| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 428821.11 |
| 存出保证金 | 64714.45 |
| 交易性金融资产 | 108357065.44 |
| 股票投资 | 108357065.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6796.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155806450.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3426371.27 |
| 应付赎回款 | 41413.95 |
| 应付管理人报酬 | 124795.53 |
| 应付托管费 | 20799.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848994.33 |
| 负债合计 | 4462374.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119302329.51 |
| 所有者权益合计 | 151344076.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 155806450.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20725997.19 |
| 结算备付金 | 424885.36 |
| 存出保证金 | 34042.18 |
| 交易性金融资产 | 129102785.79 |
| 股票投资 | 129102785.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14411.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150302122.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5954.52 |
| 应付赎回款 | 1149600.46 |
| 应付管理人报酬 | 187400.06 |
| 应付托管费 | 31233.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844801.33 |
| 负债合计 | 2218989.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96200213.23 |
| 所有者权益合计 | 148083132.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 150302122.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12964610.71 |
| 结算备付金 | 7846919.17 |
| 存出保证金 | 42027.14 |
| 交易性金融资产 | 111829381.97 |
| 股票投资 | 111829381.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16199.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132699138.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61789.04 |
| 应付管理人报酬 | 171473.04 |
| 应付托管费 | 28578.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742841.19 |
| 负债合计 | 1004682.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101422353.49 |
| 所有者权益合计 | 131694456.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 132699138.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21796626.27 |
| 结算备付金 | 180763.43 |
| 存出保证金 | 25653.02 |
| 交易性金融资产 | 143430652.88 |
| 股票投资 | 143430652.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34282.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165467977.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200.46 |
| 应付赎回款 | 336406.61 |
| 应付管理人报酬 | 197013.67 |
| 应付托管费 | 32835.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546539.08 |
| 负债合计 | 1112995.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104366420.96 |
| 所有者权益合计 | 164354982.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 165467977.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47340663.55 |
| 结算备付金 | 706018.57 |
| 存出保证金 | 31544.98 |
| 交易性金融资产 | 153121541.73 |
| 股票投资 | 153121541.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5824.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34307.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201239900.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3791499.11 |
| 应付赎回款 | 197703.57 |
| 应付管理人报酬 | 256730.14 |
| 应付托管费 | 42788.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360181.38 |
| 负债合计 | 5002359.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112703318.23 |
| 所有者权益合计 | 196237541.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 201239900.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16178954.16 |
| 结算备付金 | 20310.48 |
| 存出保证金 | 22440.09 |
| 交易性金融资产 | 243030583.39 |
| 股票投资 | 243030583.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2996354.08 |
| 应收利息 | 1737.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310321.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262560701.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2883423.8 |
| 应付管理人报酬 | 318157.21 |
| 应付托管费 | 53026.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278239.3 |
| 负债合计 | 3803721.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139105854.98 |
| 所有者权益合计 | 258756980.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 262560701.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19997487.83 |
| 结算备付金 | 44664.25 |
| 存出保证金 | 48427.17 |
| 交易性金融资产 | 244429087.91 |
| 股票投资 | 244429087.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300321.46 |
| 应收利息 | 1889.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1482083.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266303961.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1926747.26 |
| 应付管理人报酬 | 294569.72 |
| 应付托管费 | 49094.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361749.49 |
| 负债合计 | 2883654.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155402708.94 |
| 所有者权益合计 | 263420307.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 266303961.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19621292.34 |
| 结算备付金 | 149523.83 |
| 存出保证金 | 91316.42 |
| 交易性金融资产 | 258593282.16 |
| 股票投资 | 258593282.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1770.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147476.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278604661.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3432.0 |
| 应付赎回款 | 6343195.4 |
| 应付管理人报酬 | 331055.85 |
| 应付托管费 | 55175.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394705.71 |
| 负债合计 | 7476759.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245281278.39 |
| 所有者权益合计 | 271127902.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 278604661.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18585706.48 |
| 结算备付金 | 279389.93 |
| 存出保证金 | 82281.49 |
| 交易性金融资产 | 270027360.9 |
| 股票投资 | 269913960.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 599722.37 |
| 应收利息 | 4663.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8572.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289587697.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1282738.56 |
| 应付管理人报酬 | 362238.49 |
| 应付托管费 | 60373.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360105.14 |
| 负债合计 | 2901168.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333222525.63 |
| 所有者权益合计 | 286686528.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 289587697.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63302912.95 |
| 结算备付金 | 394761.14 |
| 存出保证金 | 211776.1 |
| 交易性金融资产 | 223675039.23 |
| 股票投资 | 223675039.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12859.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3286.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287600636.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1796988.31 |
| 应付管理人报酬 | 339544.35 |
| 应付托管费 | 56590.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265545.4 |
| 负债合计 | 4555147.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389993684.58 |
| 所有者权益合计 | 283045488.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 287600636.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105745791.87 |
| 结算备付金 | 1340668.97 |
| 存出保证金 | 136821.67 |
| 交易性金融资产 | 178341067.7 |
| 股票投资 | 178341067.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3168102.36 |
| 应收利息 | 23136.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4219.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288759808.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2701105.45 |
| 应付赎回款 | 28301.02 |
| 应付管理人报酬 | 369942.04 |
| 应付托管费 | 61657.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 5211359.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424807280.22 |
| 所有者权益合计 | 283548449.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 288759808.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93050723.88 |
| 结算备付金 | 1792416.12 |
| 存出保证金 | 193143.76 |
| 交易性金融资产 | 334092519.18 |
| 股票投资 | 334092519.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 425255.57 |
| 应收利息 | 19214.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30097.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429603370.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31103.18 |
| 应付管理人报酬 | 542398.52 |
| 应付托管费 | 90399.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270142.3 |
| 负债合计 | 3447155.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 486448682.18 |
| 所有者权益合计 | 426156214.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 429603370.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92220774.55 |
| 结算备付金 | 2689749.25 |
| 存出保证金 | 176276.89 |
| 交易性金融资产 | 443916779.59 |
| 股票投资 | 443916779.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3709811.83 |
| 应收利息 | 20455.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23091.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542756938.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4900747.37 |
| 应付赎回款 | 383085.23 |
| 应付管理人报酬 | 686146.33 |
| 应付托管费 | 114357.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.44 |
| 负债合计 | 8882676.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547266534.67 |
| 所有者权益合计 | 533874262.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 542756938.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129337758.71 |
| 结算备付金 | 1300214.92 |
| 存出保证金 | 177489.96 |
| 交易性金融资产 | 517957743.63 |
| 股票投资 | 517957743.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2634653.71 |
| 应收利息 | 28953.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4584.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651441398.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1240359.57 |
| 应付管理人报酬 | 781302.02 |
| 应付托管费 | 130217.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629433.12 |
| 负债合计 | 5310911.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673267504.24 |
| 所有者权益合计 | 646130487.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 651441398.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174206632.96 |
| 结算备付金 | 2252740.6 |
| 存出保证金 | 301358.37 |
| 交易性金融资产 | 493880627.12 |
| 股票投资 | 493880627.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39077.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7650.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670688086.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12468372.66 |
| 应付赎回款 | 822811.44 |
| 应付管理人报酬 | 852450.26 |
| 应付托管费 | 142075.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560000.0 |
| 负债合计 | 18296644.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728251577.78 |
| 所有者权益合计 | 652391442.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 670688086.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70500087.33 |
| 结算备付金 | 1458719.98 |
| 存出保证金 | 395846.85 |
| 交易性金融资产 | 684529894.6 |
| 股票投资 | 684529894.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150530.78 |
| 应收利息 | 16346.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15583.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757067009.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2708226.26 |
| 应付赎回款 | 2261849.62 |
| 应付管理人报酬 | 901039.9 |
| 应付托管费 | 150173.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391683.98 |
| 负债合计 | 10203575.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791325778.37 |
| 所有者权益合计 | 746863434.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 757067009.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229795653.12 |
| 结算备付金 | 5278353.12 |
| 存出保证金 | 1911170.86 |
| 交易性金融资产 | 606877604.22 |
| 股票投资 | 606877604.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11837688.82 |
| 应收利息 | 39281.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139892.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855879643.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3758497.23 |
| 应付管理人报酬 | 1152377.79 |
| 应付托管费 | 192062.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443166.7 |
| 负债合计 | 11129740.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794769589.5 |
| 所有者权益合计 | 844749902.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 855879643.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187810933.03 |
| 结算备付金 | 8026693.35 |
| 存出保证金 | 1373984.43 |
| 交易性金融资产 | 1160649168.21 |
| 股票投资 | 1160649168.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38336480.34 |
| 应收利息 | 47627.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2383082.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1398627968.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8331430.41 |
| 应付赎回款 | 98105153.58 |
| 应付管理人报酬 | 2413187.06 |
| 应付托管费 | 402197.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361042.24 |
| 负债合计 | 114970052.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1232706240.56 |
| 所有者权益合计 | 1283657916.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398627968.99 |
