| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209273068.66元 |
| 本期利润 | -286410801.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -574987243.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.333元 |
| 期末基金资产净值 | 1241341689.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190225324.54元 |
| 本期利润 | -161691899.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -561525665.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3221元 |
| 期末基金资产净值 | 1378232996.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -323596286.02元 |
| 本期利润 | -501281546.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -373582368.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2133元 |
| 期末基金资产净值 | 1547101066.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253405462.69元 |
| 本期利润 | -221905403.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -303927436.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 1835061645.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 604293748.66元 |
| 本期利润 | 490733652.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51983891.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 2059971124.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181210058.93元 |
| 本期利润 | 325412186.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -570346329.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 2749590561.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1111534326.83元 |
| 本期利润 | 1259026604.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -901568920.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2973元 |
| 期末基金资产净值 | 3043507739.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386081030.64元 |
| 本期利润 | 710088906.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1878089661.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5151元 |
| 期末基金资产净值 | 3098097033.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13691503.17元 |
| 本期利润 | 463813090.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2630788598.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6152元 |
| 期末基金资产净值 | 2850390540.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43901232.68元 |
| 本期利润 | 313613168.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2876074291.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6097元 |
| 期末基金资产净值 | 2982730373.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1252775001.99元 |
| 本期利润 | -1397632219.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3061302817.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6185元 |
| 期末基金资产净值 | 2827906488.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350549494.62元 |
| 本期利润 | -690048900.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2188907227.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4371元 |
| 期末基金资产净值 | 3574278023.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192030842.22元 |
| 本期利润 | -243446266.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2083583598.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3696元 |
| 期末基金资产净值 | 4797271667.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -690263832.01元 |
| 本期利润 | -293309029.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3022762411.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4454元 |
| 期末基金资产净值 | 5763535806.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110757680.94元 |
| 本期利润 | -573143188.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2528690666.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3464元 |
| 期末基金资产净值 | 6507436559.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -535454195.97元 |
| 本期利润 | -468230708.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3114674823.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4016元 |
| 期末基金资产净值 | 7040349823.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3234003592.77元 |
| 本期利润 | -2899088112.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2643179049.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3358元 |
| 期末基金资产净值 | 7620787946.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1176256926.26元 |
| 本期利润 | -2160818196.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1187725546.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 10276518907.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.39% |
