| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 154759.1 |
| 存出保证金 | 31782.71 |
| 交易性金融资产 | 1141868238.57 |
| 股票投资 | 1141868238.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624245.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207875409.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.25 |
| 应付赎回款 | 1286772.92 |
| 应付管理人报酬 | 518318.32 |
| 应付托管费 | 103663.65 |
| 应付销售服务费 | 13988.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 453299.16 |
| 负债合计 | 2376057.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1399437213.44 |
| 所有者权益合计 | 1205499351.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207875409.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69532028.66 |
| 结算备付金 | 1629832.28 |
| 存出保证金 | 56084.22 |
| 交易性金融资产 | 1198159025.7 |
| 股票投资 | 1198159025.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340909.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 819245.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270537126.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 686025.29 |
| 应付管理人报酬 | 523864.96 |
| 应付托管费 | 104773.0 |
| 应付销售服务费 | 14948.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 883030.77 |
| 负债合计 | 2212642.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1378853173.03 |
| 所有者权益合计 | 1268324484.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270537126.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71565082.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 62102.4 |
| 交易性金融资产 | 1230359599.06 |
| 股票投资 | 1230359599.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 705071.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302691855.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1369909.86 |
| 应付管理人报酬 | 547342.6 |
| 应付托管费 | 109468.52 |
| 应付销售服务费 | 16243.39 |
| 应付税费 | 7.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 810802.26 |
| 负债合计 | 2853774.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1372692181.23 |
| 所有者权益合计 | 1299838080.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302691855.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85540779.54 |
| 结算备付金 | 2048718.2 |
| 存出保证金 | 323660.96 |
| 交易性金融资产 | 1465659070.56 |
| 股票投资 | 1465659070.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2603066.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1556175295.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2871820.92 |
| 应付管理人报酬 | 522519.66 |
| 应付托管费 | 104503.93 |
| 应付销售服务费 | 17295.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1673112.81 |
| 负债合计 | 5189252.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1518513963.33 |
| 所有者权益合计 | 1550986042.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1556175295.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61420350.45 |
| 结算备付金 | 1871.62 |
| 存出保证金 | 80418.64 |
| 交易性金融资产 | 1039492098.09 |
| 股票投资 | 1039173098.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6217.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1441181.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102442137.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.95 |
| 应付赎回款 | 2520128.77 |
| 应付管理人报酬 | 450116.44 |
| 应付托管费 | 90023.3 |
| 应付销售服务费 | 16951.96 |
| 应付税费 | 1.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248517.52 |
| 负债合计 | 3877820.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944624913.65 |
| 所有者权益合计 | 1098564317.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102442137.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55557425.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 76998.15 |
| 交易性金融资产 | 934543278.17 |
| 股票投资 | 934380078.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424936.01 |
| 应收利息 | 4967.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695669.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991303275.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2619740.82 |
| 应付管理人报酬 | 411167.66 |
| 应付托管费 | 82233.53 |
| 应付销售服务费 | 5796.59 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149629.3 |
| 负债合计 | 3601602.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750109770.3 |
| 所有者权益合计 | 987701672.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 991303275.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59401908.6 |
| 结算备付金 | 10015.47 |
| 存出保证金 | 273276.67 |
| 交易性金融资产 | 1042723000.65 |
| 股票投资 | 1042723000.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3542686.93 |
| 应收利息 | 5958.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 517594.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106474440.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4119532.83 |
| 应付管理人报酬 | 468748.51 |
| 应付托管费 | 93749.7 |
| 应付销售服务费 | 7687.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258160.97 |
| 负债合计 | 5379874.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861772297.67 |
| 所有者权益合计 | 1101094565.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106474440.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87007848.85 |
| 结算备付金 | 50791.0 |
| 存出保证金 | 54714.2 |
| 交易性金融资产 | 1540896009.54 |
| 股票投资 | 1540896009.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85128702.62 |
| 应收利息 | 9142.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1941709.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1715088917.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83826554.86 |
| 应付管理人报酬 | 682417.14 |
| 应付托管费 | 136483.44 |
| 应付销售服务费 | 9461.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380543.68 |
| 负债合计 | 85711003.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1385754508.52 |
| 所有者权益合计 | 1629377914.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1715088917.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90923408.58 |
| 结算备付金 | 1067805.8 |
| 存出保证金 | 46774.66 |
| 交易性金融资产 | 1624353644.94 |
| 股票投资 | 1624353644.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2239582.09 |
| 应收利息 | 19263.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1850778.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1720501258.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6533810.73 |
| 应付管理人报酬 | 705867.54 |
| 应付托管费 | 141173.5 |
| 应付销售服务费 | 7850.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289666.28 |
| 负债合计 | 8276988.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1707035919.4 |
| 所有者权益合计 | 1712224270.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1720501258.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136921015.83 |
| 结算备付金 | 415725.85 |
| 存出保证金 | 138509.4 |
| 交易性金融资产 | 1330183022.76 |
| 股票投资 | 1330183022.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24657.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 931902.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1468614833.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51493274.45 |
| 应付赎回款 | 2116838.5 |
| 应付管理人报酬 | 562938.02 |
| 应付托管费 | 112587.6 |
| 应付销售服务费 | 4976.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167635.18 |
| 负债合计 | 54698122.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1526057630.05 |
| 所有者权益合计 | 1413916710.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1468614833.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78871688.55 |
| 结算备付金 | 867333.98 |
| 存出保证金 | 356729.42 |
| 交易性金融资产 | 946604822.68 |
| 股票投资 | 946604822.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15509.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59720172.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086436257.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7968336.7 |
| 应付赎回款 | 672395.26 |
| 应付管理人报酬 | 435052.87 |
| 应付托管费 | 87010.59 |
| 应付销售服务费 | 4023.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402100.72 |
| 负债合计 | 9993644.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319224380.47 |
| 所有者权益合计 | 1076442612.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086436257.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35684347.05 |
| 结算备付金 | 215129.14 |
| 存出保证金 | 22683.11 |
| 交易性金融资产 | 487380881.62 |
| 股票投资 | 487380881.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6861.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49058375.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572368277.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8800412.91 |
| 应付赎回款 | 1442655.08 |
| 应付管理人报酬 | 209351.4 |
| 应付托管费 | 41870.26 |
| 应付销售服务费 | 5777.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194629.39 |
| 负债合计 | 10952795.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545744296.73 |
| 所有者权益合计 | 561415482.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 572368277.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29441421.94 |
| 结算备付金 | 318059.83 |
| 存出保证金 | 31040.8 |
| 交易性金融资产 | 375198955.91 |
| 股票投资 | 375198955.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6125.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262268.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405257872.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 786902.45 |
| 应付管理人报酬 | 173293.22 |
| 应付托管费 | 34658.67 |
| 应付销售服务费 | 5966.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281679.64 |
| 负债合计 | 1419994.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373346274.13 |
| 所有者权益合计 | 403837877.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 405257872.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24068111.97 |
| 结算备付金 | 789152.75 |
| 存出保证金 | 116426.02 |
| 交易性金融资产 | 360813034.95 |
| 股票投资 | 360813034.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189394.4 |
| 应收利息 | 5335.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241645.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386223101.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 976760.01 |
| 应付管理人报酬 | 155994.89 |
| 应付托管费 | 31198.96 |
| 应付销售服务费 | 12832.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156390.42 |
| 负债合计 | 1725837.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365135970.47 |
| 所有者权益合计 | 384497263.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 386223101.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12146353.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6581.9 |
| 交易性金融资产 | 156935311.21 |
| 股票投资 | 156935311.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2204.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327617.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169418069.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290704.18 |
| 应付管理人报酬 | 71610.37 |
| 应付托管费 | 14322.1 |
| 应付销售服务费 | 1075.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270625.74 |
| 负债合计 | 751478.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175207982.14 |
| 所有者权益合计 | 168666591.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 169418069.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10657456.99 |
| 结算备付金 | 52844.17 |
| 存出保证金 | 14873.77 |
| 交易性金融资产 | 149439816.65 |
| 股票投资 | 149439816.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 178572.18 |
| 应收利息 | 2191.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418335.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160764090.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1571316.61 |
| 应付管理人报酬 | 63640.9 |
| 应付托管费 | 12728.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153199.29 |
| 负债合计 | 1871944.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169074066.26 |
| 所有者权益合计 | 158892146.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 160764090.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9216914.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 67913.31 |
| 交易性金融资产 | 148212951.23 |
| 股票投资 | 148212951.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1657.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569747.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158069183.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 805391.73 |
| 应付管理人报酬 | 67626.15 |
| 应付托管费 | 13525.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241213.95 |
| 负债合计 | 1263767.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138355214.31 |
| 所有者权益合计 | 156805416.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 158069183.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19682292.89 |
| 结算备付金 | 23533.34 |
| 存出保证金 | 96586.65 |
| 交易性金融资产 | 151470315.18 |
| 股票投资 | 151470315.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8840097.66 |
| 应收利息 | 2461.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1100951.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181216238.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16526394.36 |
| 应付管理人报酬 | 90878.35 |
| 应付托管费 | 18175.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159736.77 |
| 负债合计 | 16919476.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129892181.82 |
| 所有者权益合计 | 164296761.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 181216238.84 |
