| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1180797.27元 |
| 本期利润 | -554120.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43915326.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.497元 |
| 期末基金资产净值 | 132275652.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1727531.11元 |
| 本期利润 | 2436196.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60336628.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5263元 |
| 期末基金资产净值 | 174972734.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2858035.45元 |
| 本期利润 | -11655955.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62984506.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.506元 |
| 期末基金资产净值 | 187452798.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2839149.47元 |
| 本期利润 | -10439819.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155790015.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.512元 |
| 期末基金资产净值 | 460072554.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22659237.11元 |
| 本期利润 | 25720654.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166389291.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5112元 |
| 期末基金资产净值 | 499809493.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13107677.68元 |
| 本期利润 | 14029597.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190289815.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4828元 |
| 期末基金资产净值 | 591476076.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39731872.2元 |
| 本期利润 | 48480386.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169015219.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 552023442.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14885503.42元 |
| 本期利润 | 16365049.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62123939.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3298元 |
| 期末基金资产净值 | 250466386.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7456099.18元 |
| 本期利润 | 13205461.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51969656.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2446元 |
| 期末基金资产净值 | 264415082.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2451811.01元 |
| 本期利润 | 4802215.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24413811.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 147987474.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13671990.98元 |
| 本期利润 | 1582173.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23918046.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 170670865.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12089066.01元 |
| 本期利润 | 3241472.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27920551.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 188358946.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45429348.73元 |
| 本期利润 | 58306162.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31094298.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 228529546.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13950784.81元 |
| 本期利润 | 31410196.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43042324.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0804元 |
| 期末基金资产净值 | 585599448.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1535885.66元 |
| 本期利润 | 14161272.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23763977.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 643992405.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10256572.22元 |
| 本期利润 | 6543838.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11318938.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 496653269.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61732371.51元 |
| 本期利润 | 47638080.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7390130.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 771237284.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19513025.32元 |
| 本期利润 | 52842735.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17705628.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 2714975132.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
