| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 255694.58 |
| 存出保证金 | 52483.45 |
| 交易性金融资产 | 221130953.82 |
| 股票投资 | 221130953.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 269548.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2459.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270085814.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3183788.28 |
| 应付赎回款 | 326239.62 |
| 应付管理人报酬 | 274612.74 |
| 应付托管费 | 45768.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407533.59 |
| 负债合计 | 4237943.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327469063.73 |
| 所有者权益合计 | 265847871.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 270085814.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34283282.24 |
| 结算备付金 | 523116.29 |
| 存出保证金 | 113976.43 |
| 交易性金融资产 | 261114514.45 |
| 股票投资 | 261114514.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13466.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296048356.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477847.63 |
| 应付管理人报酬 | 367888.96 |
| 应付托管费 | 61314.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350092.47 |
| 负债合计 | 1257143.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317780967.54 |
| 所有者权益合计 | 294791212.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 296048356.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24404321.84 |
| 结算备付金 | 1424479.33 |
| 存出保证金 | 121288.04 |
| 交易性金融资产 | 243215576.44 |
| 股票投资 | 241851971.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1363605.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13876.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269179542.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2988803.71 |
| 应付赎回款 | 165988.98 |
| 应付管理人报酬 | 340493.77 |
| 应付托管费 | 56748.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 819008.58 |
| 负债合计 | 4371048.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320255587.25 |
| 所有者权益合计 | 264808493.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 269179542.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34289391.4 |
| 结算备付金 | 598893.7 |
| 存出保证金 | 158986.4 |
| 交易性金融资产 | 273010979.8 |
| 股票投资 | 273010979.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43765.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308102016.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3913048.85 |
| 应付赎回款 | 82049.16 |
| 应付管理人报酬 | 351090.73 |
| 应付托管费 | 58515.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 543742.22 |
| 负债合计 | 4948446.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325325408.6 |
| 所有者权益合计 | 303153570.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 308102016.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43929330.34 |
| 结算备付金 | 1760655.95 |
| 存出保证金 | 169902.17 |
| 交易性金融资产 | 296248765.16 |
| 股票投资 | 296248765.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9909.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13641.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342132204.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6802647.3 |
| 应付赎回款 | 320884.89 |
| 应付管理人报酬 | 430443.18 |
| 应付托管费 | 71740.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189053.47 |
| 负债合计 | 8648495.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333078769.96 |
| 所有者权益合计 | 333483708.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 342132204.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44492892.53 |
| 结算备付金 | 1387244.61 |
| 存出保证金 | 233284.99 |
| 交易性金融资产 | 420602024.68 |
| 股票投资 | 420602024.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6526680.44 |
| 应收利息 | 11602.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35273.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473289003.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1397241.43 |
| 应付赎回款 | 3839822.3 |
| 应付管理人报酬 | 571512.31 |
| 应付托管费 | 95252.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99940.0 |
| 负债合计 | 7022146.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434151867.43 |
| 所有者权益合计 | 466266856.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 473289003.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46652435.92 |
| 结算备付金 | 845108.78 |
| 存出保证金 | 103441.14 |
| 交易性金融资产 | 718370037.44 |
| 股票投资 | 718370037.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 740146.26 |
| 应收利息 | 9396.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350988.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767071554.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3461300.11 |
| 应付管理人报酬 | 931941.99 |
| 应付托管费 | 155323.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190993.23 |
| 负债合计 | 5278180.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772813063.66 |
| 所有者权益合计 | 761793373.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 767071554.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39144062.14 |
| 结算备付金 | 912906.4 |
| 存出保证金 | 121341.46 |
| 交易性金融资产 | 670326441.48 |
| 股票投资 | 668970654.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1355787.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25932.36 |
| 应收利息 | 9069.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 448210.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710987964.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2558417.73 |
| 应付管理人报酬 | 826473.75 |
| 应付托管费 | 137745.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98842.14 |
| 负债合计 | 4065190.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959742213.53 |
| 所有者权益合计 | 706922773.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 710987964.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38348754.96 |
| 结算备付金 | 460371.64 |
| 存出保证金 | 305817.31 |
| 交易性金融资产 | 635836063.96 |
| 股票投资 | 635836063.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251739.12 |
| 应收利息 | 8941.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366339.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675578028.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2550.0 |
| 应付赎回款 | 1799531.59 |
| 应付管理人报酬 | 813347.75 |
| 应付托管费 | 135557.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189258.12 |
| 负债合计 | 3723023.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1110367705.93 |
| 所有者权益合计 | 671855005.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 675578028.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65913481.37 |
| 结算备付金 | 445846.21 |
| 存出保证金 | 1051049.14 |
| 交易性金融资产 | 481686533.4 |
| 股票投资 | 481686533.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16947.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 548366.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549662223.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 387464.03 |
| 应付管理人报酬 | 681736.01 |
| 应付托管费 | 113622.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96130.29 |
| 负债合计 | 2713258.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1248784476.98 |
| 所有者权益合计 | 546948964.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 549662223.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230657120.25 |
| 结算备付金 | 3381255.4 |
| 存出保证金 | 1052014.57 |
| 交易性金融资产 | 357854144.11 |
| 股票投资 | 357854144.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53075.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17744.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593015353.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 470326.85 |
| 应付管理人报酬 | 760260.42 |
| 应付托管费 | 126710.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80016.68 |
| 负债合计 | 2131146.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1338314107.37 |
| 所有者权益合计 | 590884207.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 593015353.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148276364.75 |
| 结算备付金 | 3886533.48 |
| 存出保证金 | 826273.79 |
| 交易性金融资产 | 397679714.94 |
| 股票投资 | 397679714.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137496689.12 |
| 应收利息 | 31804.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174575.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688371955.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 951459.05 |
| 应付管理人报酬 | 899035.92 |
| 应付托管费 | 149839.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188589.96 |
| 负债合计 | 4633173.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1387749010.68 |
| 所有者权益合计 | 683738781.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 688371955.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123129178.8 |
| 结算备付金 | 3578280.34 |
| 存出保证金 | 741860.39 |
| 交易性金融资产 | 728289044.44 |
| 股票投资 | 728289044.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26579.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27244.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855792188.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2121984.43 |
| 应付管理人报酬 | 1088810.29 |
| 应付托管费 | 181468.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102403.47 |
| 负债合计 | 4917387.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578121023.11 |
| 所有者权益合计 | 850874801.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 855792188.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221139488.32 |
| 结算备付金 | 2089952.62 |
| 存出保证金 | 629717.17 |
| 交易性金融资产 | 732649088.01 |
| 股票投资 | 732649088.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42700261.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58339.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18301.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999285147.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000.0 |
| 应付赎回款 | 2631376.9 |
| 应付管理人报酬 | 1222182.31 |
| 应付托管费 | 203697.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199157.31 |
| 负债合计 | 5495029.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1892287644.27 |
| 所有者权益合计 | 993790117.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 999285147.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219569658.06 |
| 结算备付金 | 4556829.93 |
| 存出保证金 | 1516631.44 |
| 交易性金融资产 | 882071589.64 |
| 股票投资 | 882071589.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5401414.0 |
| 应收利息 | 26121.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173272.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1113315516.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9815764.64 |
| 应付赎回款 | 596548.84 |
| 应付管理人报酬 | 1439545.69 |
| 应付托管费 | 239924.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101238.34 |
| 负债合计 | 14313446.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2088858446.6 |
| 所有者权益合计 | 1099002070.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113315516.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161697063.9 |
| 结算备付金 | 8481584.29 |
| 存出保证金 | 2084284.05 |
| 交易性金融资产 | 921162035.47 |
| 股票投资 | 921162035.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260323599.22 |
| 应收利息 | 38963.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290813.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354078343.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1728976.48 |
| 应付管理人报酬 | 1619889.43 |
| 应付托管费 | 269981.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203425.72 |
| 负债合计 | 10265960.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2261907628.26 |
| 所有者权益合计 | 1343812382.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354078343.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226506226.45 |
| 结算备付金 | 14488087.18 |
| 存出保证金 | 5042489.87 |
| 交易性金融资产 | 1335082214.69 |
| 股票投资 | 1335082214.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151336301.31 |
| 应收利息 | 53631.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222632.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1732731582.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2956588.15 |
| 应付管理人报酬 | 2263149.89 |
| 应付托管费 | 377191.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111755.9 |
| 负债合计 | 11679104.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2348993316.54 |
| 所有者权益合计 | 1721052478.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1732731582.84 |
