南方稳利1年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
416932.89 |
| 存出保证金 |
711900.0 |
| 交易性金融资产 |
301282275.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301282275.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12992180.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316344866.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44016762.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371612.28 |
| 应付管理人报酬 |
68461.87 |
| 应付托管费 |
17115.46 |
| 应付销售服务费 |
3665.08 |
| 应付税费 |
9569.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-21269.73 |
| 负债合计 |
44465916.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244491476.01 |
| 所有者权益合计 |
271878949.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
316344866.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293069.46 |
| 结算备付金 |
1342687.98 |
| 存出保证金 |
7735.99 |
| 交易性金融资产 |
197283237.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197283237.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
829881.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199756612.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49016670.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145390.62 |
| 应付管理人报酬 |
47912.49 |
| 应付托管费 |
11978.06 |
| 应付销售服务费 |
2376.76 |
| 应付税费 |
6746.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39188.34 |
| 负债合计 |
49270264.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137575417.29 |
| 所有者权益合计 |
150486348.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
199756612.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225830.0 |
| 结算备付金 |
6630926.45 |
| 存出保证金 |
6983.81 |
| 交易性金融资产 |
309694803.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309694803.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316558543.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47640960.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91284.56 |
| 应付托管费 |
22821.13 |
| 应付销售服务费 |
1349.99 |
| 应付税费 |
15184.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14957.97 |
| 负债合计 |
47786558.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248196375.95 |
| 所有者权益合计 |
268771985.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
316558543.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245485.49 |
| 结算备付金 |
1288342.31 |
| 存出保证金 |
14862.21 |
| 交易性金融资产 |
358001175.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358001175.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359549865.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87129739.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89411.22 |
| 应付托管费 |
22352.79 |
| 应付销售服务费 |
1353.6 |
| 应付税费 |
13511.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30916.99 |
| 负债合计 |
87287285.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251933159.94 |
| 所有者权益合计 |
272262579.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
359549865.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6508707.59 |
| 结算备付金 |
3382462.77 |
| 存出保证金 |
7670.3 |
| 交易性金融资产 |
297488494.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297488494.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4481947.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113435.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311982717.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5322762.94 |
| 应付赎回款 |
980954.59 |
| 应付管理人报酬 |
281084.99 |
| 应付托管费 |
70271.25 |
| 应付销售服务费 |
1608.94 |
| 应付税费 |
141704.11 |
| 应付利息 |
-17072.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
39447952.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257112273.23 |
| 所有者权益合计 |
272534764.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
311982717.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259175.15 |
| 结算备付金 |
4251497.45 |
| 存出保证金 |
26919.23 |
| 交易性金融资产 |
1486884882.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337274682.4 |
| 资产支持证券投资 |
149610200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132897.34 |
| 应收利息 |
24721376.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516276748.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423799085.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360492.48 |
| 应付托管费 |
90123.1 |
| 应付销售服务费 |
1763.58 |
| 应付税费 |
87248.62 |
| 应付利息 |
108858.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
424504203.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024044608.38 |
| 所有者权益合计 |
1091772545.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516276748.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567894.34 |
| 结算备付金 |
2180911.08 |
| 存出保证金 |
36935.72 |
| 交易性金融资产 |
1601816463.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1482793963.06 |
| 资产支持证券投资 |
119022500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22581958.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627184162.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
551258829.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419010.92 |
| 应付托管费 |
104752.75 |
| 应付销售服务费 |
2878.34 |
| 应付税费 |
264068.44 |
| 应付利息 |
178626.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
552396016.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035564472.63 |
| 所有者权益合计 |
1074788145.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627184162.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6498210.78 |
| 结算备付金 |
18600474.67 |
| 存出保证金 |
41273.6 |
| 交易性金融资产 |
2519529887.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2282017587.3 |
| 资产支持证券投资 |
237512300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53640296.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598310142.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
926969499.89 |
| 应付证券清算款 |
6024106.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
546480.52 |
| 应付托管费 |
136620.13 |
| 应付销售服务费 |
5181.55 |
| 应付税费 |
213982.85 |
| 应付利息 |
208416.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
934172377.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602659820.8 |
| 所有者权益合计 |
1664137764.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598310142.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3340180.41 |
| 结算备付金 |
15785228.0 |
| 存出保证金 |
48957.31 |
| 交易性金融资产 |
2532624993.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2296490193.76 |
| 资产支持证券投资 |
236134800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39886661.93 |
| 应收利息 |
45929368.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2637615389.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
944570954.89 |
| 应付证券清算款 |
42192571.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
563720.5 |
| 应付托管费 |
140930.13 |
| 应付销售服务费 |
5522.39 |
| 应付税费 |
484434.38 |
| 应付利息 |
151184.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
988275020.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1596255718.75 |
| 所有者权益合计 |
1649340369.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2637615389.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316175.27 |
| 结算备付金 |
46785040.58 |
| 存出保证金 |
28687.12 |
| 交易性金融资产 |
3337687788.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3047775688.27 |
| 资产支持证券投资 |
289912100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18615559.48 |
| 应收利息 |
74159923.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3477593174.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1414567954.95 |
| 应付证券清算款 |
3074340.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674774.95 |
| 应付托管费 |
168693.73 |
| 应付销售服务费 |
5794.78 |
| 应付税费 |
336952.49 |
| 应付利息 |
308087.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104548.2 |
| 负债合计 |
1419217893.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983083555.88 |
| 所有者权益合计 |
2058375280.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3477593174.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825310.25 |
| 结算备付金 |
30615294.37 |
| 存出保证金 |
126958.91 |
| 交易性金融资产 |
3436786858.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3148869058.93 |
| 资产支持证券投资 |
287917800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32574551.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3500928973.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1454166452.76 |
| 应付证券清算款 |
312616.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1212129.27 |
| 应付托管费 |
346322.66 |
| 应付销售服务费 |
6254.67 |
| 应付税费 |
373221.55 |
| 应付利息 |
504775.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
1457289016.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991541029.92 |
| 所有者权益合计 |
2043639957.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3500928973.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523309.69 |
| 结算备付金 |
31219531.79 |
| 存出保证金 |
88216.86 |
| 交易性金融资产 |
2886650987.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2631001537.58 |
| 资产支持证券投资 |
255649450.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154683.62 |
| 应收利息 |
76685863.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2995322592.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942598699.85 |
| 应付证券清算款 |
273504.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1176107.25 |
| 应付托管费 |
336030.62 |
| 应付销售服务费 |
13508.76 |
| 应付税费 |
254916.75 |
| 应付利息 |
116426.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193398.5 |
| 负债合计 |
944944881.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2024761018.81 |
| 所有者权益合计 |
2050377711.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2995322592.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4661195.37 |
| 结算备付金 |
16897195.91 |
| 存出保证金 |
304447.38 |
| 交易性金融资产 |
2835823410.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2534948710.23 |
| 资产支持证券投资 |
300874700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45208979.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2902895228.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
759193247.7 |
| 应付证券清算款 |
237733.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1272130.38 |
| 应付托管费 |
363465.8 |
| 应付销售服务费 |
15053.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
973870.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.0 |
| 负债合计 |
762484584.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2162950024.92 |
| 所有者权益合计 |
2140410643.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2902895228.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2166499.4 |
| 结算备付金 |
219837661.95 |
| 存出保证金 |
158576.49 |
| 交易性金融资产 |
9252552839.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9252552839.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184671474.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9659387052.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1631499267.25 |
| 应付证券清算款 |
30430095.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4580828.69 |
| 应付托管费 |
1308808.21 |
| 应付销售服务费 |
65737.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-381079.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218191.88 |
| 负债合计 |
1667787101.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8051723048.1 |
| 所有者权益合计 |
7991599950.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9659387052.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51104230.27 |
| 结算备付金 |
107576575.77 |
| 存出保证金 |
348641.54 |
| 交易性金融资产 |
10306674007.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10306674007.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
757150895.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182237757.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11405092107.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3237575860.49 |
| 应付证券清算款 |
49695913.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4897872.19 |
| 应付托管费 |
1399392.06 |
| 应付销售服务费 |
71684.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1064959.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291000.0 |
| 负债合计 |
3295071744.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8183001124.7 |
| 所有者权益合计 |
8110020363.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
11405092107.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1399499.39 |
| 结算备付金 |
51124668.41 |
| 存出保证金 |
110756.81 |
| 交易性金融资产 |
3130218732.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3130218732.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40935238.97 |
| 应收利息 |
51228430.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3275017325.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1587980442.86 |
| 应付证券清算款 |
10090704.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
958172.82 |
| 应付托管费 |
273763.66 |
| 应付销售服务费 |
20301.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
148546.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193933.74 |
| 负债合计 |
1599720247.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635379763.54 |
| 所有者权益合计 |
1675297078.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3275017325.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328154.95 |
| 结算备付金 |
8075594.82 |
| 存出保证金 |
26319.55 |
| 交易性金融资产 |
2427120361.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2427120361.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2999412.02 |
| 应收利息 |
25066285.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2464616127.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740999452.5 |
| 应付证券清算款 |
3090604.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023041.74 |
| 应付托管费 |
292297.64 |
| 应付销售服务费 |
21836.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37386.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
745671793.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656994459.11 |
| 所有者权益合计 |
1718944333.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2464616127.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252322867.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7803.59 |
| 交易性金融资产 |
3157209068.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3157209068.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10378924.59 |
| 应收利息 |
72964811.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3492883475.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315559326.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1824464.23 |
| 应付托管费 |
521275.52 |
| 应付销售服务费 |
48039.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69837.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189430.98 |
| 负债合计 |
318232575.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3063870537.22 |
| 所有者权益合计 |
3174650900.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3492883475.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1129652.32 |
| 结算备付金 |
6457168.38 |
| 存出保证金 |
12933.47 |
| 交易性金融资产 |
3613392927.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3613392927.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36532082.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3657524764.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446057770.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1902850.73 |
| 应付托管费 |
543671.64 |
| 应付销售服务费 |
49723.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
361672.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
449215980.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3143734242.03 |
| 所有者权益合计 |
3208308783.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3657524764.17 |
