| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.656 | 2.29% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.663 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5174 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4991 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4945 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4519 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4333 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114918529.14元 |
| 本期利润 | -841277579.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 614909648.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2986元 |
| 期末基金资产净值 | 2743354036.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21215440.79元 |
| 本期利润 | -157068610.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904616060.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3539元 |
| 期末基金资产净值 | 4155644923.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201778705.32元 |
| 本期利润 | -54073831.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 749269152.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3457元 |
| 期末基金资产净值 | 3527137965.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220732674.54元 |
| 本期利润 | 20876491.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678399325.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7529元 |
| 期末基金资产净值 | 1852332722.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121599635.96元 |
| 本期利润 | -25464330.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 697292859.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9815元 |
| 期末基金资产净值 | 1407715074.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152601746.04元 |
| 本期利润 | -77823144.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 814705133.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8785元 |
| 期末基金资产净值 | 1742103621.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385487834.24元 |
| 本期利润 | 394817523.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 922232124.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8885元 |
| 期末基金资产净值 | 2044502631.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85722055.08元 |
| 本期利润 | 160559448.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325837104.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4766元 |
| 期末基金资产净值 | 1126909215.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23112349.97元 |
| 本期利润 | 51979979.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122688546.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 600827008.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3889320.96元 |
| 本期利润 | 9090293.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7686484.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 55771566.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14940539.3元 |
| 本期利润 | -20024545.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -620487.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 50901881.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1953957.05元 |
| 本期利润 | -7353394.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12318068.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 66496867.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9041924.96元 |
| 本期利润 | 11151344.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22409093.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3568元 |
| 期末基金资产净值 | 85213711.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 413955.49元 |
| 本期利润 | 4881979.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19338301.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 102864441.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10788408.16元 |
| 本期利润 | 2448731.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19167811.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 106488057.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8791436.29元 |
| 本期利润 | 2102508.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24307933.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 137525805.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 405258956.06元 |
| 本期利润 | 370158670.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196095308.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 1293799292.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365876350.39元 |
| 本期利润 | 356506042.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441170560.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 3227181911.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
