| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19749684.88元 |
| 本期利润 | -22393919.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22963056.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3289元 |
| 期末基金资产净值 | 46855321.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6497300.87元 |
| 本期利润 | -9010771.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10168440.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 61868474.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40102525.02元 |
| 本期利润 | -39931332.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1068500.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 68760753.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31843833.41元 |
| 本期利润 | -26832108.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12289255.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 83948740.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20570356.67元 |
| 本期利润 | -11253738.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39693350.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5364元 |
| 期末基金资产净值 | 113688822.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20324371.98元 |
| 本期利润 | 12647329.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54875563.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6913元 |
| 期末基金资产净值 | 147177382.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70503526.76元 |
| 本期利润 | 81870086.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42739179.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4655元 |
| 期末基金资产净值 | 155826610.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34273781.29元 |
| 本期利润 | 40762712.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15281504.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 159755455.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35827952.06元 |
| 本期利润 | 68727036.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19018066.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 202706597.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13476403.06元 |
| 本期利润 | 23928097.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45130992.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.198元 |
| 期末基金资产净值 | 184365546.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43186760.94元 |
| 本期利润 | -36805512.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68890128.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2943元 |
| 期末基金资产净值 | 165199737.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22727418.04元 |
| 本期利润 | -13196402.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47222560.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 195295853.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45114587.64元 |
| 本期利润 | -46610737.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39302715.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1441元 |
| 期末基金资产净值 | 233502029.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5703498.5元 |
| 本期利润 | -27935615.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27217336.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 378058311.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52059698.53元 |
| 本期利润 | 42368387.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2176816.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 345911978.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23719683.32元 |
| 本期利润 | 51415353.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2209329.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 541066206.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71187109.29元 |
| 本期利润 | -67625209.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44746806.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 950444278.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1254290.7元 |
| 本期利润 | -24344813.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24344813.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 1589607564.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
