| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10369415.81 |
| 1.利息收入 | 8880866.45 |
| 存款利息收入 | 12540.31 |
| 债券利息收入 | 8728020.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 484.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
537451.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537451.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951097.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1919894.45 |
| 1.管理人报酬 | 667569.64 |
| 2.托管费 | 197798.28 |
| 3.销售服务费 | 319292.44 |
| 4.交易费用 | 15251.28 |
| 5.利息支出 | 510015.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510015.55 |
| 6.其他费用 | 185357.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8449521.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8449521.36 |
| 一、收入： | 7576551.8 |
| 1.利息收入 | 6933836.58 |
| 存款利息收入 | 7307.51 |
| 债券利息收入 | 6786707.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260478.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260478.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382237.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1414579.05 |
| 1.管理人报酬 | 515282.08 |
| 2.托管费 | 152676.04 |
| 3.销售服务费 | 249415.79 |
| 4.交易费用 | 11837.43 |
| 5.利息支出 | 365512.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365512.27 |
| 6.其他费用 | 100720.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6161972.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6161972.75 |
| 一、收入： | 776125.69 |
| 1.利息收入 | 534653.11 |
| 存款利息收入 | 576.69 |
| 债券利息收入 | 413210.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19363.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19363.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222109.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 145496.26 |
| 1.管理人报酬 | 46397.85 |
| 2.托管费 | 13747.53 |
| 3.销售服务费 | 23327.67 |
| 4.交易费用 | 4205.49 |
| 5.利息支出 | 64857.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64857.81 |
| 6.其他费用 | -7757.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630629.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630629.43 |
| 一、收入： | 19171109.11 |
| 1.利息收入 | 17225849.51 |
| 存款利息收入 | 981731.85 |
| 债券利息收入 | 11817162.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1945259.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1945259.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4023557.73 |
| 1.管理人报酬 | 1862429.8 |
| 2.托管费 | 551831.09 |
| 3.销售服务费 | 749668.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 589508.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589508.67 |
| 6.其他费用 | 258204.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15147551.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15147551.38 |
| 一、收入： | 14508005.95 |
| 1.利息收入 | 12657740.99 |
| 存款利息收入 | 907568.08 |
| 债券利息收入 | 9018801.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850264.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1850264.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2882275.98 |
| 1.管理人报酬 | 1340153.04 |
| 2.托管费 | 397082.55 |
| 3.销售服务费 | 463572.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 537673.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537673.96 |
| 6.其他费用 | 134943.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11625729.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11625729.97 |
| 一、收入： | 79636668.25 |
| 1.利息收入 | 71995492.79 |
| 存款利息收入 | 17450643.3 |
| 债券利息收入 | 52566237.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 196594.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7641175.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7641175.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15829813.41 |
| 1.管理人报酬 | 5878341.77 |
| 2.托管费 | 1741730.98 |
| 3.销售服务费 | 1711090.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6193764.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6193764.53 |
| 6.其他费用 | 265368.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63806854.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63806854.84 |
| 一、收入： | 44062098.28 |
| 1.利息收入 | 40101651.58 |
| 存款利息收入 | 12201218.27 |
| 债券利息收入 | 27267156.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 118628.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3960446.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960446.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8035792.41 |
| 1.管理人报酬 | 3215514.28 |
| 2.托管费 | 952745.07 |
| 3.销售服务费 | 982859.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2734222.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2734222.68 |
| 6.其他费用 | 135327.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36026305.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36026305.87 |
| 一、收入： | 181271830.16 |
| 1.利息收入 | 176095478.74 |
| 存款利息收入 | 54957182.1 |
| 债券利息收入 | 113806498.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 96413.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5176351.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176351.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36170447.67 |
| 1.管理人报酬 | 9414321.39 |
| 2.托管费 | 2789428.49 |
| 3.销售服务费 | 2580834.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20836444.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20836444.23 |
| 6.其他费用 | 510131.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145101382.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145101382.49 |
| 一、收入： | 117467914.91 |
| 1.利息收入 | 114134750.72 |
| 存款利息收入 | 40075483.2 |
| 债券利息收入 | 66973083.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3333164.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3333164.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23562914.85 |
| 1.管理人报酬 | 5849135.41 |
| 2.托管费 | 1733077.16 |
| 3.销售服务费 | 1219728.18 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 14485032.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14485032.32 |
| 6.其他费用 | 260228.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93905000.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93905000.06 |
| 一、收入： | 395571186.69 |
| 1.利息收入 | 392611371.5 |
| 存款利息收入 | 186726378.47 |
| 债券利息收入 | 192213946.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 100646.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2959815.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930598.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 29216.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58511605.45 |
| 1.管理人报酬 | 21321855.36 |
| 2.托管费 | 6317586.8 |
| 3.销售服务费 | 2124481.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28218768.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28218768.01 |
| 6.其他费用 | 528913.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337059581.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337059581.24 |
| 一、收入： | 187998898.75 |
| 1.利息收入 | 186370436.99 |
| 存款利息收入 | 104172523.75 |
| 债券利息收入 | 78121215.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 100646.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628461.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1599245.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 29216.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26689843.83 |
| 1.管理人报酬 | 10190185.71 |
| 2.托管费 | 3019314.37 |
| 3.销售服务费 | 851016.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12375617.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12375617.36 |
| 6.其他费用 | 253710.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161309054.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161309054.92 |
| 一、收入： | 215404346.07 |
| 1.利息收入 | 203559986.35 |
| 存款利息收入 | 68412587.7 |
| 债券利息收入 | 125507578.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11844359.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11844359.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51886383.43 |
| 1.管理人报酬 | 15029620.3 |
| 2.托管费 | 4453220.73 |
| 3.销售服务费 | 1754743.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30169148.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30169148.38 |
| 6.其他费用 | 479650.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163517962.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163517962.64 |
| 一、收入： | 33265908.67 |
| 1.利息收入 | 31902244.69 |
| 存款利息收入 | 6589729.88 |
| 债券利息收入 | 21314320.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1363663.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1363663.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7433981.32 |
| 1.管理人报酬 | 2485503.41 |
| 2.托管费 | 736445.41 |
| 3.销售服务费 | 762149.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3234268.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3234268.44 |
| 6.其他费用 | 215614.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25831927.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25831927.35 |
| 一、收入： | 32411278.57 |
| 1.利息收入 | 25446487.0 |
| 存款利息收入 | 10290944.37 |
| 债券利息收入 | 13572875.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6958851.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6958851.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5940.0 |
| 减：二、费用 | 7458171.55 |
| 1.管理人报酬 | 1621450.13 |
| 2.托管费 | 480429.74 |
| 3.销售服务费 | 1679122.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3241348.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3241348.41 |
| 6.其他费用 | 435820.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24953107.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24953107.02 |
| 一、收入： | 18994304.71 |
| 1.利息收入 | 14110192.15 |
| 存款利息收入 | 5812902.1 |
| 债券利息收入 | 7616511.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4884112.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4884112.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3974460.9 |
| 1.管理人报酬 | 800137.7 |
| 2.托管费 | 237077.81 |
| 3.销售服务费 | 844812.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1876113.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1876113.33 |
| 6.其他费用 | 216319.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15019843.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15019843.81 |
