建信稳定得利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21655019.84 |
| 存出保证金 |
374504.5 |
| 交易性金融资产 |
7326482622.09 |
| 股票投资 |
930757164.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6395725457.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90030355.68 |
| 应收证券清算款 |
15727643.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193893.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7475251613.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1276258818.74 |
| 应付证券清算款 |
11590891.77 |
| 应付赎回款 |
55516951.89 |
| 应付管理人报酬 |
3830948.43 |
| 应付托管费 |
1094556.7 |
| 应付销售服务费 |
188867.37 |
| 应付税费 |
389936.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063388.72 |
| 负债合计 |
1349934359.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4427668937.68 |
| 所有者权益合计 |
6125317253.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7475251613.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48034391.19 |
| 结算备付金 |
22141381.91 |
| 存出保证金 |
540475.52 |
| 交易性金融资产 |
10479268542.1 |
| 股票投资 |
1301669046.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9177599495.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348767.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10550333558.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1120592564.65 |
| 应付证券清算款 |
20476314.52 |
| 应付赎回款 |
63541030.29 |
| 应付管理人报酬 |
5482080.09 |
| 应付托管费 |
1566308.61 |
| 应付销售服务费 |
292438.44 |
| 应付税费 |
417184.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4341773.83 |
| 负债合计 |
1216709694.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6708310185.95 |
| 所有者权益合计 |
9333623863.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
10550333558.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17592617.64 |
| 结算备付金 |
10422925.68 |
| 存出保证金 |
574687.38 |
| 交易性金融资产 |
12286649769.7 |
| 股票投资 |
2087327105.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10179874514.4 |
| 资产支持证券投资 |
19448150.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5642702.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2092903.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12322975606.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1154253432.77 |
| 应付证券清算款 |
2178935.43 |
| 应付赎回款 |
103701558.26 |
| 应付管理人报酬 |
7198808.26 |
| 应付托管费 |
2056802.36 |
| 应付销售服务费 |
217364.73 |
| 应付税费 |
681556.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2240916.82 |
| 负债合计 |
1272529375.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8059970402.29 |
| 所有者权益合计 |
11050446230.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12322975606.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41361008.18 |
| 结算备付金 |
13051703.81 |
| 存出保证金 |
1093881.53 |
| 交易性金融资产 |
13655560172.6 |
| 股票投资 |
2605106858.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11031205012.3 |
| 资产支持证券投资 |
19248301.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42362572.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4718514.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13758147853.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54266001.61 |
| 应付管理人报酬 |
7890404.39 |
| 应付托管费 |
2254401.26 |
| 应付销售服务费 |
270832.09 |
| 应付税费 |
679258.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5025204.7 |
| 负债合计 |
200386102.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8911830141.47 |
| 所有者权益合计 |
13557761751.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13758147853.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111769006.26 |
| 结算备付金 |
5980316.05 |
| 存出保证金 |
336841.38 |
| 交易性金融资产 |
8316808350.62 |
| 股票投资 |
1308622655.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7008185694.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101151577.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60464744.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8596510836.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52105440.27 |
| 应付赎回款 |
40246021.49 |
| 应付管理人报酬 |
3879712.57 |
| 应付托管费 |
1108489.32 |
| 应付销售服务费 |
218235.1 |
| 应付税费 |
332687.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230577.49 |
| 负债合计 |
99594000.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5614497630.37 |
| 所有者权益合计 |
8496916835.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8596510836.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23920466.7 |
| 结算备付金 |
7381120.86 |
| 存出保证金 |
126709.66 |
| 交易性金融资产 |
1875085841.64 |
| 股票投资 |
164424405.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1710661436.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27583729.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46425946.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1980523814.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7031267.44 |
| 应付赎回款 |
21601641.86 |
| 应付管理人报酬 |
806026.01 |
| 应付托管费 |
230293.13 |
| 应付销售服务费 |
118927.21 |
| 应付税费 |
48270.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144547.8 |
| 负债合计 |
109508343.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286033230.49 |
| 所有者权益合计 |
1871015471.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1980523814.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4639476.77 |
| 结算备付金 |
3676159.43 |
| 存出保证金 |
139672.06 |
| 交易性金融资产 |
436482984.31 |
| 股票投资 |
54458191.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382024792.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1870493.44 |
| 应收利息 |
6882874.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6506186.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460197847.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108294390.3 |
| 应付证券清算款 |
1471145.45 |
| 应付赎回款 |
4321465.4 |
| 应付管理人报酬 |
203295.61 |
| 应付托管费 |
58084.45 |
| 应付销售服务费 |
13191.86 |
| 应付税费 |
34200.78 |
| 应付利息 |
-2143.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181058.08 |
| 负债合计 |
114900536.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243177701.08 |
| 所有者权益合计 |
345297310.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
460197847.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6853725.1 |
| 结算备付金 |
5071266.37 |
| 存出保证金 |
94173.81 |
| 交易性金融资产 |
513536668.1 |
| 股票投资 |
58833392.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454703276.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
651512.63 |
| 应收利息 |
7252632.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347411.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533807389.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107819620.27 |
| 应付证券清算款 |
1248394.16 |
| 应付赎回款 |
7556146.85 |
| 应付管理人报酬 |
248571.08 |
| 应付托管费 |
71020.31 |
| 应付销售服务费 |
12566.92 |
| 应付税费 |
37905.32 |
| 应付利息 |
23196.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174513.11 |
| 负债合计 |
117989516.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307781657.47 |
| 所有者权益合计 |
415817872.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
533807389.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661614.49 |
| 结算备付金 |
1786259.57 |
| 存出保证金 |
73529.16 |
| 交易性金融资产 |
471977826.68 |
| 股票投资 |
48550730.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423427096.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
648700.63 |
| 应收利息 |
5988212.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2892829.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485028972.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111844645.03 |
| 应付证券清算款 |
72687.07 |
| 应付赎回款 |
1523665.32 |
| 应付管理人报酬 |
221556.63 |
| 应付托管费 |
63301.89 |
| 应付销售服务费 |
17575.39 |
| 应付税费 |
33957.06 |
| 应付利息 |
7279.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405990.15 |
| 负债合计 |
114819055.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280380011.08 |
| 所有者权益合计 |
370209916.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
485028972.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4776802.32 |
| 结算备付金 |
348792.35 |
| 存出保证金 |
65546.45 |
| 交易性金融资产 |
221429602.7 |
| 股票投资 |
8175276.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213254326.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326244.44 |
| 应收利息 |
3359496.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11257418.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241563902.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3469582.53 |
| 应付赎回款 |
561837.43 |
| 应付管理人报酬 |
119990.74 |
| 应付托管费 |
34283.11 |
| 应付销售服务费 |
10615.42 |
| 应付税费 |
15243.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272567.53 |
| 负债合计 |
5161411.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183139010.93 |
| 所有者权益合计 |
236402491.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
241563902.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117303.37 |
| 结算备付金 |
2338161.96 |
| 存出保证金 |
17580.98 |
| 交易性金融资产 |
190931664.7 |
| 股票投资 |
6856478.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184075186.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
369182.45 |
| 应收利息 |
4187311.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26998.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197988203.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221847.92 |
| 应付管理人报酬 |
103694.27 |
| 应付托管费 |
29626.92 |
| 应付销售服务费 |
9228.33 |
| 应付税费 |
20851.83 |
| 应付利息 |
-6163.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389080.76 |
| 负债合计 |
24377835.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140113810.21 |
| 所有者权益合计 |
173610367.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
197988203.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7742084.09 |
| 结算备付金 |
1591666.71 |
| 存出保证金 |
32299.94 |
| 交易性金融资产 |
172903153.1 |
| 股票投资 |
4609402.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168293751.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2179194.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5668.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184454067.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24899770.15 |
| 应付证券清算款 |
7009798.95 |
| 应付赎回款 |
17342.56 |
| 应付管理人报酬 |
87488.83 |
| 应付托管费 |
24996.78 |
| 应付销售服务费 |
9589.89 |
| 应付税费 |
17164.97 |
| 应付利息 |
1248.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277129.63 |
| 负债合计 |
33008133.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125186060.23 |
| 所有者权益合计 |
151445933.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
184454067.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228316.92 |
| 结算备付金 |
656652.12 |
| 存出保证金 |
15135.74 |
| 交易性金融资产 |
122126882.5 |
| 股票投资 |
11481866.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110645016.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141898.27 |
| 应收利息 |
3367795.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7851.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126544532.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23846.87 |
| 应付管理人报酬 |
64633.72 |
| 应付托管费 |
18466.76 |
| 应付销售服务费 |
13192.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22457.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408219.1 |
| 负债合计 |
19110747.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91799705.92 |
| 所有者权益合计 |
107433784.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
126544532.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5808356.1 |
| 结算备付金 |
322488.66 |
| 存出保证金 |
48711.07 |
| 交易性金融资产 |
147585548.6 |
| 股票投资 |
13413070.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134172477.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056882.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155822582.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3506134.37 |
| 应付赎回款 |
1730228.18 |
| 应付管理人报酬 |
78299.61 |
| 应付托管费 |
22371.3 |
| 应付销售服务费 |
17069.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1858.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276378.72 |
| 负债合计 |
23175164.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114901771.57 |
| 所有者权益合计 |
132647418.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
155822582.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1757612.39 |
| 结算备付金 |
2365931.67 |
| 存出保证金 |
61294.63 |
| 交易性金融资产 |
182673688.3 |
| 股票投资 |
25522772.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157150916.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3512061.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190370598.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
876475.74 |
| 应付管理人报酬 |
131953.22 |
| 应付托管费 |
37700.92 |
| 应付销售服务费 |
26811.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388309.22 |
| 负债合计 |
2722543.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165876987.34 |
| 所有者权益合计 |
187648054.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
190370598.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14697569.2 |
| 结算备付金 |
241168.4 |
| 存出保证金 |
170867.69 |
| 交易性金融资产 |
295430701.9 |
| 股票投资 |
31288352.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264142349.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4759074.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
861799.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316161180.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7363321.51 |
| 应付赎回款 |
1771203.43 |
| 应付管理人报酬 |
178146.77 |
| 应付托管费 |
50899.1 |
| 应付销售服务费 |
52744.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357288.93 |
| 负债合计 |
10883166.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272720489.61 |
| 所有者权益合计 |
305278014.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
316161180.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8193678.87 |
| 结算备付金 |
1367074.85 |
| 存出保证金 |
236168.17 |
| 交易性金融资产 |
544117648.42 |
| 股票投资 |
65803265.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478314382.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56940632.37 |
| 应收利息 |
8574427.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1257445.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620687075.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
476042.23 |
| 应付赎回款 |
1308182.18 |
| 应付管理人报酬 |
319780.84 |
| 应付托管费 |
91365.95 |
| 应付销售服务费 |
110578.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208549.3 |
| 负债合计 |
88500135.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473380556.61 |
| 所有者权益合计 |
532186939.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
620687075.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641898.29 |
| 结算备付金 |
7777709.99 |
| 存出保证金 |
804368.46 |
| 交易性金融资产 |
959014805.22 |
| 股票投资 |
114788174.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844226630.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41039749.76 |
| 应收利息 |
15164810.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962714.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028406056.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207669648.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38770982.71 |
| 应付管理人报酬 |
522393.27 |
| 应付托管费 |
149255.22 |
| 应付销售服务费 |
148664.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15104.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289999.52 |
| 负债合计 |
248970446.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713088020.94 |
| 所有者权益合计 |
779435610.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028406056.67 |
