| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 583721.54 |
| 存出保证金 | 63290.04 |
| 交易性金融资产 | 87923379.47 |
| 股票投资 | 87923379.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302191.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18136.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94693660.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 181718.87 |
| 应付赎回款 | 36355.77 |
| 应付管理人报酬 | 95864.07 |
| 应付托管费 | 15977.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460623.41 |
| 负债合计 | 790539.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60958030.23 |
| 所有者权益合计 | 93903121.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 94693660.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8594231.6 |
| 结算备付金 | 970892.38 |
| 存出保证金 | 93208.91 |
| 交易性金融资产 | 101974224.25 |
| 股票投资 | 101974224.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9115.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111641672.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1041932.27 |
| 应付赎回款 | 64830.96 |
| 应付管理人报酬 | 134685.05 |
| 应付托管费 | 22447.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611429.27 |
| 负债合计 | 1875325.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64220720.17 |
| 所有者权益合计 | 109766347.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 111641672.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11707111.81 |
| 结算备付金 | 248679.55 |
| 存出保证金 | 50808.87 |
| 交易性金融资产 | 99552133.06 |
| 股票投资 | 99552133.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1297387.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7594.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112863715.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3271422.44 |
| 应付赎回款 | 25209.24 |
| 应付管理人报酬 | 139392.09 |
| 应付托管费 | 23232.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366554.49 |
| 负债合计 | 3825810.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66192895.3 |
| 所有者权益合计 | 109037904.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 112863715.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28914335.32 |
| 结算备付金 | 65307.64 |
| 存出保证金 | 47240.1 |
| 交易性金融资产 | 110711679.8 |
| 股票投资 | 110711679.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 388187.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33814.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140160564.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 746896.87 |
| 应付赎回款 | 297499.38 |
| 应付管理人报酬 | 168297.51 |
| 应付托管费 | 28049.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340563.04 |
| 负债合计 | 1581306.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69653827.57 |
| 所有者权益合计 | 138579258.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 140160564.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16035474.75 |
| 结算备付金 | 536733.3 |
| 存出保证金 | 65423.03 |
| 交易性金融资产 | 174300013.03 |
| 股票投资 | 174300013.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2700540.98 |
| 应收利息 | 1728.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185876.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193825790.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8604835.23 |
| 应付赎回款 | 227930.99 |
| 应付管理人报酬 | 232822.81 |
| 应付托管费 | 38803.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170264.71 |
| 负债合计 | 9521428.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72864517.18 |
| 所有者权益合计 | 184304362.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 193825790.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12029618.44 |
| 结算备付金 | 444.2 |
| 存出保证金 | 35726.82 |
| 交易性金融资产 | 166085828.08 |
| 股票投资 | 166085828.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5109923.46 |
| 应收利息 | 1241.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111769.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183374552.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1950979.98 |
| 应付管理人报酬 | 230023.23 |
| 应付托管费 | 38337.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86835.01 |
| 负债合计 | 2340940.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81794373.37 |
| 所有者权益合计 | 181033611.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 183374552.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13994576.89 |
| 结算备付金 | 83304.22 |
| 存出保证金 | 27314.55 |
| 交易性金融资产 | 206204805.94 |
| 股票投资 | 206204805.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1276.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 797473.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221108751.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75.31 |
| 应付赎回款 | 1582307.92 |
| 应付管理人报酬 | 267216.73 |
| 应付托管费 | 44536.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371126.54 |
| 负债合计 | 2439667.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108163549.85 |
| 所有者权益合计 | 218669084.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 221108751.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2486620.01 |
| 结算备付金 | 266921.12 |
| 存出保证金 | 67614.02 |
| 交易性金融资产 | 224165940.59 |
| 股票投资 | 212858004.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11307936.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25384.12 |
| 应收利息 | 361075.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 857839.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228231395.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 181.5 |
| 应付赎回款 | 1665741.54 |
| 应付管理人报酬 | 268822.28 |
| 应付托管费 | 44803.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385084.52 |
| 负债合计 | 2536523.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161523036.25 |
| 所有者权益合计 | 225694871.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 228231395.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5121426.91 |
| 结算备付金 | 13509.43 |
| 存出保证金 | 17387.14 |
| 交易性金融资产 | 269486260.09 |
| 股票投资 | 255165672.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14320587.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 318246.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66155.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275022985.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 969464.05 |
| 应付管理人报酬 | 329806.02 |
| 应付托管费 | 54967.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470239.49 |
| 负债合计 | 1972344.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242054156.97 |
| 所有者权益合计 | 273050640.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 275022985.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8340767.16 |
| 结算备付金 | 100244.87 |
| 存出保证金 | 27283.2 |
| 交易性金融资产 | 230411182.64 |
| 股票投资 | 216960951.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13450231.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142189.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38554.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239060221.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63341.6 |
| 应付赎回款 | 202876.72 |
| 应付管理人报酬 | 287724.76 |
| 应付托管费 | 47954.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383785.3 |
| 负债合计 | 1026373.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244615930.91 |
| 所有者权益合计 | 238033847.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 239060221.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15815786.28 |
| 结算备付金 | 667871.9 |
| 存出保证金 | 33248.05 |
| 交易性金融资产 | 213846665.86 |
| 股票投资 | 213846665.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40870.38 |
| 应收利息 | 3409.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16282.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230424134.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40879.75 |
| 应付管理人报酬 | 316901.9 |
| 应付托管费 | 52816.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550032.15 |
| 负债合计 | 1110043.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259704464.62 |
| 所有者权益合计 | 229314091.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 230424134.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16131905.76 |
| 结算备付金 | 2859557.28 |
| 存出保证金 | 263054.45 |
| 交易性金融资产 | 263959826.3 |
| 股票投资 | 263959826.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4057.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126649.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283345050.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145936.35 |
| 应付赎回款 | 276682.01 |
| 应付管理人报酬 | 357491.65 |
| 应付托管费 | 59581.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473663.04 |
| 负债合计 | 1936873.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268994012.26 |
| 所有者权益合计 | 281408176.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 283345050.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87454702.99 |
| 结算备付金 | 2046809.58 |
| 存出保证金 | 299461.61 |
| 交易性金融资产 | 399656346.59 |
| 股票投资 | 399656346.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10371.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15073746.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504541438.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11215857.98 |
| 应付赎回款 | 779803.63 |
| 应付管理人报酬 | 557934.69 |
| 应付托管费 | 92989.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550057.4 |
| 负债合计 | 14186909.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435463539.59 |
| 所有者权益合计 | 490354529.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 504541438.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34863761.69 |
| 结算备付金 | 668932.63 |
| 存出保证金 | 210784.08 |
| 交易性金融资产 | 431629360.55 |
| 股票投资 | 431629360.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224838.37 |
| 应收利息 | 7165.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186984.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467791827.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4439.99 |
| 应付赎回款 | 273250.43 |
| 应付管理人报酬 | 555490.0 |
| 应付托管费 | 92581.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373854.41 |
| 负债合计 | 1839889.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456232111.65 |
| 所有者权益合计 | 465951937.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 467791827.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41694229.4 |
| 结算备付金 | 1511462.34 |
| 存出保证金 | 215105.51 |
| 交易性金融资产 | 628174067.98 |
| 股票投资 | 628174067.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8360.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29003.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671632229.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220087.39 |
| 应付管理人报酬 | 859005.54 |
| 应付托管费 | 143167.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450433.62 |
| 负债合计 | 2311187.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583284179.36 |
| 所有者权益合计 | 669321042.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 671632229.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35284549.34 |
| 结算备付金 | 1674350.62 |
| 存出保证金 | 527085.89 |
| 交易性金融资产 | 597763168.2 |
| 股票投资 | 597763168.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2602018.06 |
| 应收利息 | 8290.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7890.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637867352.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1160016.74 |
| 应付管理人报酬 | 763405.59 |
| 应付托管费 | 127234.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276312.52 |
| 负债合计 | 3009787.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573037706.34 |
| 所有者权益合计 | 634857565.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 637867352.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42451928.91 |
| 结算备付金 | 3873785.67 |
| 存出保证金 | 950393.65 |
| 交易性金融资产 | 637782447.15 |
| 股票投资 | 637782447.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6957553.64 |
| 应收利息 | 16324.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8611.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692041044.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13705016.64 |
| 应付赎回款 | 1190677.97 |
| 应付管理人报酬 | 802323.69 |
| 应付托管费 | 133720.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254093.28 |
| 负债合计 | 17294393.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539721713.55 |
| 所有者权益合计 | 674746651.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 692041044.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164582274.09 |
| 结算备付金 | 4802566.47 |
| 存出保证金 | 1041029.14 |
| 交易性金融资产 | 1064830395.65 |
| 股票投资 | 1064830395.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32879873.58 |
| 应收利息 | 20018.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1983913.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270140070.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8444491.69 |
| 应付赎回款 | 110305344.75 |
| 应付管理人报酬 | 1961981.18 |
| 应付托管费 | 326996.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405296.38 |
| 负债合计 | 125034898.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808688954.38 |
| 所有者权益合计 | 1145105172.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270140070.83 |
