| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78859265.58 |
| 1.利息收入 | 365521.97 |
| 存款利息收入 | 341050.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52696297.21 |
| 股票投资收益 | 70543.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52625753.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25767995.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29450.88 |
| 减：二、费用 | 22419972.27 |
| 1.管理人报酬 | 8575139.53 |
| 2.托管费 | 2858379.87 |
| 3.销售服务费 | 1665462.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8988766.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8988766.34 |
| 6.其他费用 | 236151.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56439293.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56439293.31 |
| 一、收入： | 52904106.3 |
| 1.利息收入 | 205569.23 |
| 存款利息收入 | 185643.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25103781.49 |
| 股票投资收益 | 70543.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25033238.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27579091.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15664.43 |
| 减：二、费用 | 11462727.34 |
| 1.管理人报酬 | 4518454.5 |
| 2.托管费 | 1506151.52 |
| 3.销售服务费 | 847247.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4416851.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4416851.58 |
| 6.其他费用 | 124493.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41441378.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41441378.96 |
| 一、收入： | -61502002.01 |
| 1.利息收入 | 1437771.34 |
| 存款利息收入 | 363115.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26779174.36 |
| 股票投资收益 | -7049408.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33741917.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86664.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89758316.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39368.86 |
| 减：二、费用 | 26637366.4 |
| 1.管理人报酬 | 15387834.93 |
| 2.托管费 | 5129278.25 |
| 3.销售服务费 | 4063595.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1680668.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1680668.19 |
| 6.其他费用 | 254823.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88139368.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88139368.41 |
| 一、收入： | -25249069.46 |
| 1.利息收入 | 1197647.48 |
| 存款利息收入 | 201571.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12910198.57 |
| 股票投资收益 | -4994167.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17817700.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86664.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39372876.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15961.12 |
| 减：二、费用 | 13503757.1 |
| 1.管理人报酬 | 8088348.8 |
| 2.托管费 | 2696116.26 |
| 3.销售服务费 | 2120178.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 391651.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391651.02 |
| 6.其他费用 | 135157.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38752826.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38752826.56 |
| 一、收入： | 166776009.65 |
| 1.利息收入 | 69065111.94 |
| 存款利息收入 | 424480.88 |
| 债券利息收入 | 65938831.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52034797.04 |
| 股票投资收益 | 12781528.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39161936.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91331.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45585178.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90922.21 |
| 减：二、费用 | 22632163.21 |
| 1.管理人报酬 | 13169931.18 |
| 2.托管费 | 4389977.13 |
| 3.销售服务费 | 3452911.4 |
| 4.交易费用 | 397995.72 |
| 5.利息支出 | 821679.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821679.72 |
| 6.其他费用 | 269590.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144143846.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144143846.44 |
| 一、收入： | 46197851.85 |
| 1.利息收入 | 31336715.39 |
| 存款利息收入 | 165315.72 |
| 债券利息收入 | 30819371.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33702089.29 |
| 股票投资收益 | 6403430.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27298658.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18896240.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55287.39 |
| 减：二、费用 | 10400577.8 |
| 1.管理人报酬 | 5813567.34 |
| 2.托管费 | 1937855.81 |
| 3.销售服务费 | 1494829.92 |
| 4.交易费用 | 231126.78 |
| 5.利息支出 | 734818.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734818.7 |
| 6.其他费用 | 134379.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35797274.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35797274.05 |
| 一、收入： | 170309437.38 |
| 1.利息收入 | 41373478.85 |
| 存款利息收入 | 206268.98 |
| 债券利息收入 | 40919889.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 54848.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137770410.72 |
| 股票投资收益 | 37315298.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99986253.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468858.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8934670.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100218.63 |
| 减：二、费用 | 15852568.85 |
| 1.管理人报酬 | 7816708.6 |
| 2.托管费 | 2605569.6 |
| 3.销售服务费 | 1952471.87 |
| 4.交易费用 | 760947.19 |
| 5.利息支出 | 2343008.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2343008.19 |
| 6.其他费用 | 267427.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154456868.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154456868.53 |
| 一、收入： | 33759667.66 |
| 1.利息收入 | 20282059.51 |
| 存款利息收入 | 123706.2 |
| 债券利息收入 | 20005411.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 54848.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28107869.01 |
| 股票投资收益 | 3163583.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24445094.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499190.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14674415.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44154.84 |
| 减：二、费用 | 7235801.11 |
| 1.管理人报酬 | 3628729.09 |
| 2.托管费 | 1209576.4 |
| 3.销售服务费 | 957314.84 |
| 4.交易费用 | 157706.5 |
| 5.利息支出 | 1103841.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103841.32 |
| 6.其他费用 | 127526.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26523866.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26523866.55 |
| 一、收入： | 82840507.68 |
| 1.利息收入 | 32564134.94 |
| 存款利息收入 | 167537.3 |
| 债券利息收入 | 30015266.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 2246933.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21545007.96 |
| 股票投资收益 | 2794698.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18776685.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -34654.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8279.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28646402.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84961.82 |
| 减：二、费用 | 9934270.57 |
| 1.管理人报酬 | 4789399.78 |
| 2.托管费 | 1596466.58 |
| 3.销售服务费 | 920113.3 |
| 4.交易费用 | 141067.83 |
| 5.利息支出 | 2142881.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2142881.89 |
| 6.其他费用 | 253290.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72906237.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72906237.11 |
| 一、收入： | 32144711.93 |
| 1.利息收入 | 16833011.76 |
| 存款利息收入 | 80201.27 |
| 债券利息收入 | 15505599.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1145750.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13576391.38 |
| 股票投资收益 | -876068.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14446165.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -2904.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9198.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1697318.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37990.55 |
| 减：二、费用 | 4174926.01 |
| 1.管理人报酬 | 2313307.41 |
| 2.托管费 | 771102.47 |
| 3.销售服务费 | 428035.94 |
| 4.交易费用 | 53643.16 |
| 5.利息支出 | 427001.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427001.32 |
| 6.其他费用 | 134592.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27969785.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27969785.92 |
| 一、收入： | 33284864.79 |
| 1.利息收入 | 40531130.52 |
| 存款利息收入 | 256038.07 |
| 债券利息收入 | 37620735.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 2552553.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20443592.93 |
| 股票投资收益 | -2507051.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17936541.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13145062.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52264.23 |
| 减：二、费用 | 11355894.66 |
| 1.管理人报酬 | 4830173.71 |
| 2.托管费 | 1610057.85 |
| 3.销售服务费 | 878144.25 |
| 4.交易费用 | 86427.26 |
| 5.利息支出 | 3457377.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3457377.99 |
| 6.其他费用 | 380466.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21928970.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21928970.13 |
| 一、收入： | 11262689.81 |
| 1.利息收入 | 23653651.45 |
| 存款利息收入 | 130320.57 |
| 债券利息收入 | 22203090.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1289433.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10945509.96 |
| 股票投资收益 | -2507051.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8438458.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1469281.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23830.02 |
| 减：二、费用 | 5076990.96 |
| 1.管理人报酬 | 2531965.82 |
| 2.托管费 | 843988.57 |
| 3.销售服务费 | 463346.99 |
| 4.交易费用 | 60264.67 |
| 5.利息支出 | 920705.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 920705.61 |
| 6.其他费用 | 189209.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6185698.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6185698.85 |
| 一、收入： | 29745520.68 |
| 1.利息收入 | 77167110.59 |
| 存款利息收入 | 493475.41 |
| 债券利息收入 | 69245446.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 7190025.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20405053.26 |
| 股票投资收益 | 4071897.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23469256.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -1103450.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95755.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27016536.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21756041.3 |
| 1.管理人报酬 | 7394113.65 |
| 2.托管费 | 2464704.6 |
| 3.销售服务费 | 1420973.78 |
| 4.交易费用 | 97147.67 |
| 5.利息支出 | 9992034.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9992034.1 |
| 6.其他费用 | 387067.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7989479.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7989479.38 |
| 一、收入： | 14511556.31 |
| 1.利息收入 | 45470502.13 |
| 存款利息收入 | 303132.13 |
| 债券利息收入 | 41171456.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 3799435.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17903822.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17903822.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13055123.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10631600.14 |
| 1.管理人报酬 | 4026757.03 |
| 2.托管费 | 1342252.42 |
| 3.销售服务费 | 834836.35 |
| 4.交易费用 | 24104.0 |
| 5.利息支出 | 4204257.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4204257.81 |
| 6.其他费用 | 199392.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3879956.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3879956.17 |
| 一、收入： | 85990345.67 |
| 1.利息收入 | 196900326.28 |
| 存款利息收入 | 1716464.58 |
| 债券利息收入 | 191173636.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 3831562.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576553.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576553.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111486533.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52003730.35 |
| 1.管理人报酬 | 21016442.84 |
| 2.托管费 | 7005480.95 |
| 3.销售服务费 | 6652308.76 |
| 4.交易费用 | 74931.7 |
| 5.利息支出 | 16838140.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16838140.12 |
| 6.其他费用 | 416425.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33986615.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33986615.32 |
| 一、收入： | 51082986.93 |
| 1.利息收入 | 112015667.09 |
| 存款利息收入 | 1021812.73 |
| 债券利息收入 | 109307947.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1683435.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4874074.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4874074.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56058605.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28210608.88 |
| 1.管理人报酬 | 11625390.73 |
| 2.托管费 | 3875130.27 |
| 3.销售服务费 | 3655420.29 |
| 4.交易费用 | 24856.51 |
| 5.利息支出 | 8821601.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8821601.33 |
| 6.其他费用 | 208209.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22872378.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22872378.05 |
| 一、收入： | 262125185.67 |
| 1.利息收入 | 176067110.45 |
| 存款利息收入 | 1533771.0 |
| 债券利息收入 | 172441005.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1907908.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9584846.93 |
| 股票投资收益 | -6534784.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3050062.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95642922.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43377935.02 |
| 1.管理人报酬 | 15401680.16 |
| 2.托管费 | 5133893.33 |
| 3.销售服务费 | 4638525.79 |
| 4.交易费用 | 313499.49 |
| 5.利息支出 | 17480977.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17480977.95 |
| 6.其他费用 | 409358.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218747250.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218747250.65 |
| 一、收入： | 82110764.19 |
| 1.利息收入 | 77350453.88 |
| 存款利息收入 | 673429.56 |
| 债券利息收入 | 76219996.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 383689.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8056505.33 |
| 股票投资收益 | -6603638.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1452867.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12816815.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20170207.16 |
| 1.管理人报酬 | 5187975.69 |
| 2.托管费 | 1729325.19 |
| 3.销售服务费 | 1132710.49 |
| 4.交易费用 | 270980.06 |
| 5.利息支出 | 11649892.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11649892.42 |
| 6.其他费用 | 199323.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61940557.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61940557.03 |
| 一、收入： | 303314850.76 |
| 1.利息收入 | 195447209.86 |
| 存款利息收入 | 1301050.94 |
| 债券利息收入 | 192814236.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 1263660.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1571220.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1571220.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109438861.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52634272.94 |
| 1.管理人报酬 | 15329938.38 |
| 2.托管费 | 5109979.47 |
| 3.销售服务费 | 4075318.65 |
| 4.交易费用 | 77684.57 |
| 5.利息支出 | 27638525.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27638525.05 |
| 6.其他费用 | 402826.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250680577.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250680577.82 |
| 一、收入： | 172768029.23 |
| 1.利息收入 | 108521373.39 |
| 存款利息收入 | 640539.27 |
| 债券利息收入 | 107141331.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 728349.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29631404.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29631404.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93878060.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25592543.59 |
| 1.管理人报酬 | 8041641.81 |
| 2.托管费 | 2680547.29 |
| 3.销售服务费 | 2097876.15 |
| 4.交易费用 | 31636.2 |
| 5.利息支出 | 12546698.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12546698.23 |
| 6.其他费用 | 194143.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147175485.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147175485.64 |
| 一、收入： | 161180817.42 |
| 1.利息收入 | 311519047.45 |
| 存款利息收入 | 2750350.59 |
| 债券利息收入 | 307159271.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1059386.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6092496.03 |
| 股票投资收益 | 579931.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6672427.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144299821.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54087.98 |
| 减：二、费用 | 105163790.0 |
| 1.管理人报酬 | 23294420.36 |
| 2.托管费 | 7764806.75 |
| 3.销售服务费 | 6735388.87 |
| 4.交易费用 | 637128.42 |
| 5.利息支出 | 66313248.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66313248.83 |
| 6.其他费用 | 418796.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56017027.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56017027.42 |
| 一、收入： | 204993131.22 |
| 1.利息收入 | 160415019.26 |
| 存款利息收入 | 1604088.59 |
| 债券利息收入 | 158432145.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 131406.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32152785.38 |
| 股票投资收益 | 490245.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31662540.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12425326.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49167311.86 |
| 1.管理人报酬 | 12912769.43 |
| 2.托管费 | 4304256.43 |
| 3.销售服务费 | 3943694.28 |
| 4.交易费用 | 330048.01 |
| 5.利息支出 | 27468693.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27468693.8 |
| 6.其他费用 | 207849.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155825819.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155825819.36 |
| 一、收入： | 312095803.74 |
| 1.利息收入 | 209607588.98 |
| 存款利息收入 | 2427898.2 |
| 债券利息收入 | 206641157.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61678802.95 |
| 股票投资收益 | -1225799.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62904602.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40809411.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69555151.03 |
| 1.管理人报酬 | 20053565.06 |
| 2.托管费 | 6684521.83 |
| 3.销售服务费 | 5419431.38 |
| 4.交易费用 | 929793.27 |
| 5.利息支出 | 36043909.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36043909.93 |
| 6.其他费用 | 423929.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242540652.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242540652.71 |
| 一、收入： | 199149263.11 |
| 1.利息收入 | 89739561.48 |
| 存款利息收入 | 1354714.61 |
| 债券利息收入 | 87959920.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41075234.0 |
| 股票投资收益 | -1225799.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42301033.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68334467.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29174924.97 |
| 1.管理人报酬 | 9857215.17 |
| 2.托管费 | 3285738.45 |
| 3.销售服务费 | 2627511.81 |
| 4.交易费用 | 504559.35 |
| 5.利息支出 | 12684485.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12684485.45 |
| 6.其他费用 | 215414.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169974338.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169974338.14 |
| 一、收入： | -36773246.08 |
| 1.利息收入 | 153884761.93 |
| 存款利息收入 | 2129332.19 |
| 债券利息收入 | 149954786.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168467291.59 |
| 股票投资收益 | -38325131.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130790953.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648793.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22210716.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 55701824.34 |
| 1.管理人报酬 | 22662048.81 |
| 2.托管费 | 7554016.32 |
| 3.销售服务费 | 6053642.1 |
| 4.交易费用 | 1770587.77 |
| 5.利息支出 | 17256782.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17256782.59 |
| 6.其他费用 | 404746.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92475070.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92475070.42 |
| 一、收入： | -46830620.51 |
| 1.利息收入 | 68379419.68 |
| 存款利息收入 | 1170791.42 |
| 债券利息收入 | 65999384.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14749338.62 |
| 股票投资收益 | -21549013.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6301373.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498301.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100460701.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28134782.11 |
| 1.管理人报酬 | 12289635.68 |
| 2.托管费 | 4096545.26 |
| 3.销售服务费 | 3326110.11 |
| 4.交易费用 | 1104273.82 |
| 5.利息支出 | 7112390.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7112390.57 |
| 6.其他费用 | 205826.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74965402.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74965402.62 |
| 一、收入： | 306992375.8 |
| 1.利息收入 | 144943140.67 |
| 存款利息收入 | 5400453.87 |
| 债券利息收入 | 139082594.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 289341.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258729819.76 |
| 股票投资收益 | 111784920.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145806925.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 817796.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320176.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96684843.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4259.05 |
| 减：二、费用 | 59814308.85 |
| 1.管理人报酬 | 27160582.82 |
| 2.托管费 | 9053527.57 |
| 3.销售服务费 | 7799611.31 |
| 4.交易费用 | 2379459.73 |
| 5.利息支出 | 12967191.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12967191.09 |
| 6.其他费用 | 453936.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247178066.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247178066.95 |
| 一、收入： | 122832284.25 |
| 1.利息收入 | 72022696.14 |
| 存款利息收入 | 2769314.36 |
| 债券利息收入 | 68870481.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 271351.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108234007.95 |
| 股票投资收益 | 59439878.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48611799.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182329.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57428678.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4259.05 |
| 减：二、费用 | 29779236.43 |
| 1.管理人报酬 | 13763038.04 |
| 2.托管费 | 4587679.39 |
| 3.销售服务费 | 4052323.85 |
| 4.交易费用 | 1176080.5 |
| 5.利息支出 | 5963861.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5963861.05 |
| 6.其他费用 | 236253.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93053047.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93053047.82 |
| 一、收入： | 164952184.64 |
| 1.利息收入 | 232263326.12 |
| 存款利息收入 | 8768270.27 |
| 债券利息收入 | 222585728.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 909326.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443849476.74 |
| 股票投资收益 | 23245961.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417099523.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 1026309.79 |
| 衍生工具收益 | 839716.44 |
| 股利收益 | 1637966.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511160618.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84888455.01 |
| 1.管理人报酬 | 45165132.76 |
| 2.托管费 | 15055044.23 |
| 3.销售服务费 | 12022371.12 |
| 4.交易费用 | 1387714.47 |
| 5.利息支出 | 10789020.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10789020.82 |
| 6.其他费用 | 469171.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80063729.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80063729.63 |
| 一、收入： | 56999062.74 |
| 1.利息收入 | 149345703.83 |
| 存款利息收入 | 3882508.55 |
| 债券利息收入 | 144844648.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 618547.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359957466.11 |
| 股票投资收益 | 3605165.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356041378.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 36136.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274785.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452304107.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46540999.1 |
| 1.管理人报酬 | 26363022.89 |
| 2.托管费 | 8787674.23 |
| 3.销售服务费 | 7057420.65 |
| 4.交易费用 | 197391.62 |
| 5.利息支出 | 3906402.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3906402.84 |
| 6.其他费用 | 229086.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10458063.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10458063.64 |
| 一、收入： | 1125074553.93 |
| 1.利息收入 | 338087836.28 |
| 存款利息收入 | 11215543.39 |
| 债券利息收入 | 322979273.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1602714.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210594438.16 |
| 股票投资收益 | 102368601.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105506933.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -544621.3 |
| 衍生工具收益 | 3227562.97 |
| 股利收益 | 35961.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576242279.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150000.0 |
| 减：二、费用 | 116292743.23 |
| 1.管理人报酬 | 51117256.14 |
| 2.托管费 | 17039085.41 |
| 3.销售服务费 | 10093920.03 |
| 4.交易费用 | 1771315.37 |
| 5.利息支出 | 35783120.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35783120.35 |
| 6.其他费用 | 488045.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1008781810.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1008781810.7 |
| 一、收入： | 104974117.79 |
| 1.利息收入 | 135062926.45 |
| 存款利息收入 | 6812774.01 |
| 债券利息收入 | 125226420.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 853068.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110802437.59 |
| 股票投资收益 | 91703465.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15301142.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3773671.0 |
| 股利收益 | 24158.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141041246.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150000.0 |
| 减：二、费用 | 52299219.74 |
| 1.管理人报酬 | 22806417.98 |
| 2.托管费 | 7602139.35 |
| 3.销售服务费 | 3368167.5 |
| 4.交易费用 | 1418801.98 |
| 5.利息支出 | 16859522.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16859522.34 |
| 6.其他费用 | 244170.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52674898.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52674898.05 |
| 一、收入： | 777573283.78 |
| 1.利息收入 | 135020301.24 |
| 存款利息收入 | 13951866.44 |
| 债券利息收入 | 107869000.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 4757044.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595265594.86 |
| 股票投资收益 | 456745331.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124783831.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 4084362.73 |
| 衍生工具收益 | 9418583.63 |
| 股利收益 | 233485.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47024272.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263115.45 |
| 减：二、费用 | 101740258.32 |
| 1.管理人报酬 | 27628942.2 |
| 2.托管费 | 9209647.43 |
| 3.销售服务费 | 2750436.68 |
| 4.交易费用 | 4089867.05 |
| 5.利息支出 | 57555402.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57555402.63 |
| 6.其他费用 | 505962.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675833025.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675833025.46 |
