名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4865 | 1.81% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -72465.86 | -2228.79 | 3.08% | 3.08 | 0.00% | 608.42 | -0.84% |
2023-06-30 | 4258.03 | 159.02 | 3.73% | 1.82 | 0.04% | 308.38 | 7.24% |
2022-12-31 | -135531.68 | -3527.26 | 2.60% | 15.80 | -0.01% | 488.36 | -0.36% |
2022-06-30 | -48971.57 | -3053.56 | 6.24% | 13.56 | -0.03% | 227.10 | -0.46% |
2021-12-31 | -16042.33 | 2777.73 | -17.32% | 19.51 | -0.12% | 435.76 | -2.72% |
2021-06-30 | 10748.36 | 1957.15 | 18.21% | 8.09 | 0.08% | 201.13 | 1.87% |
2020-12-31 | 185070.51 | 11031.55 | 5.96% | 7.42 | 0.00% | 354.67 | 0.19% |
2020-06-30 | 33452.08 | 1257.93 | 3.76% | -- | -- | 184.05 | 0.55% |
2019-12-31 | 94930.69 | 47015.08 | 49.53% | -- | -- | 6959.45 | 7.33% |
2019-06-30 | 54917.56 | 1406.98 | 2.56% | -- | -- | 3313.70 | 6.03% |
2018-12-31 | -41385.18 | -4262.01 | 10.30% | -- | -- | 3371.34 | -8.15% |
2018-06-30 | -18967.23 | 1074.70 | -5.67% | -- | -- | 1458.82 | -7.69% |
2017-12-31 | 17860.25 | 5514.63 | 30.88% | -- | -- | 1446.22 | 8.10% |
2017-06-30 | 9247.59 | 2315.77 | 25.04% | -- | -- | 667.17 | 7.21% |
2016-12-31 | -322.93 | -6053.37 | 1874.51% | -- | -- | 1381.72 | -427.87% |
2016-06-30 | -4733.38 | -4035.90 | 85.26% | -- | -- | 649.84 | -13.73% |
2015-12-31 | -2097.05 | 2589.48 | -123.48% | -65.90 | 3.14% | 940.46 | -44.85% |
2015-06-30 | 10270.61 | 8625.25 | 83.98% | -- | -- | 485.40 | 4.73% |