| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 659660.05 |
| 存出保证金 | 124176.94 |
| 交易性金融资产 | 478601728.04 |
| 股票投资 | 478601728.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110081.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565300890.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20789630.84 |
| 应付赎回款 | 1234089.9 |
| 应付管理人报酬 | 549184.22 |
| 应付托管费 | 91530.71 |
| 应付销售服务费 | 22028.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 704118.69 |
| 负债合计 | 23390583.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293158608.78 |
| 所有者权益合计 | 541910307.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 565300890.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64855291.77 |
| 结算备付金 | 753901.03 |
| 存出保证金 | 175461.02 |
| 交易性金融资产 | 646653422.38 |
| 股票投资 | 646653422.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139619.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712577695.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 513607.67 |
| 应付管理人报酬 | 836349.97 |
| 应付托管费 | 139391.64 |
| 应付销售服务费 | 29307.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614083.13 |
| 负债合计 | 2132739.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307346089.59 |
| 所有者权益合计 | 710444955.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 712577695.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56874921.31 |
| 结算备付金 | 1227746.35 |
| 存出保证金 | 243649.62 |
| 交易性金融资产 | 658792189.6 |
| 股票投资 | 658792189.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297549.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717436056.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477932.66 |
| 应付管理人报酬 | 946184.81 |
| 应付托管费 | 157697.45 |
| 应付销售服务费 | 32032.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 816503.41 |
| 负债合计 | 2430351.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322128796.36 |
| 所有者权益合计 | 715005705.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 717436056.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70443604.72 |
| 结算备付金 | 155744.47 |
| 存出保证金 | 381799.32 |
| 交易性金融资产 | 929910340.89 |
| 股票投资 | 929910340.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25140051.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2068228.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028099770.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11097601.68 |
| 应付管理人报酬 | 1239011.9 |
| 应付托管费 | 206501.98 |
| 应付销售服务费 | 43788.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 691644.26 |
| 负债合计 | 13278548.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345375792.01 |
| 所有者权益合计 | 1014821221.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028099770.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139841470.96 |
| 结算备付金 | 1064609.52 |
| 存出保证金 | 300983.29 |
| 交易性金融资产 | 1557883779.81 |
| 股票投资 | 1557883779.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1891839.46 |
| 应收利息 | 18369.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1649204.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1702650257.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8062887.23 |
| 应付赎回款 | 2717882.24 |
| 应付管理人报酬 | 3905419.0 |
| 应付托管费 | 341545.26 |
| 应付销售服务费 | 70016.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226045.67 |
| 负债合计 | 17011112.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457509345.66 |
| 所有者权益合计 | 1685639144.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1702650257.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166631214.06 |
| 结算备付金 | 3255787.34 |
| 存出保证金 | 548857.21 |
| 交易性金融资产 | 1296083661.41 |
| 股票投资 | 1296083661.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20703243.65 |
| 应收利息 | 19456.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1901514.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1489143734.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14000110.82 |
| 应付赎回款 | 25525974.73 |
| 应付管理人报酬 | 1764417.97 |
| 应付托管费 | 294069.66 |
| 应付销售服务费 | 41014.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147845.3 |
| 负债合计 | 43226878.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465300396.03 |
| 所有者权益合计 | 1445916855.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1489143734.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271560436.65 |
| 结算备付金 | 1566047.53 |
| 存出保证金 | 797030.2 |
| 交易性金融资产 | 2442583065.47 |
| 股票投资 | 2442583065.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37354.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3032927.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2719576862.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32958544.97 |
| 应付赎回款 | 8041946.34 |
| 应付管理人报酬 | 2890057.28 |
| 应付托管费 | 481676.23 |
| 应付销售服务费 | 40402.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328149.11 |
| 负债合计 | 46543842.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038538386.99 |
| 所有者权益合计 | 2673033020.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2719576862.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193843174.07 |
| 结算备付金 | 2697034.81 |
| 存出保证金 | 905204.65 |
| 交易性金融资产 | 2277085534.44 |
| 股票投资 | 2277085534.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23778290.95 |
| 应收利息 | 34023.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12882040.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2511225302.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13860154.05 |
| 应付赎回款 | 10679066.38 |
| 应付管理人报酬 | 2781916.16 |
| 应付托管费 | 463652.66 |
| 应付销售服务费 | 25067.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220830.38 |
| 负债合计 | 29852516.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1189460617.57 |
| 所有者权益合计 | 2481372786.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2511225302.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95964016.59 |
| 结算备付金 | 3279132.05 |
| 存出保证金 | 527079.76 |
| 交易性金融资产 | 1043010438.75 |
| 股票投资 | 1043010438.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11563625.17 |
| 应收利息 | 28982.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 846850.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1155220125.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2943145.23 |
| 应付管理人报酬 | 1469029.82 |
| 应付托管费 | 244838.33 |
| 应付销售服务费 | 5235.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311293.1 |
| 负债合计 | 6440549.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791391797.13 |
| 所有者权益合计 | 1148779575.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1155220125.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76502298.19 |
| 结算备付金 | 1166645.9 |
| 存出保证金 | 535820.75 |
| 交易性金融资产 | 605306673.41 |
| 股票投资 | 605306673.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18031.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74745.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683604215.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21903249.15 |
| 应付赎回款 | 865896.32 |
| 应付管理人报酬 | 783066.52 |
| 应付托管费 | 130511.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186029.3 |
| 负债合计 | 25168636.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579680221.45 |
| 所有者权益合计 | 658435579.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 683604215.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163048877.01 |
| 结算备付金 | 2272464.98 |
| 存出保证金 | 309615.59 |
| 交易性金融资产 | 368214408.78 |
| 股票投资 | 368214408.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2812713.68 |
| 应收利息 | 36915.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418561.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537113557.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52428.34 |
| 应付管理人报酬 | 699245.5 |
| 应付托管费 | 116540.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160090.19 |
| 负债合计 | 1901530.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573607119.07 |
| 所有者权益合计 | 535212026.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 537113557.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182189165.05 |
| 结算备付金 | 2748744.72 |
| 存出保证金 | 484236.41 |
| 交易性金融资产 | 508681491.43 |
| 股票投资 | 508681491.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42887.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638052.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694784578.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12912918.71 |
| 应付赎回款 | 1992947.41 |
| 应付管理人报酬 | 860063.43 |
| 应付托管费 | 143343.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279728.61 |
| 负债合计 | 17269417.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589218816.29 |
| 所有者权益合计 | 677515160.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 694784578.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107169306.84 |
| 结算备付金 | 1357965.98 |
| 存出保证金 | 316665.52 |
| 交易性金融资产 | 463778765.81 |
| 股票投资 | 463778765.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27485413.61 |
| 应收利息 | 30761.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271195.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600410075.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7115617.11 |
| 应付赎回款 | 1023415.91 |
| 应付管理人报酬 | 731815.57 |
| 应付托管费 | 121969.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160348.56 |
| 负债合计 | 10529204.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525102828.68 |
| 所有者权益合计 | 589880870.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 600410075.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37608510.44 |
| 结算备付金 | 1479046.39 |
| 存出保证金 | 322509.45 |
| 交易性金融资产 | 582632169.18 |
| 股票投资 | 582632169.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5852774.87 |
| 应收利息 | 9995.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61549.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627966555.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 842811.06 |
| 应付管理人报酬 | 764328.32 |
| 应付托管费 | 127388.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398654.76 |
| 负债合计 | 3474314.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610156528.6 |
| 所有者权益合计 | 624492241.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 627966555.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44571248.59 |
| 结算备付金 | 909346.86 |
| 存出保证金 | 356541.14 |
| 交易性金融资产 | 723609974.78 |
| 股票投资 | 723609974.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12957.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57235.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769517303.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 644044.28 |
| 应付管理人报酬 | 1102818.51 |
| 应付托管费 | 183803.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250809.14 |
| 负债合计 | 2998771.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668613130.38 |
| 所有者权益合计 | 766518531.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 769517303.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93562218.96 |
| 结算备付金 | 1900849.32 |
| 存出保证金 | 447668.75 |
| 交易性金融资产 | 965315282.93 |
| 股票投资 | 965315282.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21244.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218761.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1061466025.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2500.0 |
| 应付赎回款 | 7480465.16 |
| 应付管理人报酬 | 1254304.67 |
| 应付托管费 | 209050.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311151.11 |
| 负债合计 | 10586392.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 876229447.11 |
| 所有者权益合计 | 1050879632.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1061466025.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117818715.48 |
| 结算备付金 | 4482542.89 |
| 存出保证金 | 1322343.35 |
| 交易性金融资产 | 969943388.26 |
| 股票投资 | 969943388.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42780344.47 |
| 应收利息 | 20675.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3878901.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140246911.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5773523.55 |
| 应付管理人报酬 | 1334111.86 |
| 应付托管费 | 222351.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207324.18 |
| 负债合计 | 9817780.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799376574.32 |
| 所有者权益合计 | 1130429130.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140246911.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215338082.72 |
| 结算备付金 | 11335929.97 |
| 存出保证金 | 1848091.62 |
| 交易性金融资产 | 1637473657.48 |
| 股票投资 | 1579976782.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57496874.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119026363.76 |
| 应收利息 | 1533281.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4578243.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1991133650.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30551981.72 |
| 应付赎回款 | 254473635.68 |
| 应付管理人报酬 | 3225904.66 |
| 应付托管费 | 537650.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490726.88 |
| 负债合计 | 294275562.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1200622282.01 |
| 所有者权益合计 | 1696858088.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1991133650.31 |
