泰达宏利创盈混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
19187450.16 |
| 结算备付金 |
6634.21 |
| 存出保证金 |
59134.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19254251.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31764.35 |
| 应付管理人报酬 |
3071.27 |
| 应付托管费 |
877.52 |
| 应付销售服务费 |
324.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181049.84 |
| 负债合计 |
217087.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10363736.42 |
| 所有者权益合计 |
19037164.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
19254251.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17517986.7 |
| 结算备付金 |
1330994.9 |
| 存出保证金 |
102673.0 |
| 交易性金融资产 |
57212616.02 |
| 股票投资 |
792483.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56420132.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7277.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86171548.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10006272.02 |
| 应付赎回款 |
4807.35 |
| 应付管理人报酬 |
122508.91 |
| 应付托管费 |
35002.53 |
| 应付销售服务费 |
12956.8 |
| 应付税费 |
11003.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196876.98 |
| 负债合计 |
10389427.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41335721.31 |
| 所有者权益合计 |
75782120.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
86171548.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449180.74 |
| 结算备付金 |
1338802.63 |
| 存出保证金 |
309224.86 |
| 交易性金融资产 |
402220978.38 |
| 股票投资 |
76118095.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326102883.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4169054.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8021.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408495262.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106979611.03 |
| 应付证券清算款 |
36733.84 |
| 应付赎回款 |
34685.91 |
| 应付管理人报酬 |
201011.04 |
| 应付托管费 |
57431.76 |
| 应付销售服务费 |
18423.35 |
| 应付税费 |
27866.66 |
| 应付利息 |
29545.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199034.7 |
| 负债合计 |
107617823.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153932123.55 |
| 所有者权益合计 |
300877439.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
408495262.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57246460.81 |
| 结算备付金 |
794386.45 |
| 存出保证金 |
299749.9 |
| 交易性金融资产 |
381648145.6 |
| 股票投资 |
175860945.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205787200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14516763.87 |
| 应收利息 |
2842968.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38182.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457386657.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60547.89 |
| 应付管理人报酬 |
281322.63 |
| 应付托管费 |
80377.88 |
| 应付销售服务费 |
17876.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103107.24 |
| 负债合计 |
865869.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255952518.2 |
| 所有者权益合计 |
456520788.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
457386657.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3517363.6 |
| 结算备付金 |
10935047.17 |
| 存出保证金 |
232125.11 |
| 交易性金融资产 |
688156818.64 |
| 股票投资 |
154536654.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533620163.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7750391.25 |
| 应收利息 |
6846554.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11888.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717450189.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10291988.56 |
| 应付管理人报酬 |
370084.51 |
| 应付托管费 |
105738.47 |
| 应付销售服务费 |
25533.78 |
| 应付税费 |
2350.54 |
| 应付利息 |
-26210.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210286.77 |
| 负债合计 |
124101650.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333958142.37 |
| 所有者权益合计 |
593348538.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
717450189.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4327493.01 |
| 结算备付金 |
787418.64 |
| 存出保证金 |
105662.3 |
| 交易性金融资产 |
250782723.34 |
| 股票投资 |
101967523.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148815200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22055.4 |
| 应收利息 |
1622652.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25841.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257673846.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
993303.47 |
| 应付赎回款 |
78135.75 |
| 应付管理人报酬 |
147020.6 |
| 应付托管费 |
42005.9 |
| 应付销售服务费 |
2129.09 |
| 应付税费 |
1987.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99522.03 |
| 负债合计 |
2432579.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161419921.57 |
| 所有者权益合计 |
255241267.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
257673846.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524340.31 |
| 结算备付金 |
682703.58 |
| 存出保证金 |
86361.43 |
| 交易性金融资产 |
412163050.1 |
| 股票投资 |
88994906.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323168144.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4696902.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73405.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418226763.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7552.51 |
| 应付赎回款 |
24031.89 |
| 应付管理人报酬 |
221587.92 |
| 应付托管费 |
63310.85 |
| 应付销售服务费 |
23068.26 |
| 应付税费 |
8917.03 |
| 应付利息 |
-3776.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200005.45 |
| 负债合计 |
47584787.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238473050.87 |
| 所有者权益合计 |
370641975.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
418226763.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578128.02 |
| 结算备付金 |
485711.96 |
| 存出保证金 |
89192.5 |
| 交易性金融资产 |
272818511.63 |
| 股票投资 |
75065711.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197752800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3683446.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3892.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277658883.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8881.32 |
| 应付管理人报酬 |
158059.24 |
| 应付托管费 |
45159.79 |
| 应付销售服务费 |
1300.26 |
| 应付税费 |
2226.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97839.52 |
| 负债合计 |
387861.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192380373.23 |
| 所有者权益合计 |
277271021.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
277658883.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2949893.59 |
| 结算备付金 |
35709.02 |
| 存出保证金 |
84720.32 |
| 交易性金融资产 |
107976806.11 |
| 股票投资 |
85747806.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22229000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323167.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1178.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111371475.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19461.75 |
| 应付管理人报酬 |
67864.6 |
| 应付托管费 |
19389.89 |
| 应付销售服务费 |
1151.35 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320020.83 |
| 负债合计 |
434154.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95714720.04 |
| 所有者权益合计 |
110937320.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
111371475.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993726.75 |
| 结算备付金 |
356276.32 |
| 存出保证金 |
110572.78 |
| 交易性金融资产 |
186002157.01 |
| 股票投资 |
80817314.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105184842.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1241843.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1996.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188706572.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
794816.52 |
| 应付赎回款 |
2282.82 |
| 应付管理人报酬 |
99892.26 |
| 应付托管费 |
28540.65 |
| 应付销售服务费 |
1064.98 |
| 应付税费 |
4243.03 |
| 应付利息 |
-3084.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
19190598.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145245832.69 |
| 所有者权益合计 |
169515974.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
188706572.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344596.3 |
| 结算备付金 |
2241085.1 |
| 存出保证金 |
60594.15 |
| 交易性金融资产 |
264196615.85 |
| 股票投资 |
122020096.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142176519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2047432.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268890324.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
69917.88 |
| 应付赎回款 |
1207.27 |
| 应付管理人报酬 |
179857.91 |
| 应付托管费 |
51387.96 |
| 应付销售服务费 |
1143.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-17479.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
29764053.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195324139.72 |
| 所有者权益合计 |
239126270.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
268890324.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703227.53 |
| 结算备付金 |
933138.49 |
| 存出保证金 |
90083.09 |
| 交易性金融资产 |
419546137.45 |
| 股票投资 |
130479137.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289067000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
4008127.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425316045.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1119.65 |
| 应付管理人报酬 |
277419.56 |
| 应付托管费 |
79262.74 |
| 应付销售服务费 |
28993.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35554.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
25694466.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353305814.45 |
| 所有者权益合计 |
399621578.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
425316045.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452559.66 |
| 结算备付金 |
344513.45 |
| 存出保证金 |
48605.69 |
| 交易性金融资产 |
344719770.6 |
| 股票投资 |
60635770.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3500062.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356065511.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
998486.11 |
| 应付赎回款 |
1077.38 |
| 应付管理人报酬 |
218491.85 |
| 应付托管费 |
62426.25 |
| 应付销售服务费 |
30938.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.41 |
| 负债合计 |
1744139.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328882288.19 |
| 所有者权益合计 |
354321372.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
356065511.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448751.23 |
| 结算备付金 |
4762.17 |
| 存出保证金 |
58576.28 |
| 交易性金融资产 |
740613988.17 |
| 股票投资 |
24579783.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716034204.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64425790.81 |
| 应收利息 |
7921073.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813472942.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4298.93 |
| 应付管理人报酬 |
493945.28 |
| 应付托管费 |
141127.24 |
| 应付销售服务费 |
151774.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208852.09 |
| 负债合计 |
1010713.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771177866.75 |
| 所有者权益合计 |
812462229.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
813472942.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652435326.58 |
| 结算备付金 |
302040574.16 |
| 存出保证金 |
398137.96 |
| 交易性金融资产 |
738258902.65 |
| 股票投资 |
28905805.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709353097.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1090002465.0 |
| 应收证券清算款 |
2169145.62 |
| 应收利息 |
6305557.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791610109.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219203.36 |
| 应付管理人报酬 |
1712160.29 |
| 应付托管费 |
489188.65 |
| 应付销售服务费 |
661186.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100164.56 |
| 负债合计 |
3575869.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2693277868.99 |
| 所有者权益合计 |
2788034240.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791610109.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4909904035.9 |
| 结算备付金 |
3295304.63 |
| 存出保证金 |
645366.28 |
| 交易性金融资产 |
572635721.92 |
| 股票投资 |
35484544.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537151177.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145000417.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3699998.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31182.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5635212026.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7774633.26 |
| 应付管理人报酬 |
4637783.51 |
| 应付托管费 |
927556.69 |
| 应付销售服务费 |
428773.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126802.77 |
| 负债合计 |
14620161.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5476380310.27 |
| 所有者权益合计 |
5620591865.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5635212026.71 |
