| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15797515.65 |
| 存出保证金 | 5651096.82 |
| 交易性金融资产 | 1706122860.64 |
| 股票投资 | 196394.71 |
| 基金投资 | 1705926465.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1688318.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1208400.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1852862111.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2888896.2 |
| 应付管理人报酬 | 61398.17 |
| 应付托管费 | 12279.61 |
| 应付销售服务费 | 30591.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182159.93 |
| 负债合计 | 3175325.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2893137557.38 |
| 所有者权益合计 | 1849686786.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1852862111.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114662570.8 |
| 结算备付金 | 8605185.67 |
| 存出保证金 | 2875573.81 |
| 交易性金融资产 | 1876809858.1 |
| 股票投资 | 58092.85 |
| 基金投资 | 1876751765.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 995344.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2003948533.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 1595704.3 |
| 应付管理人报酬 | 54300.19 |
| 应付托管费 | 10860.02 |
| 应付销售服务费 | 37506.52 |
| 应付税费 | 177980.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91421.66 |
| 负债合计 | 1967773.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2851890147.84 |
| 所有者权益合计 | 2001980759.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2003948533.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106142899.37 |
| 结算备付金 | 28933708.88 |
| 存出保证金 | 4978489.37 |
| 交易性金融资产 | 1866507106.62 |
| 股票投资 | 4415240.03 |
| 基金投资 | 1862091866.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1251329.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2007813533.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 1256934.99 |
| 应付管理人报酬 | 67116.95 |
| 应付托管费 | 13423.39 |
| 应付销售服务费 | 34531.0 |
| 应付税费 | 1209670.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181504.63 |
| 负债合计 | 2763181.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2945535916.02 |
| 所有者权益合计 | 2005050351.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2007813533.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170532847.65 |
| 结算备付金 | 17695829.36 |
| 存出保证金 | 8645638.76 |
| 交易性金融资产 | 2346369882.13 |
| 股票投资 | 8523061.27 |
| 基金投资 | 2337846320.77 |
| 债券投资 | 500.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1876568.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2545120766.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6255441.68 |
| 应付管理人报酬 | 79304.78 |
| 应付托管费 | 15860.93 |
| 应付销售服务费 | 36829.51 |
| 应付税费 | 169675.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96602.34 |
| 负债合计 | 6653714.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3428645167.04 |
| 所有者权益合计 | 2538467052.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2545120766.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145615042.39 |
| 结算备付金 | 50052273.39 |
| 存出保证金 | 7336679.18 |
| 交易性金融资产 | 2598184615.59 |
| 股票投资 | 169034.0 |
| 基金投资 | 2598015581.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3842945.28 |
| 应收利息 | 41452.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3159075.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2808232083.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11976814.69 |
| 应付管理人报酬 | 82731.96 |
| 应付托管费 | 16546.38 |
| 应付销售服务费 | 66960.45 |
| 应付税费 | 922563.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177302.86 |
| 负债合计 | 13242919.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3381001737.98 |
| 所有者权益合计 | 2794989164.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2808232083.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135231800.67 |
| 结算备付金 | 41447370.27 |
| 存出保证金 | 6908388.6 |
| 交易性金融资产 | 2335223059.3 |
| 股票投资 | 153714.0 |
| 基金投资 | 2335069345.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32330.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2602515.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2521445464.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9018660.02 |
| 应付管理人报酬 | 71605.92 |
| 应付托管费 | 14321.19 |
| 应付销售服务费 | 50259.74 |
| 应付税费 | 381256.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103660.11 |
| 负债合计 | 9866713.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3279141694.32 |
| 所有者权益合计 | 2511578751.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2521445464.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123395979.04 |
| 结算备付金 | 34356442.73 |
| 存出保证金 | 8513663.24 |
| 交易性金融资产 | 2354646086.8 |
| 股票投资 | 267300.0 |
| 基金投资 | 2332397582.8 |
| 债券投资 | 21981204.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5559749.79 |
| 应收利息 | 396432.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2462695.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2529331049.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11483000.18 |
| 应付管理人报酬 | 77880.7 |
| 应付托管费 | 15576.11 |
| 应付销售服务费 | 32875.56 |
| 应付税费 | 326845.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204860.92 |
| 负债合计 | 12367981.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3535180171.4 |
| 所有者权益合计 | 2516963068.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2529331049.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137927734.92 |
| 结算备付金 | 4498203.2 |
| 存出保证金 | 3858319.19 |
| 交易性金融资产 | 2948078544.49 |
| 股票投资 | 230850.0 |
| 基金投资 | 2925851097.49 |
| 债券投资 | 21996597.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42653067.09 |
| 应收利息 | 205883.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9598689.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3146820441.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17246208.7 |
| 应付管理人报酬 | 92257.87 |
| 应付托管费 | 18451.6 |
| 应付销售服务费 | 108499.27 |
| 应付税费 | 2352585.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129700.18 |
| 负债合计 | 20174627.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4811154981.3 |
| 所有者权益合计 | 3126645813.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3146820441.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190156801.87 |
| 结算备付金 | 72756528.92 |
| 存出保证金 | 11649763.3 |
| 交易性金融资产 | 3146825716.58 |
| 股票投资 | 134704.0 |
| 基金投资 | 3145691012.58 |
| 债券投资 | 1000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76553.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22367137.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3443832500.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16929931.42 |
| 应付赎回款 | 20697452.85 |
| 应付管理人报酬 | 102498.9 |
| 应付托管费 | 20499.82 |
| 应付销售服务费 | 78323.25 |
| 应付税费 | 5.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225453.72 |
| 负债合计 | 38190860.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5829387162.73 |
| 所有者权益合计 | 3405641640.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3443832500.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250716027.99 |
| 结算备付金 | 111303682.12 |
| 存出保证金 | 16231355.12 |
| 交易性金融资产 | 3966383961.47 |
| 股票投资 | 335178.0 |
| 基金投资 | 3966048783.47 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108273.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2342274.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4347085574.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29637832.15 |
| 应付赎回款 | 8545465.7 |
| 应付管理人报酬 | 91164.97 |
| 应付托管费 | 18232.97 |
| 应付销售服务费 | 106086.67 |
| 应付税费 | 5.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114338.7 |
| 负债合计 | 38581347.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7902138182.19 |
| 所有者权益合计 | 4308504227.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4347085574.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72126912.04 |
| 结算备付金 | 6460876.56 |
| 存出保证金 | 2821591.36 |
| 交易性金融资产 | 1104140385.83 |
| 股票投资 | 1307778.0 |
| 基金投资 | 1102832607.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20078.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1816451.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1187386295.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2490656.11 |
| 应付赎回款 | 788891.75 |
| 应付管理人报酬 | 35515.91 |
| 应付托管费 | 7103.19 |
| 应付销售服务费 | 2044.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62093.01 |
| 负债合计 | 3392286.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2555216942.39 |
| 所有者权益合计 | 1183994009.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1187386295.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44670294.47 |
| 结算备付金 | 14219994.62 |
| 存出保证金 | 3941778.42 |
| 交易性金融资产 | 863661747.42 |
| 股票投资 | 259735.0 |
| 基金投资 | 863402012.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2486462.0 |
| 应收利息 | 17941.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3477617.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 932475836.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 544370.22 |
| 应付管理人报酬 | 28028.29 |
| 应付托管费 | 5605.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70246.02 |
| 负债合计 | 715317.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1644484032.0 |
| 所有者权益合计 | 931760518.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 932475836.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46394937.25 |
| 结算备付金 | 2675389.8 |
| 存出保证金 | 1502469.33 |
| 交易性金融资产 | 660646919.37 |
| 股票投资 | 1866307.0 |
| 基金投资 | 658780612.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11860.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307123.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711538699.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 948127.26 |
| 应付管理人报酬 | 22238.67 |
| 应付托管费 | 4447.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61347.26 |
| 负债合计 | 1047397.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064531370.55 |
| 所有者权益合计 | 710491302.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 711538699.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40221063.4 |
| 结算备付金 | 5330498.45 |
| 存出保证金 | 3909073.14 |
| 交易性金融资产 | 678626509.42 |
| 股票投资 | 1967236.6 |
| 基金投资 | 676659272.82 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15334.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91127.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741693606.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5331913.17 |
| 应付赎回款 | 1905312.73 |
| 应付管理人报酬 | 24835.34 |
| 应付托管费 | 4967.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71306.19 |
| 负债合计 | 7348931.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126257351.25 |
| 所有者权益合计 | 734344674.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 741693606.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41196053.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4813.42 |
| 交易性金融资产 | 715573333.2 |
| 股票投资 | 103948.0 |
| 基金投资 | 715469385.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9046.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95074.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756878321.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 425420.48 |
| 应付管理人报酬 | 17200.93 |
| 应付托管费 | 3440.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60909.76 |
| 负债合计 | 510202.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1144131338.97 |
| 所有者权益合计 | 756368118.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 756878321.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47622111.71 |
| 结算备付金 | 238585.54 |
| 存出保证金 | 56525.64 |
| 交易性金融资产 | 721239318.79 |
| 股票投资 | 885966.0 |
| 基金投资 | 720353352.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9862.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439295.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769605699.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3701103.6 |
| 应付管理人报酬 | 20188.75 |
| 应付托管费 | 4037.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83974.57 |
| 负债合计 | 3813694.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186547115.23 |
| 所有者权益合计 | 765792005.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 769605699.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51244970.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 448423.47 |
| 交易性金融资产 | 841224452.9 |
| 股票投资 | 14300599.42 |
| 基金投资 | 826923853.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10115.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161485.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 563565.45 |
| 资产总计 | 893653012.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4694884.39 |
| 应付管理人报酬 | 29503.21 |
| 应付托管费 | 5900.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 652201.59 |
| 负债合计 | 5579788.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133171667.46 |
| 所有者权益合计 | 888073223.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 893653012.41 |
