| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 175990.51 |
| 交易性金融资产 | 2084550392.69 |
| 股票投资 | 14193878.43 |
| 基金投资 | 2070356514.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2437541.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2201613141.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3385520.65 |
| 应付管理人报酬 | 54642.53 |
| 应付托管费 | 10928.53 |
| 应付销售服务费 | 58013.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207132.83 |
| 负债合计 | 3716237.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2538685178.39 |
| 所有者权益合计 | 2197896904.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2201613141.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119747973.49 |
| 结算备付金 | 834660.3 |
| 存出保证金 | 80505.98 |
| 交易性金融资产 | 1960709619.3 |
| 股票投资 | 23363579.57 |
| 基金投资 | 1937344800.37 |
| 债券投资 | 1239.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5075851.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2086448610.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10971331.08 |
| 应付赎回款 | 1932340.4 |
| 应付管理人报酬 | 54258.15 |
| 应付托管费 | 10851.64 |
| 应付销售服务费 | 54268.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168041.6 |
| 负债合计 | 13191091.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2295355634.08 |
| 所有者权益合计 | 2073257519.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2086448610.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94843817.66 |
| 结算备付金 | 209910.84 |
| 存出保证金 | 119560.78 |
| 交易性金融资产 | 1575861150.14 |
| 股票投资 | 16724950.08 |
| 基金投资 | 1559135800.02 |
| 债券投资 | 400.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1638994.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1672673433.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7069168.9 |
| 应付管理人报酬 | 51169.79 |
| 应付托管费 | 10233.96 |
| 应付销售服务费 | 38958.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211289.87 |
| 负债合计 | 7380821.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1715304528.62 |
| 所有者权益合计 | 1665292612.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1672673433.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104249272.38 |
| 结算备付金 | 367614.32 |
| 存出保证金 | 251529.36 |
| 交易性金融资产 | 1613450071.12 |
| 股票投资 | 26551657.43 |
| 基金投资 | 1586886313.57 |
| 债券投资 | 12100.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12295114.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13549257.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1744162859.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24542092.79 |
| 应付赎回款 | 5858840.55 |
| 应付管理人报酬 | 56153.76 |
| 应付托管费 | 11230.74 |
| 应付销售服务费 | 36775.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301081.95 |
| 负债合计 | 30806175.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1631239055.58 |
| 所有者权益合计 | 1713356684.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1744162859.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58386586.92 |
| 结算备付金 | 590787.14 |
| 存出保证金 | 60276.95 |
| 交易性金融资产 | 1037430826.99 |
| 股票投资 | 10348491.83 |
| 基金投资 | 1027082335.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2578442.05 |
| 应收利息 | 6160.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2692117.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1101745197.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6976007.45 |
| 应付管理人报酬 | 27873.45 |
| 应付托管费 | 5574.68 |
| 应付销售服务费 | 31080.86 |
| 应付税费 | 19133.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197076.09 |
| 负债合计 | 7327942.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909294447.24 |
| 所有者权益合计 | 1094417254.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1101745197.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64225117.56 |
| 结算备付金 | 83588.16 |
| 存出保证金 | 85284.62 |
| 交易性金融资产 | 1075554995.83 |
| 股票投资 | 4645430.3 |
| 基金投资 | 1070909065.53 |
| 债券投资 | 500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10433890.39 |
| 应收利息 | 5751.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2221636.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152610265.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14867541.7 |
| 应付管理人报酬 | 27213.95 |
| 应付托管费 | 5442.76 |
| 应付销售服务费 | 23368.38 |
| 应付税费 | 719792.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130256.75 |
| 负债合计 | 15775591.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812045193.87 |
| 所有者权益合计 | 1136834674.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152610265.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66283618.8 |
| 结算备付金 | 563994.1 |
| 存出保证金 | 269913.93 |
| 交易性金融资产 | 1143509779.54 |
| 股票投资 | 6373373.47 |
| 基金投资 | 1137135006.07 |
| 债券投资 | 1400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4156613.69 |
| 应收利息 | 7196.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1875315.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1216666432.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8062779.14 |
| 应付管理人报酬 | 30380.95 |
| 应付托管费 | 6076.18 |
| 应付销售服务费 | 26696.45 |
| 应付税费 | 842062.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204711.47 |
| 负债合计 | 9211437.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944118808.17 |
| 所有者权益合计 | 1207454994.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1216666432.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94130392.35 |
| 结算备付金 | 1362644.75 |
| 存出保证金 | 238920.36 |
| 交易性金融资产 | 1498527502.39 |
| 股票投资 | 8082523.4 |
| 基金投资 | 1490442978.99 |
| 债券投资 | 2000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4835398.45 |
| 应收利息 | 21145.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9788759.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5171823.24 |
| 资产总计 | 1614076586.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34832140.09 |
| 应付管理人报酬 | 45615.73 |
| 应付托管费 | 9123.15 |
| 应付销售服务费 | 21355.31 |
| 应付税费 | 399370.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150946.05 |
| 负债合计 | 35778607.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1331406247.7 |
| 所有者权益合计 | 1578297979.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1614076586.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86969671.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74002.09 |
| 交易性金融资产 | 1466272981.79 |
| 股票投资 | 18170438.1 |
| 基金投资 | 1448102543.69 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1042546.84 |
| 应收利息 | 17489.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2072861.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1556449552.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5636193.84 |
| 应付管理人报酬 | 40286.16 |
| 应付托管费 | 8057.21 |
| 应付销售服务费 | 19127.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204202.44 |
| 负债合计 | 5938426.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1803767138.79 |
| 所有者权益合计 | 1550511126.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1556449552.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91339828.57 |
| 结算备付金 | 1019181.45 |
| 存出保证金 | 271536.86 |
| 交易性金融资产 | 1370443902.67 |
| 股票投资 | 21795670.22 |
| 基金投资 | 1348648232.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16889.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1432123.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1464523462.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8875012.97 |
| 应付管理人报酬 | 45534.65 |
| 应付托管费 | 9106.93 |
| 应付销售服务费 | 16528.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201252.72 |
| 负债合计 | 9257165.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891278074.55 |
| 所有者权益合计 | 1455266296.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1464523462.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54722801.05 |
| 结算备付金 | 4972543.7 |
| 存出保证金 | 366966.57 |
| 交易性金融资产 | 959725907.81 |
| 股票投资 | 14147580.66 |
| 基金投资 | 945578327.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 748008.1 |
| 应收利息 | 13848.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2967583.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4629.73 |
| 资产总计 | 1023522289.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1319205.99 |
| 应付赎回款 | 827966.96 |
| 应付管理人报酬 | 35456.68 |
| 应付托管费 | 7091.33 |
| 应付销售服务费 | 9271.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356082.95 |
| 负债合计 | 2896400.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1577274684.76 |
| 所有者权益合计 | 1020625888.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1023522289.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53949064.53 |
| 结算备付金 | 3032796.92 |
| 存出保证金 | 133472.89 |
| 交易性金融资产 | 852855042.85 |
| 股票投资 | 18057436.68 |
| 基金投资 | 834797606.17 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86694.27 |
| 应收利息 | 10641.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 942045.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 116505.53 |
| 资产总计 | 911126263.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2532008.59 |
| 应付管理人报酬 | 30448.71 |
| 应付托管费 | 6089.73 |
| 应付销售服务费 | 17351.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182403.56 |
| 负债合计 | 2844640.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022775122.17 |
| 所有者权益合计 | 908281623.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 911126263.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43477335.42 |
| 结算备付金 | 2396599.63 |
| 存出保证金 | 84761.93 |
| 交易性金融资产 | 700051112.08 |
| 股票投资 | 15026040.11 |
| 基金投资 | 685025071.97 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229939.5 |
| 应收利息 | 9909.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593214.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10749.71 |
| 资产总计 | 746853621.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1571568.34 |
| 应付管理人报酬 | 24921.48 |
| 应付托管费 | 4984.3 |
| 应付销售服务费 | 10516.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331713.52 |
| 负债合计 | 2040644.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874924096.63 |
| 所有者权益合计 | 744812976.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 746853621.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35524303.11 |
| 结算备付金 | 404076.33 |
| 存出保证金 | 137453.45 |
| 交易性金融资产 | 673895951.01 |
| 股票投资 | 15151815.55 |
| 基金投资 | 658744135.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130732.83 |
| 应收利息 | 6863.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132338.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 48985.86 |
| 资产总计 | 710280703.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1423525.17 |
| 应付管理人报酬 | 22117.89 |
| 应付托管费 | 4423.58 |
| 应付销售服务费 | 6655.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180458.55 |
| 负债合计 | 1829733.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859036424.14 |
| 所有者权益合计 | 708450970.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 710280703.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35831130.35 |
| 结算备付金 | 325678.13 |
| 存出保证金 | 14764.55 |
| 交易性金融资产 | 596317708.75 |
| 股票投资 | 10494922.6 |
| 基金投资 | 585822786.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 472107.74 |
| 应收利息 | 7664.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261738.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 57702.66 |
| 资产总计 | 633288495.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1017408.18 |
| 应付管理人报酬 | 19269.73 |
| 应付托管费 | 3853.95 |
| 应付销售服务费 | 2292.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332197.28 |
| 负债合计 | 1407529.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791128210.77 |
| 所有者权益合计 | 631880966.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 633288495.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34673416.1 |
| 结算备付金 | 549.17 |
| 存出保证金 | 20899.47 |
| 交易性金融资产 | 586625348.08 |
| 股票投资 | 13368568.16 |
| 基金投资 | 573256779.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 320883.74 |
| 应收利息 | 6224.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 918697.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622566018.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4543910.39 |
| 应付管理人报酬 | 18946.27 |
| 应付托管费 | 3789.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188767.91 |
| 负债合计 | 4887431.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807356958.55 |
| 所有者权益合计 | 617678587.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 622566018.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31156909.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 256253.68 |
| 交易性金融资产 | 702347584.47 |
| 股票投资 | 15422690.23 |
| 基金投资 | 686924894.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7173521.07 |
| 应收利息 | 7182.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 831049.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741772500.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1981622.4 |
| 应付管理人报酬 | 24017.65 |
| 应付托管费 | 4803.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234677.93 |
| 负债合计 | 2498965.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809126727.94 |
| 所有者权益合计 | 739273534.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 741772500.52 |
