |
| 1.利息收入 | 603787.55 |
| 存款利息收入 | 8708.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19935149.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19935149.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3208976.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120348.59 |
| 减：二、费用 | 4206251.58 |
| 1.管理人报酬 | 1936083.52 |
| 2.托管费 | 645361.18 |
| 3.销售服务费 | 458084.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 902702.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902702.95 |
| 6.其他费用 | 261283.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13244057.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13244057.54 |
| 一、收入： | 11427864.51 |
| 1.利息收入 | 171107.88 |
| 存款利息收入 | 4977.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11630394.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11630394.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473794.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100156.48 |
| 减：二、费用 | 2302701.9 |
| 1.管理人报酬 | 884938.41 |
| 2.托管费 | 294979.47 |
| 3.销售服务费 | 236802.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 763560.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763560.87 |
| 6.其他费用 | 120585.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9125162.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9125162.61 |
| 一、收入： | 45742519.9 |
| 1.利息收入 | 41543479.69 |
| 存款利息收入 | 6740.4 |
| 债券利息收入 | 41004121.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14019321.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14019321.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18151161.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67200.4 |
| 减：二、费用 | 8500743.23 |
| 1.管理人报酬 | 3123461.66 |
| 2.托管费 | 1041153.81 |
| 3.销售服务费 | 279778.95 |
| 4.交易费用 | 41342.89 |
| 5.利息支出 | 3742803.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3742803.89 |
| 6.其他费用 | 271211.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37241776.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37241776.67 |
| 一、收入： | 22220576.74 |
| 1.利息收入 | 21175576.26 |
| 存款利息收入 | 3931.66 |
| 债券利息收入 | 20808629.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15442898.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15442898.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16450912.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36986.52 |
| 减：二、费用 | 4406529.98 |
| 1.管理人报酬 | 1607352.41 |
| 2.托管费 | 535784.09 |
| 3.销售服务费 | 136051.57 |
| 4.交易费用 | 18790.24 |
| 5.利息支出 | 1966393.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1966393.37 |
| 6.其他费用 | 142158.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17814046.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17814046.76 |
| 一、收入： | 117092786.65 |
| 1.利息收入 | 157551665.59 |
| 存款利息收入 | 17563.19 |
| 债券利息收入 | 156318635.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11200551.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11200551.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29324380.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66052.37 |
| 减：二、费用 | 27112529.64 |
| 1.管理人报酬 | 11155620.9 |
| 2.托管费 | 3718540.34 |
| 3.销售服务费 | 661348.98 |
| 4.交易费用 | 93678.38 |
| 5.利息支出 | 11188909.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11188909.12 |
| 6.其他费用 | 294431.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89980257.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89980257.01 |
| 一、收入： | 95999935.4 |
| 1.利息收入 | 93134744.11 |
| 存款利息收入 | 15224.11 |
| 债券利息收入 | 92517134.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27995177.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27995177.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25164916.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34930.76 |
| 减：二、费用 | 16232214.09 |
| 1.管理人报酬 | 6785149.4 |
| 2.托管费 | 2261716.48 |
| 3.销售服务费 | 359563.61 |
| 4.交易费用 | 64075.0 |
| 5.利息支出 | 6616679.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6616679.22 |
| 6.其他费用 | 145030.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79767721.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79767721.31 |
| 一、收入： | 196545598.25 |
| 1.利息收入 | 191117538.85 |
| 存款利息收入 | 78873.97 |
| 债券利息收入 | 190056956.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7331384.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7331384.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2033627.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130302.22 |
| 减：二、费用 | 43659788.29 |
| 1.管理人报酬 | 12705427.58 |
| 2.托管费 | 4235142.59 |
| 3.销售服务费 | 772400.59 |
| 4.交易费用 | 72725.0 |
| 5.利息支出 | 25550107.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25550107.53 |
| 6.其他费用 | 323868.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152885809.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152885809.96 |
| 一、收入： | 91177917.46 |
| 1.利息收入 | 99123769.67 |
| 存款利息收入 | 39956.22 |
| 债券利息收入 | 98962393.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5999759.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5999759.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14004525.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58913.66 |
| 减：二、费用 | 22656940.26 |
| 1.管理人报酬 | 6558505.51 |
| 2.托管费 | 2186168.55 |
| 3.销售服务费 | 479096.97 |
| 4.交易费用 | 35925.0 |
| 5.利息支出 | 13206534.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13206534.07 |
| 6.其他费用 | 190638.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68520977.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68520977.2 |
| 一、收入： | 66656894.6 |
| 1.利息收入 | 44171903.23 |
| 存款利息收入 | 102807.07 |
| 债券利息收入 | 42852523.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6627817.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6627817.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15796333.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60840.65 |
| 减：二、费用 | 8297608.08 |
| 1.管理人报酬 | 3114527.79 |
| 2.托管费 | 1038175.87 |
| 3.销售服务费 | 161997.43 |
| 4.交易费用 | 40270.86 |
| 5.利息支出 | 3767718.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3767718.82 |
| 6.其他费用 | 173441.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58359286.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58359286.52 |
| 一、收入： | 471374.56 |
| 1.利息收入 | 330682.81 |
| 存款利息收入 | 5322.0 |
| 债券利息收入 | 325360.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5568.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5568.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134168.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954.79 |
| 减：二、费用 | 90079.31 |
| 1.管理人报酬 | 17178.77 |
| 2.托管费 | 5726.22 |
| 3.销售服务费 | 6156.81 |
| 4.交易费用 | 328.77 |
| 5.利息支出 | 38121.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38121.27 |
| 6.其他费用 | 21535.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381295.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381295.25 |
| 一、收入： | 59285576.26 |
| 1.利息收入 | 119069573.96 |
| 存款利息收入 | 1406778.09 |
| 债券利息收入 | 116797587.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 555080.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118013329.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114163171.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 180692.2 |
| 衍生工具收益 | -4030850.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57678930.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550401.74 |
| 减：二、费用 | 38073254.22 |
| 1.管理人报酬 | 15207285.98 |
| 2.托管费 | 4371420.56 |
| 3.销售服务费 | 41899.82 |
| 4.交易费用 | 123959.76 |
| 5.利息支出 | 17813916.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17813916.36 |
| 6.其他费用 | 514771.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21212322.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21212322.04 |
| 一、收入： | 42578630.51 |
| 1.利息收入 | 85059604.99 |
| 存款利息收入 | 860735.34 |
| 债券利息收入 | 84044350.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 154518.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40937095.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37854520.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 24575.44 |
| 衍生工具收益 | -3107150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1670779.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126900.27 |
| 减：二、费用 | 28555089.53 |
| 1.管理人报酬 | 11732930.2 |
| 2.托管费 | 3352265.82 |
| 3.销售服务费 | 23545.14 |
| 4.交易费用 | 68036.28 |
| 5.利息支出 | 13137591.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13137591.56 |
| 6.其他费用 | 240720.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14023540.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14023540.98 |
| 一、收入： | 64544665.46 |
| 1.利息收入 | 205778934.68 |
| 存款利息收入 | 962909.03 |
| 债券利息收入 | 204736192.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46490389.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46490389.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94772405.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28526.02 |
| 减：二、费用 | 57879728.2 |
| 1.管理人报酬 | 27243590.89 |
| 2.托管费 | 7783883.05 |
| 3.销售服务费 | 115649.64 |
| 4.交易费用 | 102419.53 |
| 5.利息支出 | 22141442.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22141442.88 |
| 6.其他费用 | 492742.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6664937.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6664937.26 |
| 一、收入： | 61903542.2 |
| 1.利息收入 | 94333275.38 |
| 存款利息收入 | 244675.91 |
| 债券利息收入 | 94008766.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17224761.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17224761.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15211576.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6604.65 |
| 减：二、费用 | 23284722.35 |
| 1.管理人报酬 | 12742649.71 |
| 2.托管费 | 3640757.03 |
| 3.销售服务费 | 80139.35 |
| 4.交易费用 | 40049.01 |
| 5.利息支出 | 6532391.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6532391.11 |
| 6.其他费用 | 248736.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38618819.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38618819.85 |
| 一、收入： | 90410506.24 |
| 1.利息收入 | 44445609.35 |
| 存款利息收入 | 385037.4 |
| 债券利息收入 | 43610988.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5436587.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5436587.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40404648.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123661.1 |
| 减：二、费用 | 10183117.45 |
| 1.管理人报酬 | 6178294.63 |
| 2.托管费 | 1765226.96 |
| 3.销售服务费 | 231869.25 |
| 4.交易费用 | 30533.59 |
| 5.利息支出 | 1546431.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1546431.44 |
| 6.其他费用 | 430761.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80227388.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80227388.79 |
| 一、收入： | 14257896.5 |
| 1.利息收入 | 8381037.22 |
| 存款利息收入 | 22805.38 |
| 债券利息收入 | 8358231.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676978.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676978.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5102446.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97435.0 |
| 减：二、费用 | 2766895.26 |
| 1.管理人报酬 | 948960.6 |
| 2.托管费 | 271131.56 |
| 3.销售服务费 | 120937.54 |
| 4.交易费用 | 7272.12 |
| 5.利息支出 | 1196069.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196069.16 |
| 6.其他费用 | 222524.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11491001.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11491001.24 |
| 一、收入： | 11471019.56 |
| 1.利息收入 | 16238311.67 |
| 存款利息收入 | 8516846.4 |
| 债券利息收入 | 6819281.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376386.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1376386.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3473335.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82429.58 |
| 减：二、费用 | 4352963.83 |
| 1.管理人报酬 | 2519992.54 |
| 2.托管费 | 719997.86 |
| 3.销售服务费 | 394321.91 |
| 4.交易费用 | 11646.32 |
| 5.利息支出 | 492250.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492250.99 |
| 6.其他费用 | 214754.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7118055.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7118055.73 |
