| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 619951.27元 |
| 本期利润 | 442755.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9710384.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2506元 |
| 期末基金资产净值 | 48456593.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 438240.47元 |
| 本期利润 | 582350.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6014662.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2546元 |
| 期末基金资产净值 | 29638112.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1455339.19元 |
| 本期利润 | -1539229.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6240948.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 32988072.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1217857.98元 |
| 本期利润 | -929274.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11594171.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2553元 |
| 期末基金资产净值 | 57014338.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38749333.12元 |
| 本期利润 | 22245975.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8521475.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.293元 |
| 期末基金资产净值 | 37608332.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35772550.72元 |
| 本期利润 | 22502843.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10740418.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.303元 |
| 期末基金资产净值 | 46182309.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75718717.49元 |
| 本期利润 | 81648779.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277897589.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
| 期末基金资产净值 | 1307566766.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32063386.71元 |
| 本期利润 | 31907058.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238119222.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 1277615560.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53732358.14元 |
| 本期利润 | 81355381.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209563708.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1986元 |
| 期末基金资产净值 | 1266014543.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23115273.88元 |
| 本期利润 | 43750123.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175876961.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 1245265007.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51503001.28元 |
| 本期利润 | 38711170.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134015158.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 1215658177.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25783084.99元 |
| 本期利润 | 29003033.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125889568.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 1220459044.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57310010.62元 |
| 本期利润 | 41991216.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100836876.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 1231972078.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28617846.12元 |
| 本期利润 | 29983831.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91229156.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 1277791088.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55809532.78元 |
| 本期利润 | 47896451.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109787318.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 1960643894.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31525264.04元 |
| 本期利润 | 26361988.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102612580.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 2231851743.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200245527.14元 |
| 本期利润 | 219271684.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122652729.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 3592781420.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105015847.74元 |
| 本期利润 | 168867148.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111779229.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 9203962173.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
