华夏理财30天债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
90954.08 |
| 存出保证金 |
223.4 |
| 交易性金融资产 |
373346279.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373346279.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6031.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374662215.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105942635.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62031.27 |
| 应付托管费 |
18379.65 |
| 应付销售服务费 |
6280.01 |
| 应付税费 |
12622.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188450.54 |
| 负债合计 |
106230399.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250307190.75 |
| 所有者权益合计 |
268431815.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
374662215.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17128774.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328631940.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328631940.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345760764.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82877067.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58640.8 |
| 应付托管费 |
17375.05 |
| 应付销售服务费 |
6253.17 |
| 应付税费 |
23982.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157423.79 |
| 负债合计 |
83140742.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247376242.53 |
| 所有者权益合计 |
262620022.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
345760764.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275047.02 |
| 结算备付金 |
821286.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
405267360.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405267360.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416438694.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112000575.81 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72080.2 |
| 应付托管费 |
21357.09 |
| 应付销售服务费 |
7171.44 |
| 应付税费 |
13433.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193012.02 |
| 负债合计 |
117307630.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284821948.86 |
| 所有者权益合计 |
299131063.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
416438694.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2989076.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
403490967.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403490967.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35098.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406515141.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104930809.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67530.65 |
| 应付托管费 |
20009.05 |
| 应付销售服务费 |
7246.68 |
| 应付税费 |
16775.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157584.29 |
| 负债合计 |
105199955.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289405400.53 |
| 所有者权益合计 |
301315186.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
406515141.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2541051.6 |
| 结算备付金 |
204545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387730500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387730500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4686934.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395217032.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96699414.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69211.02 |
| 应付托管费 |
20506.96 |
| 应付销售服务费 |
61711.18 |
| 应付税费 |
13153.63 |
| 应付利息 |
37208.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
96971007.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290494170.06 |
| 所有者权益合计 |
298246024.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
395217032.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2881856.2 |
| 结算备付金 |
757469.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
419995000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4897003.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22405.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428553735.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86909669.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77717.42 |
| 应付托管费 |
23027.4 |
| 应付销售服务费 |
69689.98 |
| 应付税费 |
27287.63 |
| 应付利息 |
7308.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
87233530.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336032454.41 |
| 所有者权益合计 |
341320205.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
428553735.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437277.83 |
| 结算备付金 |
35213809.53 |
| 存出保证金 |
2943.32 |
| 交易性金融资产 |
468745000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468745000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5806728.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1618197.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512823956.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130004404.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183436.76 |
| 应付托管费 |
54351.61 |
| 应付销售服务费 |
83519.2 |
| 应付税费 |
20932.39 |
| 应付利息 |
30829.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
130658359.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380302025.57 |
| 所有者权益合计 |
382165596.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
512823956.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2389200.69 |
| 结算备付金 |
35213809.53 |
| 存出保证金 |
2943.32 |
| 交易性金融资产 |
518006572.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518006572.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95040083.98 |
| 应收利息 |
5919066.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656571676.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124928617.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171074.26 |
| 应付托管费 |
50688.65 |
| 应付销售服务费 |
73344.77 |
| 应付税费 |
18804.03 |
| 应付利息 |
9396.76 |
| 应收利润 |
841460.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210909.8 |
| 负债合计 |
126374961.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530196715.17 |
| 所有者权益合计 |
530196715.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
656571676.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6002467.46 |
| 结算备付金 |
65392777.78 |
| 存出保证金 |
1891.47 |
| 交易性金融资产 |
9619432897.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9619432897.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2750991713.04 |
| 应收证券清算款 |
784297.22 |
| 应收利息 |
26494464.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187583.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12469288092.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1062972108.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3017768.65 |
| 应付托管费 |
894153.68 |
| 应付销售服务费 |
215900.46 |
| 应付税费 |
62029.96 |
| 应付利息 |
65905.97 |
| 应收利润 |
9924210.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
1077419799.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11391868293.6 |
| 所有者权益合计 |
11391868293.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12469288092.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2001912511.91 |
| 结算备付金 |
3905746.64 |
| 存出保证金 |
18047.58 |
| 交易性金融资产 |
16589617234.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16589617234.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000285.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65173858.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18770702093.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4049411932.35 |
| 应付证券清算款 |
221917.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3379658.46 |
| 应付托管费 |
1001380.26 |
| 应付销售服务费 |
258555.83 |
| 应付税费 |
259478.68 |
| 应付利息 |
2356649.55 |
| 应收利润 |
17892375.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
4075109307.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14695592786.6 |
| 所有者权益合计 |
14695592786.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18770702093.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301077286.44 |
| 结算备付金 |
25913000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21313672322.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21313672322.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58818318.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22699480927.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4941367037.81 |
| 应付证券清算款 |
215968314.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4324444.29 |
| 应付托管费 |
1281316.82 |
| 应付销售服务费 |
342301.28 |
| 应付税费 |
223798.03 |
| 应付利息 |
2147930.06 |
| 应收利润 |
23024816.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115331.72 |
| 负债合计 |
5188947493.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17510533433.8 |
| 所有者权益合计 |
17510533433.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22699480927.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091527798.3 |
| 结算备付金 |
2182272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27125212092.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27125212092.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90396221.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3380893.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29712499279.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6991065473.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5535270.19 |
| 应付托管费 |
1640080.08 |
| 应付销售服务费 |
528134.55 |
| 应付税费 |
206433.37 |
| 应付利息 |
11731792.78 |
| 应收利润 |
34283773.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
7045302251.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22667197027.2 |
| 所有者权益合计 |
22667197027.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29712499279.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6801653054.4 |
| 结算备付金 |
2637727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27174557801.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27174557801.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83971287.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26555069.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34089374940.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4872562658.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6184117.53 |
| 应付托管费 |
1832331.09 |
| 应付销售服务费 |
696958.39 |
| 应付税费 |
354752.0 |
| 应付利息 |
3243027.03 |
| 应收利润 |
61997775.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
4947188964.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29142185975.8 |
| 所有者权益合计 |
29142185975.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34089374940.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7306486222.99 |
| 结算备付金 |
11227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9244047264.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9244047264.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69660471.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85275358.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16716696589.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3640603599.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2450184.78 |
| 应付托管费 |
725980.71 |
| 应付销售服务费 |
451648.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3711862.21 |
| 应收利润 |
23191688.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
3671356075.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13045340513.8 |
| 所有者权益合计 |
13045340513.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16716696589.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450686343.49 |
| 结算备付金 |
3105146.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2443470675.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2431130675.87 |
| 资产支持证券投资 |
12340000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10121282.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3907383448.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
849896095.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454690.73 |
| 应付托管费 |
134723.19 |
| 应付销售服务费 |
297192.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
359270.01 |
| 应收利润 |
5065579.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
856328269.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3051055178.55 |
| 所有者权益合计 |
3051055178.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3907383448.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417622951.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
407389450.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407389450.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4324695.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10173514.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859510881.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88199667.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66356.91 |
| 应付托管费 |
19661.35 |
| 应付销售服务费 |
49785.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36483.95 |
| 应收利润 |
579731.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
89032216.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770478665.0 |
| 所有者权益合计 |
770478665.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
859510881.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161011516.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129915360.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129915360.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2486735.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293456512.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44009637.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58287.29 |
| 应付托管费 |
17270.31 |
| 应付销售服务费 |
52983.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4441.77 |
| 应收利润 |
226933.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
44460671.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248995841.02 |
| 所有者权益合计 |
248995841.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
293456512.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178105995.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140146241.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140146241.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3527758.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10500.0 |
| 资产总计 |
321906395.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73081370.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71631.98 |
| 应付托管费 |
21224.28 |
| 应付销售服务费 |
56180.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13296.99 |
| 应收利润 |
280584.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
73675361.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248231034.65 |
| 所有者权益合计 |
248231034.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
321906395.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183105729.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180597393.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180597393.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3780400.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5516280.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372999804.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32963783.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80929.4 |
| 应付托管费 |
23979.09 |
| 应付销售服务费 |
73645.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1309.26 |
| 应收利润 |
729694.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
33960468.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339039335.76 |
| 所有者权益合计 |
339039335.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
372999804.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197885929.44 |
| 结算备付金 |
309500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280340468.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280340468.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000345.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8903952.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
912290.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558352485.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11937862.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145674.49 |
| 应付托管费 |
43162.81 |
| 应付销售服务费 |
126967.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1630.22 |
| 应收利润 |
821461.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
13154480.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545198005.2 |
| 所有者权益合计 |
545198005.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
558352485.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912778318.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
330502730.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330502730.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7019630.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
883721.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301184596.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324975.78 |
| 应付托管费 |
96289.1 |
| 应付销售服务费 |
272787.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1735.48 |
| 应收利润 |
2489086.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
23266375.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1277918221.07 |
| 所有者权益合计 |
1277918221.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301184596.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339697911.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129542897.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129542897.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144500456.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9896505.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32466057.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656103828.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391633.81 |
| 应付托管费 |
116039.62 |
| 应付销售服务费 |
337878.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4314480.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
5311285.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1650792543.54 |
| 所有者权益合计 |
1650792543.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656103828.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272628403.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110098979.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110098979.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81160441.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2279120.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466868045.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133726.81 |
| 应付托管费 |
39622.78 |
| 应付销售服务费 |
90209.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
784978.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
1151772.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465716272.79 |
| 所有者权益合计 |
465716272.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
466868045.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653239399.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260194721.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260194721.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2430819.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5234691.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921099632.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114911392.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254523.37 |
| 应付托管费 |
75414.34 |
| 应付销售服务费 |
187388.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13073.05 |
| 应收利润 |
925488.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59500.0 |
| 负债合计 |
116448206.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804651426.05 |
| 所有者权益合计 |
804651426.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
921099632.24 |
