| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12864164.42元 |
| 本期利润 | -20064650.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20398699.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5001元 |
| 期末基金资产净值 | 61190680.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4565613.35元 |
| 本期利润 | -10997922.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31343171.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7117元 |
| 期末基金资产净值 | 75381343.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1280313.83元 |
| 本期利润 | -14350189.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44349378.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9576元 |
| 期末基金资产净值 | 90662112.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1793648.91元 |
| 本期利润 | -7750380.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50213312.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 95873625.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35308474.69元 |
| 本期利润 | 14307208.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59294660.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2613元 |
| 期末基金资产净值 | 106305497.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24297210.94元 |
| 本期利润 | 9821990.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63971666.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1722元 |
| 期末基金资产净值 | 118544099.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67160591.83元 |
| 本期利润 | 87505239.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77771771.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8734元 |
| 期末基金资产净值 | 177835141.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30735422.6元 |
| 本期利润 | 40293083.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54897372.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5061元 |
| 期末基金资产净值 | 163377490.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65853215.14元 |
| 本期利润 | 91635051.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32825687.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1907元 |
| 期末基金资产净值 | 204959413.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30912203.59元 |
| 本期利润 | 50508346.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3280747.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 212134992.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44214843.41元 |
| 本期利润 | -66712406.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55238683.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2331元 |
| 期末基金资产净值 | 181780751.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5659527.29元 |
| 本期利润 | 4111653.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13033364.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 275680688.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39989033.3元 |
| 本期利润 | 61620478.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6590410.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 249867472.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8469398.49元 |
| 本期利润 | 31496839.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26878122.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 281316028.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50710239.52元 |
| 本期利润 | -68648585.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60511620.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 228698914.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61542479.94元 |
| 本期利润 | -69706437.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64596364.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2103元 |
| 期末基金资产净值 | 242547331.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251101918.0元 |
| 本期利润 | 263011592.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5975469.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 306271619.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 331097266.72元 |
| 本期利润 | 318819905.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59620175.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1455元 |
| 期末基金资产净值 | 469479734.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
