名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -92345.40 | -59499.42 | 64.43% | -- | -- | 7355.10 | -7.96% |
2023-06-30 | -34006.94 | -28308.08 | 83.24% | -- | -- | 4283.33 | -12.60% |
2022-12-31 | -194262.05 | -129344.47 | 66.58% | -830.19 | 0.43% | 3087.37 | -1.59% |
2022-06-30 | -92893.29 | -90183.18 | 97.08% | -876.68 | 0.94% | 2084.91 | -2.24% |
2021-12-31 | -114617.54 | -44862.90 | 39.14% | -- | -- | 4604.82 | -4.02% |
2021-06-30 | 37291.89 | -1342.98 | -3.60% | -- | -- | 2774.05 | 7.44% |
2020-12-31 | 213834.38 | 72210.04 | 33.77% | 3383.85 | 1.58% | 807.23 | 0.38% |
2020-06-30 | 66318.47 | 23222.31 | 35.02% | 390.10 | 0.59% | 588.40 | 0.89% |
2019-12-31 | 20228.45 | 10586.59 | 52.34% | -- | -- | 288.47 | 1.43% |
2019-06-30 | 10359.35 | 4619.09 | 44.59% | -- | -- | 248.15 | 2.40% |
2018-12-31 | -6968.24 | -451.82 | 6.48% | -- | -- | 288.34 | -4.14% |
2018-06-30 | -384.54 | 4261.75 | -1108.28% | -- | -- | 248.78 | -64.70% |
2017-12-31 | 20451.93 | 13389.30 | 65.47% | 1.20 | 0.01% | 387.06 | 1.89% |
2017-06-30 | 14561.88 | 5517.38 | 37.89% | -- | -- | 286.56 | 1.97% |
2016-12-31 | 14512.35 | 12863.37 | 88.64% | -- | -- | 1618.13 | 11.15% |
2016-06-30 | 5995.60 | -836.98 | -13.96% | -- | -- | 1038.21 | 17.32% |
2015-12-31 | 622.95 | -1169.57 | -187.75% | -- | -- | 3.12 | 0.50% |