| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -152.05 | 330.00 | -217.03% | 272.40 | -179.15% | 8.19 | -5.38% |
| 2021-12-31 | 4065.14 | 3498.09 | 86.05% | 375.11 | 9.23% | 76.83 | 1.89% |
| 2021-06-30 | 2889.87 | 3181.43 | 110.09% | 382.51 | 13.24% | 38.95 | 1.35% |
| 2020-12-31 | 10033.51 | 5385.24 | 53.67% | -221.59 | -2.21% | 255.67 | 2.55% |
| 2020-06-30 | 4168.01 | 1998.78 | 47.96% | -122.47 | -2.94% | 56.45 | 1.35% |
| 2019-12-31 | 8636.69 | 2363.19 | 27.36% | -332.92 | -3.85% | 276.82 | 3.21% |
| 2019-06-30 | 4847.99 | 1013.04 | 20.90% | -137.75 | -2.84% | 155.93 | 3.22% |
| 2018-12-31 | 5063.17 | 1067.04 | 21.07% | 692.83 | 13.68% | 104.97 | 2.07% |
| 2018-06-30 | 3542.79 | 993.72 | 28.05% | -62.36 | -1.76% | 69.40 | 1.96% |
| 2017-12-31 | 5192.22 | 35.05 | 0.67% | -190.65 | -3.67% | 189.29 | 3.65% |
| 2017-06-30 | 2950.90 | -447.56 | -15.17% | -124.10 | -4.21% | 87.69 | 2.97% |
| 2016-12-31 | 6768.89 | 1836.43 | 27.13% | -313.29 | -4.63% | 38.37 | 0.57% |
| 2016-06-30 | 3640.96 | 534.12 | 14.67% | 307.59 | 8.45% | 15.64 | 0.43% |
| 2015-12-31 | 39487.16 | 27483.60 | 69.60% | -758.51 | -1.92% | 48.70 | 0.12% |
| 2015-06-30 | 32396.23 | 26393.18 | 81.47% | -311.58 | -0.96% | 44.73 | 0.14% |
