东方红领先精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6042706.86 |
| 存出保证金 |
25456.64 |
| 交易性金融资产 |
306220019.97 |
| 股票投资 |
71931280.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234288739.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152297.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312717573.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53993453.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30099.71 |
| 应付管理人报酬 |
153541.39 |
| 应付托管费 |
43868.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12220.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205006.43 |
| 负债合计 |
54438189.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182842070.9 |
| 所有者权益合计 |
258279383.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
312717573.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216248.08 |
| 结算备付金 |
4450346.19 |
| 存出保证金 |
19100.7 |
| 交易性金融资产 |
554428030.87 |
| 股票投资 |
129371856.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425056174.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47095504.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2762.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607211993.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115177100.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50841772.73 |
| 应付管理人报酬 |
286432.94 |
| 应付托管费 |
81837.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12832.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146728.55 |
| 负债合计 |
166546704.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290993534.73 |
| 所有者权益合计 |
440665288.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
607211993.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699196.99 |
| 结算备付金 |
15207240.37 |
| 存出保证金 |
42400.08 |
| 交易性金融资产 |
706335567.79 |
| 股票投资 |
157457779.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548877788.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
922.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722285327.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137004952.08 |
| 应付证券清算款 |
556548.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
347254.78 |
| 应付托管费 |
99215.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25656.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249027.69 |
| 负债合计 |
138282655.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386915243.03 |
| 所有者权益合计 |
584002671.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
722285327.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2369274.22 |
| 结算备付金 |
15481134.95 |
| 存出保证金 |
57362.19 |
| 交易性金融资产 |
960371015.97 |
| 股票投资 |
248154220.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712216795.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
840946.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5210.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979124943.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94700000.0 |
| 应付证券清算款 |
834546.43 |
| 应付赎回款 |
50075904.24 |
| 应付管理人报酬 |
498379.04 |
| 应付托管费 |
142394.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30428.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291584.53 |
| 负债合计 |
146573236.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534347872.41 |
| 所有者权益合计 |
832551707.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
979124943.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41098829.35 |
| 结算备付金 |
7695570.42 |
| 存出保证金 |
41353.16 |
| 交易性金融资产 |
1447954955.19 |
| 股票投资 |
311401683.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136553271.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16626840.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66596.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513484145.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133800000.0 |
| 应付证券清算款 |
35196403.24 |
| 应付赎回款 |
65784.89 |
| 应付管理人报酬 |
810302.52 |
| 应付托管费 |
231515.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32979.4 |
| 应付利息 |
-39818.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220098.92 |
| 负债合计 |
170361931.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852492626.71 |
| 所有者权益合计 |
1343122213.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513484145.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3713552.53 |
| 结算备付金 |
2216574.2 |
| 存出保证金 |
57916.28 |
| 交易性金融资产 |
1164266103.16 |
| 股票投资 |
257065785.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
907200318.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2260162.78 |
| 应收利息 |
10519853.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118123.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183152286.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
714976.91 |
| 应付管理人报酬 |
637547.66 |
| 应付托管费 |
182156.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24464.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134429.06 |
| 负债合计 |
23755161.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753259335.67 |
| 所有者权益合计 |
1159397124.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183152286.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2782782.39 |
| 结算备付金 |
7002775.68 |
| 存出保证金 |
50343.19 |
| 交易性金融资产 |
768886417.01 |
| 股票投资 |
170538638.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598347778.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11438805.62 |
| 应收利息 |
10412420.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39581346.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840154890.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12301914.86 |
| 应付赎回款 |
920933.25 |
| 应付管理人报酬 |
413949.2 |
| 应付托管费 |
118271.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27433.49 |
| 应付利息 |
-8317.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170043.36 |
| 负债合计 |
57995799.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531227340.0 |
| 所有者权益合计 |
782159091.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
840154890.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87461550.66 |
| 结算备付金 |
1281060.26 |
| 存出保证金 |
42683.94 |
| 交易性金融资产 |
578560472.27 |
| 股票投资 |
126062108.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452498364.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6930033.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93931719.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768207520.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121500000.0 |
| 应付证券清算款 |
83944089.62 |
| 应付赎回款 |
3711745.27 |
| 应付管理人报酬 |
447222.31 |
| 应付托管费 |
74537.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20614.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176152.3 |
| 负债合计 |
209923604.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420694778.18 |
| 所有者权益合计 |
558283915.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
768207520.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2768860.14 |
| 结算备付金 |
10663706.74 |
| 存出保证金 |
26879.21 |
| 交易性金融资产 |
546860014.07 |
| 股票投资 |
120894939.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425965074.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8168782.24 |
| 应收利息 |
9126646.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4114872.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581729761.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15195324.55 |
| 应付管理人报酬 |
600750.5 |
| 应付托管费 |
100125.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29001.23 |
| 应付利息 |
20608.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205421.63 |
| 负债合计 |
130756942.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357022030.06 |
| 所有者权益合计 |
450972819.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
581729761.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582117.09 |
| 结算备付金 |
17797230.03 |
| 存出保证金 |
65350.98 |
| 交易性金融资产 |
733011735.73 |
| 股票投资 |
140220833.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592790902.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1494651.75 |
| 应收利息 |
9754772.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9166.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762715025.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966223.09 |
| 应付管理人报酬 |
745248.81 |
| 应付托管费 |
124208.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45209.38 |
| 应付利息 |
154104.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104455.32 |
| 负债合计 |
156218887.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528355489.87 |
| 所有者权益合计 |
606496137.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
762715025.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258502.77 |
| 结算备付金 |
27968523.35 |
| 存出保证金 |
72126.13 |
| 交易性金融资产 |
1039251993.33 |
| 股票投资 |
168315160.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870936832.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2346573.47 |
| 应收利息 |
15948634.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085846353.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2214423.81 |
| 应付管理人报酬 |
1065009.7 |
| 应付托管费 |
177501.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77896.73 |
| 应付利息 |
350785.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301780.48 |
| 负债合计 |
265719009.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773404848.64 |
| 所有者权益合计 |
820127343.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085846353.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553994.88 |
| 结算备付金 |
23139558.37 |
| 存出保证金 |
145399.53 |
| 交易性金融资产 |
1214911395.76 |
| 股票投资 |
238876895.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976034499.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39958863.02 |
| 应收利息 |
18511853.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297221065.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39539862.66 |
| 应付赎回款 |
976033.59 |
| 应付管理人报酬 |
1206995.58 |
| 应付托管费 |
201165.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109186.62 |
| 应付利息 |
352313.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131173.51 |
| 负债合计 |
343012681.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869115138.32 |
| 所有者权益合计 |
954208384.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297221065.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9979557.94 |
| 结算备付金 |
7688835.99 |
| 存出保证金 |
73467.22 |
| 交易性金融资产 |
737838008.17 |
| 股票投资 |
212606094.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525231913.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76600714.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10096066.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7756316.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850032967.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83200000.0 |
| 应付证券清算款 |
8195542.71 |
| 应付赎回款 |
192464.8 |
| 应付管理人报酬 |
753944.69 |
| 应付托管费 |
125657.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-37041.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280171.06 |
| 负债合计 |
94108495.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700630908.95 |
| 所有者权益合计 |
755924471.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
850032967.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3797842.09 |
| 结算备付金 |
9208019.4 |
| 存出保证金 |
87355.42 |
| 交易性金融资产 |
466394781.43 |
| 股票投资 |
144282184.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322112597.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5701762.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2962886.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488152647.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2850518.31 |
| 应付赎回款 |
360679.79 |
| 应付管理人报酬 |
404287.44 |
| 应付托管费 |
67381.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-44664.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
129938516.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316430918.51 |
| 所有者权益合计 |
358214130.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
488152647.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36931098.33 |
| 结算备付金 |
9912719.06 |
| 存出保证金 |
119976.03 |
| 交易性金融资产 |
368335753.42 |
| 股票投资 |
61883715.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306452038.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452215.86 |
| 应收利息 |
6436498.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422188260.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28333611.02 |
| 应付赎回款 |
1810357.44 |
| 应付管理人报酬 |
483660.25 |
| 应付托管费 |
80610.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
464.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144722.23 |
| 负债合计 |
51837344.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348436982.99 |
| 所有者权益合计 |
370350916.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
422188260.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686119.09 |
| 结算备付金 |
8854666.45 |
| 存出保证金 |
195813.94 |
| 交易性金融资产 |
663058110.9 |
| 股票投资 |
124138803.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538919307.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57561473.08 |
| 应收利息 |
7961205.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738317389.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167499695.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3627455.73 |
| 应付管理人报酬 |
704366.91 |
| 应付托管费 |
117394.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28557.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87760.56 |
| 负债合计 |
172763111.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531531484.54 |
| 所有者权益合计 |
565554277.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
738317389.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17002738.34 |
| 结算备付金 |
3119747.01 |
| 存出保证金 |
466444.06 |
| 交易性金融资产 |
677779297.96 |
| 股票投资 |
133539626.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544239671.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51683939.82 |
| 应收利息 |
7014942.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4926.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757072035.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3201158.87 |
| 应付管理人报酬 |
927267.28 |
| 应付托管费 |
154544.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1896000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171565.46 |
| 负债合计 |
50746621.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665952848.99 |
| 所有者权益合计 |
706325413.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
757072035.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704668936.62 |
| 结算备付金 |
3130813.72 |
| 存出保证金 |
203886.09 |
| 交易性金融资产 |
319790351.82 |
| 股票投资 |
236918814.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82871537.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
584502316.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1147877.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441196.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613885378.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74808701.68 |
| 应付赎回款 |
27172622.61 |
| 应付管理人报酬 |
1881307.55 |
| 应付托管费 |
313551.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84990.08 |
| 负债合计 |
104460313.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495620894.53 |
| 所有者权益合计 |
1509425065.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613885378.94 |
