| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113090676.21元 |
| 本期利润 | -72759425.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291610104.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3835元 |
| 期末基金资产净值 | 589040924.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44871022.72元 |
| 本期利润 | -2381166.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233259276.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2952元 |
| 期末基金资产净值 | 683606182.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -519737118.27元 |
| 本期利润 | -841890383.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249986824.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2405元 |
| 期末基金资产净值 | 913237734.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -474670157.71元 |
| 本期利润 | -765002945.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250722233.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 1206423185.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 578020669.4元 |
| 本期利润 | 728182782.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126763524.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 3140322793.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196587315.17元 |
| 本期利润 | 169530524.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214513641.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 1815747185.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 384859531.04元 |
| 本期利润 | 535168921.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -396140047.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2549元 |
| 期末基金资产净值 | 1423113146.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177637350.73元 |
| 本期利润 | 438233179.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -754342305.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.373元 |
| 期末基金资产净值 | 1749144785.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20281807.11元 |
| 本期利润 | 478184077.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -995108953.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4647元 |
| 期末基金资产净值 | 1361754819.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46016656.33元 |
| 本期利润 | 389004288.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1131497285.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4761元 |
| 期末基金资产净值 | 1416700496.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111925038.63元 |
| 本期利润 | -492628777.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1408128756.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5607元 |
| 期末基金资产净值 | 1103413844.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20587250.81元 |
| 本期利润 | -206832423.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1163204067.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4486元 |
| 期末基金资产净值 | 1429619067.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76623589.6元 |
| 本期利润 | -30552361.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1205136460.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4138元 |
| 期末基金资产净值 | 1836225067.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103810597.61元 |
| 本期利润 | -147370338.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1471653612.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4266元 |
| 期末基金资产净值 | 2047099785.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209867130.95元 |
| 本期利润 | -670465935.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1477052844.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 2361991142.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196093880.59元 |
| 本期利润 | -462421699.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1568487711.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3932元 |
| 期末基金资产净值 | 2751200267.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1655193205.96元 |
| 本期利润 | -1234817906.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1416795410.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3453元 |
| 期末基金资产净值 | 3288110133.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46982282.18元 |
| 本期利润 | -756657068.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -805469728.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 4759720454.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
