| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24518221.9元 |
| 本期利润 | -30704314.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53433375.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8078元 |
| 期末基金资产净值 | 118059989.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10768544.32元 |
| 本期利润 | -8954911.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77405801.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 144436521.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31552436.86元 |
| 本期利润 | -49044467.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80894469.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2596元 |
| 期末基金资产净值 | 143637813.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30870448.25元 |
| 本期利润 | -23861726.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88234573.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3383元 |
| 期末基金资产净值 | 173140129.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38949160.64元 |
| 本期利润 | 13621845.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122395398.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8038元 |
| 期末基金资产净值 | 202140692.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27231218.47元 |
| 本期利润 | 12514637.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116852310.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6359元 |
| 期末基金资产净值 | 211246488.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65296274.65元 |
| 本期利润 | 92649454.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105491399.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2767元 |
| 期末基金资产净值 | 231368585.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27353267.88元 |
| 本期利润 | 28352596.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89654702.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.868元 |
| 期末基金资产净值 | 216523125.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43507779.23元 |
| 本期利润 | 63541716.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89094406.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6518元 |
| 期末基金资产净值 | 251809594.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19713155.69元 |
| 本期利润 | 25808417.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74140529.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4906元 |
| 期末基金资产净值 | 239212017.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42977075.71元 |
| 本期利润 | -82464996.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62226173.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3703元 |
| 期末基金资产净值 | 239746645.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1550971.11元 |
| 本期利润 | -42497071.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113287104.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6267元 |
| 期末基金资产净值 | 299620093.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18477385.03元 |
| 本期利润 | 76387564.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132550949.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6223元 |
| 期末基金资产净值 | 400493561.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9487522.95元 |
| 本期利润 | 39476833.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140667831.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5093元 |
| 期末基金资产净值 | 476767833.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57356106.22元 |
| 本期利润 | -143328738.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215782295.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5408元 |
| 期末基金资产净值 | 638624241.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62160698.04元 |
| 本期利润 | -123463919.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251871515.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5314元 |
| 期末基金资产净值 | 783025943.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136745118.88元 |
| 本期利润 | 196362114.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286734784.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6513元 |
| 期末基金资产净值 | 848292136.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203984243.21元 |
| 本期利润 | 142388979.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239548735.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.923元 |
| 期末基金资产净值 | 493147977.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38036320.49元 |
| 本期利润 | 45173112.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24336575.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 268856512.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -409962.68元 |
| 本期利润 | 4198785.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12275378.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 611483735.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
