广发生物科技指数美元(QDII)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3829747.19元 |
本期利润 |
6383416.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20609600.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1717元 |
期末基金资产净值 |
140676517.05元 |
期末基金份额净值 |
1.172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1145098.35元 |
本期利润 |
164603.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15268931.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1199元 |
期末基金资产净值 |
142577930.39元 |
期末基金份额净值 |
1.12元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26195725.37元 |
本期利润 |
34901426.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18549785.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
期末基金资产净值 |
179507237.08元 |
期末基金份额净值 |
1.115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2048478.12元 |
本期利润 |
-22820207.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1751元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1702736.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
期末基金资产净值 |
155382965.11元 |
期末基金份额净值 |
0.989元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6708693.84元 |
本期利润 |
-5153947.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21925583.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
期末基金资产净值 |
144479445.92元 |
期末基金份额净值 |
1.179元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1843597.13元 |
本期利润 |
6549422.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18496117.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
期末基金资产净值 |
111748063.58元 |
期末基金份额净值 |
1.312元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12636206.01元 |
本期利润 |
12321538.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.4% |
本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15864731.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
期末基金资产净值 |
100586395.99元 |
期末基金份额净值 |
1.234元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6413675.08元 |
本期利润 |
13013099.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.22% |
本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11232817.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
期末基金资产净值 |
120520698.2元 |
期末基金份额净值 |
1.234元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6530129.98元 |
本期利润 |
42021466.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2209元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.28% |
本期基金份额净值增长率 |
24.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8719903.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
期末基金资产净值 |
160633254.41元 |
期末基金份额净值 |
1.115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
689992.06元 |
本期利润 |
22171077.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1083元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1177550.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
期末基金资产净值 |
193649033.85元 |
期末基金份额净值 |
0.994元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5439731.63元 |
本期利润 |
-9240425.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23409427.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1056元 |
期末基金资产净值 |
198232081.62元 |
期末基金份额净值 |
0.894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5309124.23元 |
本期利润 |
11148111.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5802182.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
期末基金资产净值 |
301614723.91元 |
期末基金份额净值 |
0.981元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1854779.74元 |
本期利润 |
46250092.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1232元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17691087.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
期末基金资产净值 |
322357081.79元 |
期末基金份额净值 |
0.948元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4255131.94元 |
本期利润 |
47542768.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
本期基金份额净值增长率 |
14.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16595345.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
期末基金资产净值 |
357485511.27元 |
期末基金份额净值 |
0.956元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17532799.97元 |
本期利润 |
-66407267.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-67395140.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1629元 |
期末基金资产净值 |
346371043.67元 |
期末基金份额净值 |
0.837元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4209609.44元 |
本期利润 |
-92275800.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.225元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-96901124.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2201元 |
期末基金资产净值 |
343309870.15元 |
期末基金份额净值 |
0.78元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21217482.75元 |
本期利润 |
19256013.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4409807.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
期末基金资产净值 |
408967059.73元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4438800.78元 |
本期利润 |
27296200.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7477896.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
650365398.76元 |
期末基金份额净值 |
1.033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.3% |