| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 177615682.51 |
| 1.利息收入 | 93430233.8 |
| 存款利息收入 | 40865309.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84185448.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84091287.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 94161.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26777669.2 |
| 1.管理人报酬 | 12366226.77 |
| 2.托管费 | 3939453.13 |
| 3.销售服务费 | 2909053.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7209006.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7209006.58 |
| 6.其他费用 | 342436.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150838013.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150838013.31 |
| 一、收入： | 47717086.14 |
| 1.利息收入 | 27607851.18 |
| 存款利息收入 | 15029710.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20109234.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20109234.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7382502.94 |
| 1.管理人报酬 | 3866150.36 |
| 2.托管费 | 1370669.95 |
| 3.销售服务费 | 1146845.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 842369.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842369.59 |
| 6.其他费用 | 155691.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40334583.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40334583.2 |
| 一、收入： | 75111002.43 |
| 1.利息收入 | 46276653.35 |
| 存款利息收入 | 20497631.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28834349.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28776009.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 58339.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12542208.85 |
| 1.管理人报酬 | 7073194.38 |
| 2.托管费 | 2829277.72 |
| 3.销售服务费 | 2011499.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280747.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280747.7 |
| 6.其他费用 | 337283.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62568793.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62568793.58 |
| 一、收入： | 50974239.24 |
| 1.利息收入 | 30163139.4 |
| 存款利息收入 | 13260411.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20811099.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20752760.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 58339.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7627589.9 |
| 1.管理人报酬 | 4439783.02 |
| 2.托管费 | 1775913.23 |
| 3.销售服务费 | 1072486.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151977.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151977.07 |
| 6.其他费用 | 179794.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43346649.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43346649.34 |
| 一、收入： | 217062518.78 |
| 1.利息收入 | 216342456.71 |
| 存款利息收入 | 56793521.38 |
| 债券利息收入 | 90570509.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 158771.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720062.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 720062.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29693529.39 |
| 1.管理人报酬 | 18268100.38 |
| 2.托管费 | 7307240.24 |
| 3.销售服务费 | 2742824.84 |
| 4.交易费用 | 1445.0 |
| 5.利息支出 | 947297.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947297.03 |
| 6.其他费用 | 379955.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187368989.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187368989.39 |
| 一、收入： | 128422891.89 |
| 1.利息收入 | 127765120.13 |
| 存款利息收入 | 35602580.81 |
| 债券利息收入 | 53792054.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 91198.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657771.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657771.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17126000.95 |
| 1.管理人报酬 | 10674071.7 |
| 2.托管费 | 4269628.7 |
| 3.销售服务费 | 1480425.54 |
| 4.交易费用 | 750.0 |
| 5.利息支出 | 488465.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488465.09 |
| 6.其他费用 | 193831.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111296890.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111296890.94 |
| 一、收入： | 600917560.56 |
| 1.利息收入 | 601628418.26 |
| 存款利息收入 | 254883276.7 |
| 债券利息收入 | 169471435.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 2535151.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710857.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -710857.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95304968.82 |
| 1.管理人报酬 | 49728698.33 |
| 2.托管费 | 19891479.26 |
| 3.销售服务费 | 4968631.08 |
| 4.交易费用 | 641.75 |
| 5.利息支出 | 20230721.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20230721.71 |
| 6.其他费用 | 453204.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505612591.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505612591.74 |
| 一、收入： | 426638803.87 |
| 1.利息收入 | 427542018.97 |
| 存款利息收入 | 178738958.49 |
| 债券利息收入 | 130600967.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 126215.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-903215.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -903215.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67582932.82 |
| 1.管理人报酬 | 34485564.82 |
| 2.托管费 | 13794225.86 |
| 3.销售服务费 | 3193000.82 |
| 4.交易费用 | 641.75 |
| 5.利息支出 | 15860012.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15860012.06 |
| 6.其他费用 | 233809.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359055871.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359055871.05 |
| 一、收入： | 898742507.9 |
| 1.利息收入 | 895578120.93 |
| 存款利息收入 | 471904269.45 |
| 债券利息收入 | 223707225.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3164386.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3164386.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116050112.88 |
| 1.管理人报酬 | 58465637.4 |
| 2.托管费 | 23386255.15 |
| 3.销售服务费 | 7251523.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26409285.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26409285.56 |
| 6.其他费用 | 446111.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782692395.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782692395.02 |
| 一、收入： | 506710959.69 |
| 1.利息收入 | 505879766.53 |
| 存款利息收入 | 280004338.34 |
| 债券利息收入 | 119147784.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831193.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831193.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64799394.09 |
| 1.管理人报酬 | 32110999.19 |
| 2.托管费 | 12844399.76 |
| 3.销售服务费 | 4191782.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15402361.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15402361.77 |
| 6.其他费用 | 221594.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441911565.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441911565.6 |
| 一、收入： | 1738510235.71 |
| 1.利息收入 | 1716465533.03 |
| 存款利息收入 | 901702347.13 |
| 债券利息收入 | 542673657.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22044702.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22044702.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180669386.09 |
| 1.管理人报酬 | 82187233.68 |
| 2.托管费 | 32874893.42 |
| 3.销售服务费 | 15281626.17 |
| 4.交易费用 | 1593.08 |
| 5.利息支出 | 49470811.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49470811.38 |
| 6.其他费用 | 632632.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1557840849.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1557840849.62 |
| 一、收入： | 1104992256.8 |
| 1.利息收入 | 1088292947.36 |
| 存款利息收入 | 556268426.28 |
| 债券利息收入 | 349417837.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16699309.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16699309.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111768877.77 |
| 1.管理人报酬 | 46819651.55 |
| 2.托管费 | 18727860.65 |
| 3.销售服务费 | 8659975.94 |
| 4.交易费用 | 1150.0 |
| 5.利息支出 | 37109880.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37109880.67 |
| 6.其他费用 | 316520.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993223379.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993223379.03 |
| 一、收入： | 1615487217.18 |
| 1.利息收入 | 1608609500.07 |
| 存款利息收入 | 749093615.62 |
| 债券利息收入 | 585387251.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6871735.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6871735.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5982.1 |
| 减：二、费用 | 145794508.55 |
| 1.管理人报酬 | 71265056.18 |
| 2.托管费 | 28506022.5 |
| 3.销售服务费 | 10046849.05 |
| 4.交易费用 | 1444.38 |
| 5.利息支出 | 35368085.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35368085.77 |
| 6.其他费用 | 607050.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1469692708.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1469692708.63 |
| 一、收入： | 425113148.23 |
| 1.利息收入 | 422624352.56 |
| 存款利息收入 | 223172923.99 |
| 债券利息收入 | 130549227.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488795.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2488795.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33614473.17 |
| 1.管理人报酬 | 19443198.91 |
| 2.托管费 | 7777279.51 |
| 3.销售服务费 | 3050893.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3055205.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3055205.44 |
| 6.其他费用 | 287895.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391498675.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391498675.06 |
| 一、收入： | 62084243.91 |
| 1.利息收入 | 60081238.71 |
| 存款利息收入 | 20077952.0 |
| 债券利息收入 | 20400675.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933729.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933729.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69276.0 |
| 减：二、费用 | 10059037.89 |
| 1.管理人报酬 | 3683359.96 |
| 2.托管费 | 1473344.06 |
| 3.销售服务费 | 1356618.97 |
| 4.交易费用 | 209.91 |
| 5.利息支出 | 3059091.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059091.82 |
| 6.其他费用 | 486413.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52025206.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52025206.02 |
| 一、收入： | 15624609.39 |
| 1.利息收入 | 14780452.03 |
| 存款利息收入 | 3513349.54 |
| 债券利息收入 | 4271701.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774881.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774881.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69276.0 |
| 减：二、费用 | 2763192.25 |
| 1.管理人报酬 | 918301.27 |
| 2.托管费 | 367320.51 |
| 3.销售服务费 | 534591.69 |
| 4.交易费用 | 209.91 |
| 5.利息支出 | 715452.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715452.89 |
| 6.其他费用 | 227315.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12861417.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12861417.14 |
| 一、收入： | 7159217.91 |
| 1.利息收入 | 6458313.09 |
| 存款利息收入 | 2830157.96 |
| 债券利息收入 | 2159666.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
700904.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700904.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1259586.56 |
| 1.管理人报酬 | 355202.45 |
| 2.托管费 | 142081.03 |
| 3.销售服务费 | 189367.49 |
| 4.交易费用 | 103.5 |
| 5.利息支出 | 220030.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220030.99 |
| 6.其他费用 | 352801.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5899631.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5899631.35 |
| 一、收入： | 2631351.31 |
| 1.利息收入 | 2611181.37 |
| 存款利息收入 | 1424580.02 |
| 债券利息收入 | 779339.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20169.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20169.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 414195.61 |
| 1.管理人报酬 | 112458.69 |
| 2.托管费 | 44983.51 |
| 3.销售服务费 | 43009.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45992.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45992.49 |
| 6.其他费用 | 167751.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2217155.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2217155.7 |
| 一、收入： | 4233665.42 |
| 1.利息收入 | 3922433.7 |
| 存款利息收入 | 2537554.79 |
| 债券利息收入 | 730285.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311231.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311231.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 485845.18 |
| 1.管理人报酬 | 180652.17 |
| 2.托管费 | 72260.86 |
| 3.销售服务费 | 38194.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45880.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45880.64 |
| 6.其他费用 | 148856.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3747820.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3747820.24 |
