名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 511846148.63 |
1.利息收入 | 2005220.61 |
存款利息收入 | 1808289.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
391587564.46 |
股票投资收益 | 250603476.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140984088.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114309696.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3943667.22 |
减:二、费用 | 65061691.75 |
1.管理人报酬 | 55463456.44 |
2.托管费 | 9243909.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354325.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
446784456.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
446784456.88 |
一、收入: | 451380070.19 |
1.利息收入 | 776275.28 |
存款利息收入 | 776275.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
312972262.87 |
股票投资收益 | 221513721.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91458541.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136312947.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1318584.19 |
减:二、费用 | 30644365.71 |
1.管理人报酬 | 26124363.99 |
2.托管费 | 4354060.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165941.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
420735704.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
420735704.48 |
一、收入: | 41572921.72 |
1.利息收入 | 1055363.29 |
存款利息收入 | 1043319.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27605928.67 |
股票投资收益 | -49137975.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76743903.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11482828.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1428800.96 |
减:二、费用 | 32983768.79 |
1.管理人报酬 | 28009779.53 |
2.托管费 | 4668296.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305692.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8589152.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8589152.93 |
一、收入: | -72061251.2 |
1.利息收入 | 537798.45 |
存款利息收入 | 525754.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22761159.81 |
股票投资收益 | -54534448.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31773288.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50901607.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1063717.22 |
减:二、费用 | 15567672.6 |
1.管理人报酬 | 13208720.99 |
2.托管费 | 2201453.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157498.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87628923.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87628923.8 |
一、收入: | 248672250.75 |
1.利息收入 | 1967041.96 |
存款利息收入 | 1254409.12 |
债券利息收入 | 667756.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
578720835.48 |
股票投资收益 | 519732858.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2682647.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56305329.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334227368.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2211742.0 |
减:二、费用 | 53106521.08 |
1.管理人报酬 | 34907085.68 |
2.托管费 | 5817847.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12107876.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273688.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195565729.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195565729.67 |
一、收入: | 201085850.91 |
1.利息收入 | 1308683.92 |
存款利息收入 | 597114.63 |
债券利息收入 | 666692.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
442263388.96 |
股票投资收益 | 412876271.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200450.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29186667.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244047134.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1560912.88 |
减:二、费用 | 30765805.94 |
1.管理人报酬 | 19444949.66 |
2.托管费 | 3240824.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7944013.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135999.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170320044.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170320044.97 |
一、收入: | 671934831.67 |
1.利息收入 | 5067870.72 |
存款利息收入 | 1103180.54 |
债券利息收入 | 3964690.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
472010180.86 |
股票投资收益 | 421019816.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20613.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50969751.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190821215.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4035564.87 |
减:二、费用 | 67358600.47 |
1.管理人报酬 | 43629976.06 |
2.托管费 | 7271662.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16183080.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
604576231.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
604576231.2 |
一、收入: | 199166603.12 |
1.利息收入 | 2615357.63 |
存款利息收入 | 633598.54 |
债券利息收入 | 1981759.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138484743.25 |
股票投资收益 | 105854967.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20613.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32609162.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55405948.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2660553.41 |
减:二、费用 | 32720583.13 |
1.管理人报酬 | 20765243.81 |
2.托管费 | 3460873.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8362974.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131490.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166446019.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166446019.99 |
一、收入: | 566251127.65 |
1.利息收入 | 3564991.98 |
存款利息收入 | 2082740.71 |
债券利息收入 | 1081705.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240196505.32 |
股票投资收益 | 168323108.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3433854.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68439542.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
320331579.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2158051.09 |
减:二、费用 | 49737929.64 |
1.管理人报酬 | 34669265.62 |
2.托管费 | 5778210.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9017634.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272804.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516513198.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516513198.01 |
一、收入: | 430442620.66 |
1.利息收入 | 1934020.36 |
存款利息收入 | 1567049.03 |
债券利息收入 | 2363.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157773542.09 |
股票投资收益 | 103133772.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1307541.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53332228.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268932411.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1802646.55 |
减:二、费用 | 27960276.05 |
1.管理人报酬 | 19476083.45 |
2.托管费 | 3246013.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5087163.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151007.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
402482344.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
402482344.61 |
一、收入: | -447254720.43 |
1.利息收入 | 4907407.7 |
存款利息收入 | 3791368.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179440748.61 |
股票投资收益 | -269422434.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89981686.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276609894.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3888515.21 |
减:二、费用 | 87765138.87 |
1.管理人报酬 | 54185208.49 |
2.托管费 | 9030868.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24084598.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 464463.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-535019859.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-535019859.3 |
一、收入: | -442403760.06 |
1.利息收入 | 2651171.85 |
存款利息收入 | 2031465.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11822788.64 |
股票投资收益 | -41751066.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53573855.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460250599.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3372878.81 |
减:二、费用 | 53068617.56 |
1.管理人报酬 | 30843301.35 |
2.托管费 | 5140550.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16852075.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232690.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-495472377.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-495472377.62 |
一、收入: | 1559742919.44 |
1.利息收入 | 11489914.55 |
存款利息收入 | 4194137.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1458080377.75 |
股票投资收益 | 1343858580.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114221797.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83472634.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6699992.54 |
减:二、费用 | 128379112.46 |
1.管理人报酬 | 81284141.78 |
2.托管费 | 13547357.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33086741.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 460871.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1431363806.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1431363806.98 |
一、收入: | 783833448.35 |
1.利息收入 | 7244492.58 |
存款利息收入 | 2232689.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
589991935.99 |
股票投资收益 | 523921277.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66070658.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
182843654.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3753365.66 |
减:二、费用 | 66681786.57 |
1.管理人报酬 | 45616565.42 |
2.托管费 | 7602760.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13233262.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229198.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
717151661.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
717151661.78 |
一、收入: | -14893038.47 |
1.利息收入 | 11858103.31 |
存款利息收入 | 4189524.93 |
债券利息收入 | 5071450.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13875005.99 |
股票投资收益 | -84924353.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -972354.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99771714.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41769282.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1143134.48 |
减:二、费用 | 121000444.6 |
1.管理人报酬 | 80404171.24 |
2.托管费 | 13400695.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26718327.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 477251.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135893483.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135893483.07 |
一、收入: | -373758488.31 |
1.利息收入 | 7768321.69 |
存款利息收入 | 1626726.79 |
债券利息收入 | 5070432.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317654551.93 |
股票投资收益 | -384631986.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1396356.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68373790.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64272798.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400539.94 |
减:二、费用 | 60156528.23 |
1.管理人报酬 | 38186692.98 |
2.托管费 | 6364448.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15366038.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239347.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-433915016.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-433915016.54 |
一、收入: | -1340541230.04 |
1.利息收入 | 27005124.95 |
存款利息收入 | 16314864.14 |
债券利息收入 | 9771748.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1513408742.0 |
股票投资收益 | -1603340782.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1811984.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91744025.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134338538.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11523848.89 |
减:二、费用 | 138263250.1 |
1.管理人报酬 | 83424198.77 |
2.托管费 | 13904033.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40577106.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357912.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1478804480.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1478804480.14 |
一、收入: | -591876522.74 |
1.利息收入 | 13899468.09 |
存款利息收入 | 13899468.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91716057.82 |
股票投资收益 | -164254250.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72538192.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-514059933.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61655291.11 |
1.管理人报酬 | 35376469.5 |
2.托管费 | 5896078.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20282055.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100687.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-653531813.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-653531813.85 |