名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 2.01% | 96.76% | 1.4% | 22061.06 |
2023-12-31 | -- | 108.21% | 2.14% | 23627.73 |
2023-09-30 | -- | 110.5% | 1.72% | 24602.92 |
2023-06-30 | -- | 110.31% | 2.38% | 26430.57 |
2023-03-31 | -- | 113.19% | 1.74% | 27246.85 |
2022-12-31 | -- | 113.48% | 2.59% | 34710.09 |
2022-09-30 | -- | 126.22% | 9.86% | 112124.73 |
2022-06-30 | -- | 141.15% | 6.12% | 242724.29 |
2022-03-31 | -- | 129.35% | 4.14% | 355620.07 |
2021-12-31 | -- | 104.9% | 1.88% | 646230.69 |
2021-09-30 | -- | 119.56% | 0.8% | 436534.92 |
2021-06-30 | -- | 120.41% | 1.11% | 162353.52 |
2021-03-31 | -- | 111.63% | 2.12% | 24711.60 |
2020-12-31 | -- | 100.71% | 2.14% | 19308.55 |
2020-09-30 | -- | 110.95% | 1.99% | 14107.78 |
2020-06-30 | 1.98% | 91.86% | 4.96% | 4464.42 |
2020-03-31 | -- | 112.28% | 0.88% | 4356.09 |
2019-12-31 | -- | 104.03% | 3.61% | 5079.78 |
2019-09-30 | -- | 122.95% | 6.83% | 6540.50 |
2019-06-30 | -- | 117.15% | 2.94% | 7216.98 |
2019-03-31 | -- | 122.52% | 6.12% | 7486.37 |
2018-12-31 | -- | 132.22% | 2.15% | 6152.94 |
2018-09-30 | -- | 100.49% | 2.4% | 4773.68 |
2018-06-30 | -- | 129.62% | 3.26% | 4042.97 |
2018-03-31 | -- | 114.66% | 3.74% | 4746.18 |
2017-12-31 | -- | 88.76% | 4.62% | 5580.29 |
2017-09-30 | -- | 96.36% | 3.7% | 7630.61 |
2017-06-30 | -- | 116.52% | 7.22% | 9007.33 |
2017-03-31 | -- | 120.6% | 6.46% | 10511.02 |
2016-12-31 | -- | 116.84% | 5.83% | 15348.75 |
2016-09-30 | -- | 120.75% | 4.75% | -- |
2016-06-30 | -- | 117.38% | 2.24% | -- |
2016-03-31 | -- | 102.23% | 2.75% | -- |
2015-12-31 | -- | 119.46% | 6.75% | 40217.39 |
2015-09-30 | -- | 113.77% | 2.12% | 33328.64 |
2015-06-30 | 1.03% | 111.68% | 17.97% | 41467.65 |