名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6077.83 | 1801.96 | 29.65% | 450.49 | 7.41% | -- | -- | 1211.34 | 19.93% |
2023-06-30 | 2539.74 | 966.03 | 38.04% | 241.51 | 9.51% | -- | -- | 532.32 | 20.96% |
2022-12-31 | 7505.94 | 3181.53 | 42.39% | 795.38 | 10.60% | -- | -- | 1113.75 | 14.84% |
2022-06-30 | 3846.65 | 1640.99 | 42.66% | 410.25 | 10.67% | -- | -- | 724.93 | 18.85% |
2021-12-31 | 6443.68 | 2438.37 | 37.84% | 609.59 | 9.46% | 31.80 | 0.49% | 2246.29 | 34.86% |
2021-06-30 | 2253.01 | 922.40 | 40.94% | 230.60 | 10.24% | 16.49 | 0.73% | 841.54 | 37.35% |
2020-12-31 | 5816.05 | 1930.07 | 33.19% | 482.52 | 8.30% | 23.34 | 0.40% | 2321.51 | 39.92% |
2020-06-30 | 3244.87 | 897.50 | 27.66% | 224.37 | 6.91% | 13.32 | 0.41% | 1197.60 | 36.91% |
2019-12-31 | 509.27 | 130.64 | 25.65% | 32.66 | 6.41% | 4.97 | 0.98% | 87.29 | 17.14% |
2017-12-31 | 94.50 | 43.99 | 46.55% | 11.73 | 12.41% | -- | -- | 36.66 | 38.79% |
2017-06-30 | 92.73 | 43.26 | 46.65% | 11.53 | 12.44% | -- | -- | 36.05 | 38.87% |