| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1886248.12 |
| 存出保证金 | 364951.37 |
| 交易性金融资产 | 735849144.1 |
| 股票投资 | 735234503.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614640.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2124216.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52338.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802079434.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5986471.81 |
| 应付赎回款 | 210282.7 |
| 应付管理人报酬 | 801134.76 |
| 应付托管费 | 133522.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1678106.93 |
| 负债合计 | 8809520.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1027410087.03 |
| 所有者权益合计 | 793269914.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 802079434.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87360593.94 |
| 结算备付金 | 3580340.52 |
| 存出保证金 | 371114.68 |
| 交易性金融资产 | 851121321.98 |
| 股票投资 | 851121321.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27003.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 942460374.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25644017.87 |
| 应付赎回款 | 290655.02 |
| 应付管理人报酬 | 1114234.2 |
| 应付托管费 | 185705.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2406832.54 |
| 负债合计 | 29641445.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045015657.03 |
| 所有者权益合计 | 912818929.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 942460374.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53238511.15 |
| 结算备付金 | 4160753.31 |
| 存出保证金 | 429680.81 |
| 交易性金融资产 | 775452346.31 |
| 股票投资 | 774560229.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 892117.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27395480.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25332.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 860702104.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90107.66 |
| 应付管理人报酬 | 1125761.43 |
| 应付托管费 | 187626.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2638785.84 |
| 负债合计 | 4042285.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079473543.08 |
| 所有者权益合计 | 856659818.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 860702104.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177630407.85 |
| 结算备付金 | 3147854.75 |
| 存出保证金 | 467096.46 |
| 交易性金融资产 | 745600994.24 |
| 股票投资 | 745600994.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9295564.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63045.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936204963.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 360526.67 |
| 应付管理人报酬 | 1109911.39 |
| 应付托管费 | 184985.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1929623.55 |
| 负债合计 | 3585046.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1099348682.66 |
| 所有者权益合计 | 932619917.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 936204963.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93880529.11 |
| 结算备付金 | 5252496.83 |
| 存出保证金 | 479078.42 |
| 交易性金融资产 | 1085477613.26 |
| 股票投资 | 1084755377.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 722235.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7067245.68 |
| 应收利息 | 11913.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46868.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192215745.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18020532.16 |
| 应付赎回款 | 1834047.3 |
| 应付管理人报酬 | 1500843.75 |
| 应付托管费 | 250140.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230160.81 |
| 负债合计 | 24762449.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1107849987.7 |
| 所有者权益合计 | 1167453296.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192215745.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170498401.98 |
| 结算备付金 | 2303048.67 |
| 存出保证金 | 609759.08 |
| 交易性金融资产 | 1207982249.22 |
| 股票投资 | 1207908049.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74199.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10289295.81 |
| 应收利息 | 16740.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52268.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391751763.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7135737.05 |
| 应付管理人报酬 | 1678674.81 |
| 应付托管费 | 279779.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121267.58 |
| 负债合计 | 10794580.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358133889.4 |
| 所有者权益合计 | 1380957183.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391751763.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289152904.02 |
| 结算备付金 | 3956285.89 |
| 存出保证金 | 726521.11 |
| 交易性金融资产 | 1489646338.05 |
| 股票投资 | 1489646338.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23167100.5 |
| 应收利息 | 33554.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28072.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806710777.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93628587.54 |
| 应付赎回款 | 6500405.34 |
| 应付管理人报酬 | 2084598.42 |
| 应付托管费 | 347433.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231288.14 |
| 负债合计 | 105700785.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1741738763.39 |
| 所有者权益合计 | 1701009991.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806710777.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219831353.41 |
| 结算备付金 | 6087225.02 |
| 存出保证金 | 880059.04 |
| 交易性金融资产 | 1399850758.02 |
| 股票投资 | 1394097502.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5753255.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45354.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437136.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627131886.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17476541.05 |
| 应付赎回款 | 8762682.79 |
| 应付管理人报酬 | 1903847.82 |
| 应付托管费 | 317307.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131643.14 |
| 负债合计 | 32104722.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2164476153.71 |
| 所有者权益合计 | 1595027163.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627131886.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221995672.49 |
| 结算备付金 | 5762837.87 |
| 存出保证金 | 698846.81 |
| 交易性金融资产 | 1387057975.34 |
| 股票投资 | 1387057975.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61402.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56885.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1615633620.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39012885.02 |
| 应付赎回款 | 3998843.85 |
| 应付管理人报酬 | 1952486.09 |
| 应付托管费 | 325414.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130042.95 |
| 负债合计 | 48128915.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2523415349.01 |
| 所有者权益合计 | 1567504705.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1615633620.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285338937.93 |
| 结算备付金 | 2902145.71 |
| 存出保证金 | 1100777.04 |
| 交易性金融资产 | 1179209749.23 |
| 股票投资 | 1179209749.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56390.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22011.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1468630011.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2904653.7 |
| 应付赎回款 | 1115738.42 |
| 应付管理人报酬 | 1734747.82 |
| 应付托管费 | 289124.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125922.42 |
| 负债合计 | 8632720.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2792467736.82 |
| 所有者权益合计 | 1459997290.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1468630011.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141578074.3 |
| 结算备付金 | 1205477.86 |
| 存出保证金 | 335755.12 |
| 交易性金融资产 | 1295932431.15 |
| 股票投资 | 1295932431.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40177.46 |
| 应收利息 | 31435.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90061.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1439213413.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22203609.11 |
| 应付赎回款 | 2098409.07 |
| 应付管理人报酬 | 1857676.82 |
| 应付托管费 | 309612.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130168.93 |
| 负债合计 | 27867277.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2972843963.31 |
| 所有者权益合计 | 1411346136.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1439213413.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122464981.44 |
| 结算备付金 | 3128390.33 |
| 存出保证金 | 606605.82 |
| 交易性金融资产 | 1664236117.15 |
| 股票投资 | 1663942117.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26995.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347190.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1790810280.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1558282.06 |
| 应付赎回款 | 337823.96 |
| 应付管理人报酬 | 2229240.15 |
| 应付托管费 | 371540.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263109.4 |
| 负债合计 | 6456174.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3035333501.51 |
| 所有者权益合计 | 1784354105.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1790810280.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187011457.75 |
| 结算备付金 | 4086271.63 |
| 存出保证金 | 581975.53 |
| 交易性金融资产 | 1918842575.1 |
| 股票投资 | 1918842575.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42407.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94465.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2110659153.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39252.91 |
| 应付赎回款 | 3204948.1 |
| 应付管理人报酬 | 2665603.33 |
| 应付托管费 | 444267.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130805.17 |
| 负债合计 | 8724013.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3337459960.24 |
| 所有者权益合计 | 2101935139.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2110659153.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90706191.47 |
| 结算备付金 | 7152879.28 |
| 存出保证金 | 847996.22 |
| 交易性金融资产 | 1974155599.89 |
| 股票投资 | 1944116599.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30039000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 195500230.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1347657.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53758.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2269764312.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4149174.39 |
| 应付管理人报酬 | 2732612.52 |
| 应付托管费 | 455435.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265351.27 |
| 负债合计 | 9806564.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3861347524.08 |
| 所有者权益合计 | 2259957748.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2269764312.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282781212.45 |
| 结算备付金 | 5046997.9 |
| 存出保证金 | 1067195.33 |
| 交易性金融资产 | 2173131945.75 |
| 股票投资 | 2142879945.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30252000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3447688.59 |
| 应收利息 | 602188.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219421.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2466296650.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10938852.31 |
| 应付赎回款 | 3083040.39 |
| 应付管理人报酬 | 3229464.14 |
| 应付托管费 | 538244.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114668.19 |
| 负债合计 | 21105429.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4141413602.91 |
| 所有者权益合计 | 2445191220.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2466296650.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 416408830.5 |
| 结算备付金 | 3414755.83 |
| 存出保证金 | 1592138.64 |
| 交易性金融资产 | 2726375966.79 |
| 股票投资 | 2726375966.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6506076.49 |
| 应收利息 | 81459.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228038.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3154607265.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8000.0 |
| 应付赎回款 | 4832027.05 |
| 应付管理人报酬 | 3824298.22 |
| 应付托管费 | 637383.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264319.59 |
| 负债合计 | 12071091.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4806281039.51 |
| 所有者权益合计 | 3142536173.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3154607265.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 579431738.91 |
| 结算备付金 | 10684843.3 |
| 存出保证金 | 3018013.58 |
| 交易性金融资产 | 3333802183.7 |
| 股票投资 | 3333802183.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34856651.39 |
| 应收利息 | 129282.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 971302.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3962894016.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12475516.34 |
| 应付管理人报酬 | 5000488.64 |
| 应付托管费 | 833414.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142429.43 |
| 负债合计 | 23459953.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4765499289.49 |
| 所有者权益合计 | 3939434062.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3962894016.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 804050626.64 |
| 结算备付金 | 44782209.77 |
| 存出保证金 | 1291192.81 |
| 交易性金融资产 | 4290916664.5 |
| 股票投资 | 4290916664.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110546.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13910672.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5155061912.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61774494.6 |
| 应付赎回款 | 313424488.5 |
| 应付管理人报酬 | 9220328.84 |
| 应付托管费 | 1536721.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511727.43 |
| 负债合计 | 394001109.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5143606713.28 |
| 所有者权益合计 | 4761060803.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5155061912.94 |
