| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
| 兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
| 兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43280724.52元 |
| 本期利润 | -37375108.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29429430.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4126元 |
| 期末基金资产净值 | 100761760.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25524460.07元 |
| 本期利润 | -18444254.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49679731.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6717元 |
| 期末基金资产净值 | 123645367.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61347771.33元 |
| 本期利润 | -42661814.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75443185.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8885元 |
| 期末基金资产净值 | 160356972.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55852614.11元 |
| 本期利润 | -12500047.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92192464.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 195534986.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50552026.27元 |
| 本期利润 | 35281389.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117593685.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 207031239.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34614087.97元 |
| 本期利润 | 7461944.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151485950.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 296280188.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122514081.06元 |
| 本期利润 | 105804095.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155783400.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9983元 |
| 期末基金资产净值 | 311833969.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39909932.43元 |
| 本期利润 | 22931212.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133509915.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6077元 |
| 期末基金资产净值 | 353213584.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117563050.82元 |
| 本期利润 | 231113484.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177073595.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5212元 |
| 期末基金资产净值 | 516786728.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65968717.76元 |
| 本期利润 | 155671921.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168802964.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3407元 |
| 期末基金资产净值 | 664319430.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41083179.83元 |
| 本期利润 | -74095755.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22715600.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 550637201.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20848654.87元 |
| 本期利润 | -20420159.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51609775.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1544元 |
| 期末基金资产净值 | 385785186.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10504740.74元 |
| 本期利润 | -33523948.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83819552.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 466155552.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14838495.08元 |
| 本期利润 | -12051979.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125480081.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2725元 |
| 期末基金资产净值 | 585887682.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62363650.02元 |
| 本期利润 | -36764816.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147398600.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2993元 |
| 期末基金资产净值 | 639796008.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15197764.31元 |
| 本期利润 | -85668050.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123697681.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 697237639.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 625681968.55元 |
| 本期利润 | 674935191.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213997821.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.361元 |
| 期末基金资产净值 | 806861435.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 610208662.87元 |
| 本期利润 | 678778231.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278461075.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.295元 |
| 期末基金资产净值 | 1222336148.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.5% |
